T6业务实方案(gdz2012-10-24).doc

北京航天凯恩化工科技有限公司 用友T6信息化系统实施方案 第一部分 应用范围与目标 1.1 实施范围 单位：北京航天凯恩化工科技有限公司 地址： 1.2 使用模块 供应链系统：采购管理、销售管理、库存管理、存货核算 1.3 实施目标 通过对航天凯恩公司的业务调研，结合用友T6系统的相关业务处理流程，实现企业物资采购、生产领用、销售出库等出入库业务管理。提高各部门工作效率，降低企业成本；满足用户经营管理的整体需要, 提供相应的解决方案。 本次实施主要针对航天凯恩的供应链业务流程进行梳理和规划，后期对实施方案确认后会对所有应用系统的人员统一进行培训加强使用人员的熟练程度和掌握操作的技巧。 1.4 方案应用业务范围 ? 采购业务管理，包括请购业务、采购订货、采购到货、采购入库、采购发票管理及相关采购分析报表； ? 销售业务管理，包括销售订货、销售发货、销售出库、销售发票及相关销售分析报表； ? 仓库管理，包括各种出入库管理；盘点、调拨业务的处理 ? 存货核算管理,对原材料出入库成本的核算以及产成品出入库成本的核算 第二部分 业务流程方案 2.1 采购业务流程 流程图： 流程说明： 此流程涉及岗位：库管岗、采购岗、采购申请审批岗 ? 库房库管结合现存量/库存预警信息/根据订单进行缺料分析后，提出采购需求申请。建议两种方案：1、申请过程走系统外实现，审批结果由库房录入系统“请购单”确认。2、库房直接录入请购单，由负责审批请购领导在系统中进行请购单审核确认。 库管岗：请购单 ? 采购岗对确认的请购单进行采购订货，签订采购合同，在系统中根据请购单生成“采购订单”。采购订单中记录了合同的核心信息，与采购合同匹配。采购订单号为采购合同号。 采购岗：采购订单（采购合同） ? 供应商到货时，先通知采购到货明细，采购岗根据采购订单生成“采购到货单”，并通知质检检验，或无需检验则通知库房收货。 采购岗：采购到货通知单 ? 质检岗对实物进行检验后，将检验结果在系统中生成“质检单”。也可以将检验的详细项目及指标信息附件入质检单中，作为一个链接的形式。 质检岗：质检单 ? 检验合格部分，库管直接根据检验结果生成“采购入库单”，确认入库。质检不合格部分，若需退回供应商，则通知采购做退货处理。 库管岗：采购入库单 ? 采购岗接到退货通知后，联系厂家进行实物的退回，系统中根据检验不合格品记录单生成到货退回单，记录退货明细。 采购岗：到货退回单 ? 收到采购发票时，采购岗根据采购入库单生成系统中“采购发票”。记录发票收到的情况。 采购岗：采购发票 ? 付款时，付款申请流程还走系统外处理，付款的信息在系统中“采购订单”中进行备注显示，方便后期进行查询。 采购岗：采购订单付款信息维护 2.2 销售业务流程 流程图： 流程说明： 此流程涉及岗位：销售内勤岗、库管岗 ? 销售人员将客户需求信息反馈给销售内勤，销售内勤同客户联系沟通销售详细信息，签订销售合同。（系统外）； ? 销售内勤根据签订的销售合同录入系统中“销售订单”，审核确认。 销售内勤岗：销售订单 ? 确定发货时，销售内勤在系统中根据销售订单生成“销售发货单”，通知库房发货。 销售内勤岗：销售发货单 ? 库房依据销售发货单进行实物出库。生成“销售出库单”，审核确认。 库管岗：销售出库单 ? 开票时，销售内勤在系统中根据发货单生成本次开票的信息，确认复核。 销售内勤岗：销售发票 ? 根据财务回款的反馈，销售内勤在销售订单中记录回款的信息，便于后期查询。 销售内勤岗：销售订单付款信息 2.3 领料业务流程 流程图： 流程说明： 此流程涉及岗位：车间、研发、检验材料领用申请岗、库管岗 车间领料流程： ? 车间提出领用材料申请（申请单系统外）； ? 库管依据材料申请单进行实物的发料，并录入材料出库单 /配比生成材料出库单（生产领用出库），审核确认出库。 库管岗：材料出库单-领料出库 研发领料流程： ? 研发提出领用材料申请（申请单系统外）； ? 库管依据材料申请单进行实物的发料，并录入材料出库单（研发出库），审核确认出库。 库管岗：材料出库单-研发出库 检验领料流程： ? 检验提出领用材料申请（申请单系统外）； ? 库管依据材料申请单进行实物的发料，并录入材料出库单（检验出库），审核确认出库。 库管岗：材料出库单-检验出库 ? 检验完成后若需要退料，则实物退回的同时，库房将原有领料批次的产品进行材料出库单的回冲。 库管岗：材料出库单-检验出库（红冲） 2.4 产成品入库业务流程 流程图： 产成品入库业务流程： 此流程涉及岗位：车间人员、库管岗、内勤岗 ? 车间完工产品由车间人员送达库房办理入库。 ? 库房根据实物办理入库，录入系统“产成品入库单”（只录数量）； 库管岗：产成品入库单 ?