店面收银员的管理办法.doc

店面收银员的管理办法 收银员工作制度 第一条 收银员工作职责 一、收银操作要快速，包括扫描、装袋、刷卡、找零。 二、收银必须准确无误。 三、保证钱款、单据、货品的安全。 四、微笑、礼貌、主动、真诚、优质服务。 第二条 收银员工作纪律 一、营业时间身上不可携带现金，到岗后先由店长例行检查方可开机工作。 二、开机后先检查收银机的电脑时间，检查机器是否处于网络状态。 三、和店长一起打开保险柜发放备用金，严格执行备用金领用签字手续。 四、工作中不得打开收银机抽屉查看数字和清点现金。收银款项一律只进不出，不得挪用或借支。 五、营业期间不做与工作无关的事情，不得擅自离开收银机，如确实需要离开时必须报告店长或值班班长，并将钱箱锁好由导购看管收款机。 六、收银出现差错必须保留原始单据，并由店长或值班主管签字证实。 七、电脑发生故障，速将当时的货品品名、编码、数量、交易金额、时间、单据号记录下来，立即通知电脑维修人员，并报告店长签字证实。 八、熟悉当天变价货品、特价货品及店铺的价格动向，准确无误收银。 九、收银完毕，要确认所发广告页或赠品已放入顾客包装袋中。 十、装入顾客袋中的货品不能高于袋口，提醒顾客带走包装入袋的货品。 十一、收银操作必须准确无误，选择正确的付款方式键输入收银机中。 十二、现金付款，必须辨别钞票的真伪。 十三、不同面值的现金必须放入银箱规定的格中，不能混放或错位放置。银行卡单及有价证券不能与现金混放，储值卡的刷卡单用票据夹夹好，下班以后交给财务。 十四、现金全部锁入收银机内，钥匙必须随身携带或由店长保管。 十五、接班收银员必须提前15分钟到岗，办好交接班手续。 十六、店铺打烊关门后方可清理钱箱，款项、现金必须清点无误才能下班。 十七、晚班收银员按当日营业款数字填制“缴款单”；将营业款用箱子（或袋子）上锁或封口；备用金封口并写上自己的名字与日期，与店长共同在收银交接本上签名后方可离开。 第三条 收银员服务规范 一、欢迎顾客标准： 1、口齿清楚、声音适中的礼貌用语：“欢迎光临”“您好”、“早上好”、“中午好”、“下午好”、“晚上好”。 2、带笑容与顾客的目光接触，帮助顾客将货品放到收银台上。 3、表情热情友好、自然自信，身体直立、姿势端正。 二、适当时机主动与顾客打招呼，特别是经常光顾店铺的顾客。 三、随时表现出对顾客的极大的热情，体现顾客的尊重。 店铺财务管理 第一条 店铺财务管理 一、店铺营业款管理 1、店铺当日销售所收到的现金于每日17:30分前存入银行专用账户内。 2、店铺长监督收银员交接班，除必要找零外营业款一律放入保险柜。 3、店铺不得使用收到的营业款支付任何性质的支出（即不得座支）。 二、店铺备用金管理 1、店铺备用金定额为:500元，由店长从公司借支作为零星应急支出。 2、店铺所有资产的申购、费用申请手续按公司制度执行，紧急情况可电话请示后由店铺先行购买，报销时必须注明原因。 3、店铺找零备用金为4000元。每日营业结束后必须保持数额完整，填写现金盘点表，并由收款人清点确认。 三、其它：店铺独立核算，自负盈亏，公司发至店铺的货品均按代理商价格计算。 第二条 财务人员工作规程 一、店铺每天根据进、销、存明细登记台账，由店长指派专人每日详细填写，保证每日账目填写与实货相符。 二、导购交接班时，需在交接簿上登记。营业结束前由当班导购登记各货架及仓库货品存量，并签字确认。接班人员于次日营业前，以此数据进行实货盘点，如有差异，于第二天上午10点前报营运部。逾时不报，由当班人员赔偿责任。 三、月盘点必须按公司统一格式提交最终盘点表，否则，公司不予受理。 四、每月盘点必须在规定时间内提交相关票据和数据（特殊情况除外），逾期本月工资推后到下月结算。 五、帐簿须整齐放置于抽屉右侧，由上至下，由小至大。帐簿必须清晰、明了，不允许逾期改帐。若出现因前期做帐错误被本班人员查出，一切损失由上班人员承担。 第三条 店铺报表管理 一、销售日报表： 1、店铺每天根据当日销售货品实际的数量、款式、尺码及金额编制“销售日报表”，用于记录店铺的销售情况，“销售日报表”一式二份，店铺、营运部各一份。 2、“销售日报表”必须于当天营业结束前填写完成，并于第二天10点前以传真方式报送营运部。 3、营运部复印一份连同当日“销售小票”一并交公司财务部。 二、销售周报表： 销售周报表用于汇总每周店铺的销售情况包括：销售货品款式、数量；本周销售、上周销售；本周畅销款式、小结等内容。报表由营运部指派专人于每周日营业结束前填写完成，并于次日交营运经理。 三、销售月报表： 各店铺在每月3号前，向营运部提交上月的“销售月报表”。报表内容：店铺当月（1号—31号）或一个期间内货品的进、销、存情况。报表一式三份，店铺、营运部、公司财务部各一份。 第四条 收银员营业前工作流