T3用友通级、科目转换和年结流程.doc

T3用友通升级、科目转换和年结流程 随着2013年脚步的临近，我们即将迎来小企业会计准则（2013年）的正式实施，以及2012年年结高潮的到来。目前T3软件只有10.8PLUS1版本预制了小企业会计准则（2013年），以及更新了小企业会计准则（2013年）的科目转换工具，之前低版本的客户如果需要使用新的小企业会计准则，就必须升级到必威体育精装版的T3 10.8PLUS1版本，这里帮大家准备了升级—科目转换—年结三部曲，以便大家参考学习。 一、 升级流程 1. 将客户的帐套备份，备份出来的文件是Uf2KAct.Lst和UFDATA.BA_ 注意：如果是在原服务器上进行升级，最好将安装目录UFSMART下的admin文件夹拷贝出来，避免备份出来的帐套不能恢复，导致数据丢失。 2. 将之前的老版本程序卸载干净，最好是将安装目录ufsmart和C：\WINDOWS\system32下的UFCOMSQL删除，将注册表HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE下的UFSOFT和UFIDA清除。 3. 安装T3 10.8PLUS1的程序，并安装T3 10.8plus1版本必威体育精装版的补丁。一定要安装补丁，否则科目转换工具中将没有小企业会计准则（2013年）的转换。 注意：安装10.8PLUS1完成后可以将会计桌面卸载，目前会计桌面有问题，可能会导致程序运行慢，电脑死机。 4. 将之前的软件备份恢复到T3 10.8plus1版本中，然后使用admin登录到系统管理，点击系统—升级SQL Server数据,选择相应的帐套和年度进行升级，升级成功即可。   5. 升级成功后，对相应的帐套和年度执行下补丁（已经安装过必威体育精装版补丁），安装目录UFSMART\补丁脚本，打开补丁脚本执行器，选择相应的年度帐套，执行即可。 常见问题：经常有客户反馈升级报错的问题，如下图：升级2012年度报错。 一般遇到升级报错的问题，我们可以采用降级再升级的办法，将accinformation（帐套参数表）中的版本标志，cvalue值修改为8.216（用友通10.0的版本标志），重新进行SQL数据升级即可成功。或者执行以下语句： USE UFDATA_001_2012 --以001帐套2012年度为例-- update accinformation set cvalue=8.216 where csysid=AA and cid=99 二、 科目转换流程 科目转换前要做好下面几项工作： 1、安装执行T3-10.8plus1的补丁程序，即支持网站补丁程序编号，标准版为848号；普及版为849号，补丁路径： 标准版：/buding/p/T3YY108SP1BBP00.exe 普及版：/buding/p/T3YY108SP1BPP00.exe  2、打印科目表中的所有科目（包括下级科目），包括对应的辅助核算、自定义项、是否指定科目等信息  3、做好账套备份。 4、安装完对应版本补丁之后，就会在安装目录Ufsmart下面产生一个科目转换工具的文件夹，双击KMZHTOOL.exe应用程序 5、点击‘注册’按钮后就会出现登陆界面，这里要选择要转换科目对应的账套，点击‘确定’就会在转换工具中出现对应的登陆信息  6、点击‘下一步’进去备份界面，这步非常重要，没有备份可能会造成数据丢失，所以建议大家一定要做好整个账套的备份。如果已经备份勾选前面选项，然后输入账套主管的密码后‘下一步’按钮就可以变黑色，可以进行到下一步，选择要转换的行业性质。 在这里选择小企业会计准则（2013年） 7、进行新科目的设置 7.1、依据原来科目表中设置的科目级次进行设置，比如原来级次为4，2，2三级，在这里也要设置为3级 。 7.2、依据原来的科目编码和现有科目编码的对应的关系进行增加下级科目和删除多余的科目，必须要保证原科目表中的所有科目在新的科目表中都能对应 。 注意事项： 1、新行业性质中的会计科目要设置和原对应科目相同的辅助核算 2、原科目指定为现金科目等操作的，新的科目也有同样的设置 8、科目设置完毕，点击‘下一步’进行新旧科目对照界面，按照准则对应的所有的科目，然后点‘下一步’ 9、在前期工作准备完毕之后，点击‘开始’系统会自动完成科目对应的转换，最后给出转换报告，然后我们再登陆账套进行数据检查 ,数据检查正确，科目转换就成功了。 三、 年结流程 1.年结前准备事项： 在进行年结之前，首先要检查各个模块业务是否已经处理完毕，并已进行12月份的月末结账（工资模块不需要月结）。 1、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目（手工填制或通过自定义转账生成凭证）。 2、现金管理中上年做银行对帐后要做核销。 3、会计科目设置了辅助核算，结转总