5、安徽区版实施整体系统介绍教材.doc

安徽省县级财政局 国库集中支付系统 整体介绍 北京方正春元科技发展有限公司 二〇〇九年 二月 目 录 一、软件架构 4 1、系统架构和环境 4 （一）系统架构。 4 2、系统组成 4 （一）系统逻辑组成。 4 （二）系统功能组成。 5 二、软件流程介绍 7 1、区县版业务类型概述 7 2、账户体系开设 10 （一）、支付银行账户体系 10 （二）、清算银行账户体系 11 3、业务模式讲解 11 （一）、标准业务流程(默认状态) 11 （二）、简化(计划)流程支出 13 （三）、实拨（预算列支）业务流程 14 （四）、实拨（财政往来）业务流程 15 （五）、实拨（资金调动） 16 （五）、实拨(资金调动)业务流程 16 （六）、专户支付 17 （七）、预拨款业务 18 （八）、往年预拨款业务 19 （九）、单位往来 21 （十）、教育专户 22 （十一）、退款流程 23 （十二）、政府采购流程 24 4、分部门用户流程图 25 A、财政端用户操作流程和步骤 26 B.预算单位端用户操作流程和步骤 27 C.代理银行端用户操作流程和步骤 27 D.清算银行端用户操作流程和步骤 27 三、前期准备 28 1、业务准备: 28 （一）、制度政策的制定 28 （二）、机构的确定 28 （三）、人员的确定 28 （四）、国库零余额账户的开设 28 （五）、业务基础数据的准备 28 （六）、单位剩余指标额度 29 2、硬件网络 29 （一）、 硬件方面的准备工作 29 （二）、 网络方面的准备工作 30 （三）、 计算机房运行基本要求 30 （四）、 硬件设备采购周期 31 四、实施过程 32 1、项目启动沟通会 32 （一）业务主要流程沟通。 32 （二）系统的主要功能。 32 2、实施系统的前期准备工作 32 （一）建立执行机构和明确部门职责。 32 （二）制订改革方案和规章制度 33 （三）确定改革单位和资金范围。 33 （四）确定代理银行。 33 （五）确认单据样式 33 3、收集系统初始化资料 33 （一）基础信息表（共13个方面）。 34 （二）业务要素和编码要求。 34 4、安装和调试系统 34 （一）安装和配置数据库系统。 34 （二）安装应用系统。 34 （三）与账务系统集成并调试。 34 5、初始化系统和测试 34 （一）初始化基础数据。 34 （二）仿真模拟测试。 35 （三）测试后台数据库。 35 6、用户操作培训 35 （一）准备材料。 35 （二）准备培训场地。 35 （三）业务知识培训。 35 （四）系统操作培训。 35 7、系统全面测试 36 8、系统验收 36 （一）时间进度。 36 （二）项目质量。 37 （三）效能评价。 37 五、后期维护 37 一、软件架构 1、系统架构和环境 （一）系统架构。 县级国库集中支付管理系统采用传统的客户端/服务器（C/S）架构模式，如图1所示： 财政、预算单位、代理银行、清算银行的应用程序直接连接到集中支付数据库，通过现代化的计算机网络系统，完成财政资金的集中支付业务。 图1 2、系统组成 （一）系统逻辑组成。 按用户可分为财政端用户、预算单位端用户、代理银行端用户、清算银行端用户四块部分。四块用户协同工作，共同完成从指标、计划、支付到清算的整个国库集中支付业务过程，如图2所示： 图2 财政端用户包含：指标管理、计划管理、财政支付管理、年终结转管理、基础管理、决策分析、密文生成器、伺服系统共8个模块。 预算单位端用户包含：计划管理、单位支付管理、密文生成器共3个模块。 代理银行端用户包含：代理银行管理、密文生成器2个模块。 清算银行端用户包含：清算管理、密文生成器2个模块。 （二）系统功能组成。 按功能可以划分为8个主功能模块和3个辅助功能模块。主功能模块为：基础管理、指标管理、计划管理、财政版支付管理、单位版支付管理、代理银行管理、清算银行管理、年终结转管理。辅助功能模块为：决策分析、密文生成器、伺服系统等 如图3所示： 图3 指标管理：功能上实现部门预算指标的录入、追加指标的录入、其它新增指标的录入，指标审核、下达，指标调增调减等诸多指标管理功能。 计划管理：功能上实现计划申报、计划修改、计划审核、计划下达，授权额度控制、计划调增调减等诸多计划管理功能，重点是对预算单位上报的分月用款计划的修改、审核、下达。 支付管理：功能上实现支付申请申报录入、支付申请审核、生效、支付令传递、支出日报接收、支出月（旬）报管理等诸多支付管理功能。系统包括：单位版支付管理、财政版支付管理。 代理银行管理：接收支付中心发送的授权额度通知书，打印授权额度到账通知书给预算单位，实现对预算单位授权支付额度的管理控制。在接收到财政国库支付中心发送