TOPCARD.-业务操作手册-模块-账务处理.docVIP

 PAGE \* MERGEFORMAT 14 TOPCARD贷记卡系统 操作手册 账务处理 第1.0版 上海卡迪数据处理有限公司 二○一一年二月 目录  TOC \o 1-3 \h \z \u  HYPERLINK \l _Toc285372238 账务处理  PAGEREF _Toc285372238 \h 3  HYPERLINK \l _Toc285372239 第一节、 个人卡还款  PAGEREF _Toc285372239 \h 3  HYPERLINK \l _Toc285372240 第二节、 个人卡调整  PAGEREF _Toc285372240 \h 6  HYPERLINK \l _Toc285372241 第三节、 单位账户还款  PAGEREF _Toc285372241 \h 9  HYPERLINK \l _Toc285372242 第四节、 单位账户调整  PAGEREF _Toc285372242 \h 12   账务处理 个人卡还款 功能描述 通过还款的方式对个人卡进行手工单调整交易。 操作步骤 个人卡还款 ● 账务处理→个人卡手工调整→个人卡还款。 ● 点击添加还款记录。 ● 输入信用卡卡号、交易金额、入账货币、交易代码等信息。 ● 点击提交，添加成功。 ● 输入客户信用卡卡号→有哪些信誉好的足球投注网站。 ● 点击需要设置总账科目的交易。 ● 点击[总账科目]按钮，进入科目浏览页面，点击添加按钮。 ● 选择借贷标志、会计科目等信息。 ● 点击提交，设置总账科目成功。 ● 点击批量提交审核按钮，提交新添加的还款交易记录。 个人卡还款审批 ●点击批量核准，所有提交的交易记录审核通过 ●输入客户信用卡卡号→有哪些信誉好的足球投注网站。 ● 选择需要审核的交易记录，点击查看按钮。 ● 点击核准，则该条记录通过审核，点击驳回，则该条记录被拒绝。 操作画面 个人卡还款 图1 图2 图3 图4 图5 个人卡还款审批 图1 图2 交易输出  个人卡调整 功能描述 通过调整的方式对个人卡进行手工单调整交易。 操作步骤 个人卡调整 ● 账务处理→个人卡手工调整→个人卡调整。 ● 点击添加调整记录。 ● 输入记录类型、信用卡卡号、交易金额、入账货币、交易代码等信息。 ● 点击提交，添加成功。 ● 输入客户信用卡卡号→有哪些信誉好的足球投注网站。 ● 点击需要设置总账科目的交易。 ● 点击总账科目，点击添加按钮。 ● 选择借贷标志、会计科目等信息。 ● 点击提交，设置总账科目成功。 ● 点击批量提交审核按钮，提交新添加的调整交易记录。 个人卡调整审批 ● 点击批量核准，所有提交的交易记录审核通过 ● 输入客户信用卡卡号→有哪些信誉好的足球投注网站。 ● 选择需要审核的交易记录，点击查看按钮。 ● 输入该笔调整的重要信息来复核，若与经办信息不符，则系统提示错误；若符合，点击核准，则该条记录通过审核，点击驳回，则该条记录被拒绝。 操作画面 个人卡调整 图1 图2 图3 图4 图5 个人卡调整审批 图1 图2 交易输出  单位账户还款 功能描述 通过还款的方式对单位账户进行手工单调整交易。 操作步骤 单位账户还款 ● 账务处理→单位账户手工调整→单位账户还款。 ● 点击添加还款记录。 ● 输入信用卡卡号、交易金额、入账货币、交易代码等信息。 ● 点击提交，添加成功。 ● 输入客户信用卡卡号→有哪些信誉好的足球投注网站。 ● 点击需要设置总账科目的交易。 ● 点击总账科目，点击添加按钮。 ● 选择借贷标志、会计科目等信息。 ● 点击提交，设置总账科目成功。 ● 点击批量提交审核按钮，提交新添加的还款交易记录。 单位账户还款审批 ●点击批量核准，所有提交的交易记录审核通过 ●输入客户信用卡卡号→有哪些信誉好的足球投注网站。 ● 选择需要审核的交易记录，点击查看按钮。 ● 点击核准，则该条记录通过审核，点击驳回，则该条记录被拒绝。 操作画面 单位账户还款 图1 图2 图3 图4 图5 单位账户还款审批 图1 图2 交易输出  单位账户调整 功能描述 通过调整的方式对单位账户进行手工单调整交易。 操作步骤 单位账户调整 ● 账务处理→单位账户手工调整→单位账户调整。 ● 点击添加调整记录。 ● 输入记录类型、信用卡卡号、交易金额、入账货币、交易代码等信息。 ● 点击提交，添加成功。 ● 输入客户信用卡卡号→有哪些信誉好的足球投注网站。 ● 点击需要设置总账科目的交易。 ● 点击总账科目，点击添加按钮。 ● 选择借贷标志、会计科目等信息。 ● 点击提交，设置总账科目成功。 ● 点击批量提交审核按钮，提交新添加的调整交易记录。 单位账户调整审批 ● 点击批量核准，所有提交的交易记录审核通过 ● 输入客户信用卡卡号→有哪些信誉好的足球投注网站。 ● 选择需要审核的交易记录，点击查看按钮。