项目五车站现金的使用与管理讲述.ppt

车站现金的使用与管理 一、车站现金的安全管理 二、车站现金的使用 三、票款收益结算 四、备用金管理 五、假钞的处理 一、车站现金的安全管理 车站现金包括备用金和票款，要严格执行财务管理规定，严禁坐支票款，挪用备用金和弄虚作假。票款和备用金要区分管理，避免备用金发生误解行的情况。 票款 票款是指车站通过自动售票机、半自动售票机或临时票亭向乘客发售车票及办理票卡充值、更新等售/补票业务过程中所产生的现金收益。 备用金 备用金是指上级部门配发给车站，专用于给乘客兑零、找零、自动售票机补币、与银行兑零等用途的周转资金及乘客受伤等事项发生时的应急基金启动款项，所以车站备用金分为两类：一类为日常备用金，另一类为应急备用金。 现金管理流程 乘客 现金（备用金、票款）客运值班员交接班核对 银行 客服中心 员工 TMV 乘客 购票、充值、补票等 找零、兑零 票款 备用金 银行兑零 票款解行 票款 备用金 找零 找充零值 异常票款 现金的日常安全管理 车站备用金和票款收入作为城市轨道交通企业现金收益的重要部分，其安全管理直接影响企业收益的安全，车站在具体负责现金的日常安全时，应对现金的使用和保管设立安全区域，对票务管理室、客服中心和现金运送途中易产生安全隐患的地方制定相关的安全管理规定，以保证现金在车站的安全。 现金安全区域 以保证现金安全为目的，原则上车站现金只能存放在专门的现金安全区域主要包括票务管理室、客服中心、临时票亭、自动售票机。 车站现金安全区域在操作时必须做好安全保护，在非操作时必须处于安全锁闭状态。 票务管理室的安全管理 票务管理室应随时保持锁闭状态（乘务管理室门和防盗门须同时锁闭），门钥匙由专人保管及使用。 票务管理室内处理完毕的现金，应立即锁入保险柜、钱箱中存放，并且处于监控摄像区域内。 每月定期对车站票务管理室内备用金的库存情况进行盘点，做到账实相符。 客服中心的安全管理 客服中心应随时保持锁闭状态，门钥匙由专人保管及使用。 客服中心营业时，应将现金存放于专门的现金抽屉或器皿，不得将现金放在乘客可触及的地方。 为降低车站票务中心现金保管的风险，客运值班员应根据票务员的票款收入情况向售票员预收票款。 人员进出票务管理室、客服中心实行登记制度 除当班票务工作人员、站长及以上级别人员外，其他人员必须得到当班值班站长或以上级别人员的许可，并由当班客运值班人员陪同方可进入票务管理室和客服中心。车站需设立台账，记录进入人员、进入原因、进入时间及离开时间。 人员进出票务管理室、客服中心实行登记制度 在非运营时间，除当班客运值班员、值班站长及站务员需要进行票务的相关工作外，其他任何人员不得进入票务管理室；特殊情况时需由当班值班站长及 职务人员同意并陪同进入。 运送途中 现金从一个安全区域转移到另一个安全区域的运送途中必须放入锁闭的钱箱、票盒或上锁的手推车中，由两名车站站务员工负责运送。 现金的加封 为保证车站现金管理的安全、有序，车站现金应进行加封保管，现金可用钱袋、信封、砂纸的方式进行加封。 加封的原则 对现金实施加封时，应两人负责一起加封，加封后必须保证一经破封无法复原。 现金加封前，在封条或票务信封的正面要注明加封金额、加封车站、加封人和加封日期。加封后应在加封好的封条骑缝处加盖加封人名章。 加封的方法 钱袋加封。加封时，将钱袋口用绳子缠绕扎紧后再用封条缠绕加封。适用于硬币和纸币，加封纸币时，应先用砂纸加封或信封加封后再放入钱袋加封。 信封加封。信封加封仅限于对同一面额不足100张零散纸币的加封，按面额大小规整后放入信封内加封。 加封的方法 钱袋加封。加封时，将钱袋口用绳子缠绕扎紧后再用封条缠绕加封。适用于硬币和纸币，加封纸币时，应先用砂纸加封或信封加封后再放入钱袋加封。 信封加封。信封加封仅限于对同一面额不足100张零散纸币的加封，按面额大小规整后放入信封内加封。 加封的方法 砂纸加封。只适用于纸币加封，各面额纸币清点满100张时加封一次。 二、车站现金的使用 在实际运营中，现金交接过程中账实是否相符直接反映车站备用金、票款收益的安全情况及差额补交情况，车站交接双方在进行现金交接时，需遵循以下交接原则完成交接。 现金交接原则 车站进行现金交接时，需建立交接凭证和统计台账，交接人员依据交接凭证办理交接手续并做好书面交接记录。 纸币：在票务管理室监控范围内，双方当面清点金额后签认交接。 现金交接原则 硬币：在票务管理室监控范围内，对已加封的硬币交接时，确认加封正确完好后可凭加封金额签认交接；对零散硬币按实点数签认交接。 现金交接原则 交接时若发现实点金额与交接凭证有误时，交接双方需及时核查更正对于不能及时查明