恒宇天泽恒山五号地产投资基金.PDFVIP

恒宇天泽恒山五号地产投资基金 产品概要 产品名称 恒宇天泽恒山五号地产投资基金 交易对手 万兆（武夷山）实业发展有限公司（以下简称“万兆实业”） 管理人 北京恒宇天泽投资管理有限公司（以下简称“恒宇天泽”） 托管人 国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”） 发行规模 总规模不超过5000万 资金门槛 100万元起 本基金募集资金通过银行委托贷款形式向本项目借款人发放委托贷款，资金实际用于 资金用途 万兆国际广场项目建设。 产品期限 不超过12个月 100万≤认购金额＜300万 10%； 预期收益率 300万≤认购金额 10.5% 收益分配 按季付息 基金管理人介绍 基金管理人-北京恒宇天泽投资管理有限公司 北京恒宇天泽投资管理有限公司成立于2014年8月；注册资本金2000万元，目前资产 管理规模近40亿；由市场排名第一的财富管理公司和知名电信公司技术骨干人员组建；主 营互联网金融和财富管理业务；目前已经获得华泰证券旗下直投公司华泰紫金入股。 2015年3月13日北京恒宇天泽获得私募投资基金管理人牌照；已登记为私募投资基金 管理人；业务范围包括：开展私募证券投资、股权投资、创业投资等私募基金业务的金融 机构。 01 2015年7月北京恒宇天泽获得证监会颁发的基金代销牌照，成为正式双牌照持牌金融 机构。 风控措施 政府回购款的应收账款做质押担保 武夷山市政府回迁房回购款的应收账款做质押担保，由万兆实业与我司设立回购款共管账户监管。 在建工程抵押 万兆实业以在建工程中的商业物业（评估价约为1亿元）设定抵押担保，抵押率为50%。 全体股东及实际控制人夫妇无限连带责任担保 股东赵建国夫妻双方提供个人无限连带责任保证担保，股东叶小琳、徐良辉提供个人无限连带责任保证担保。 借款人介绍-万兆实业 ? 基本情况 万兆（武夷山）实业发展有限公司（以下简称“万兆公司”）成立于2014年06月06日，公司地址位于武夷 山市五九北路54号，注册资本金人民币15000万元，公司主要经营范围包括房地产开发与销售、物业管理、 投资与资产管理、酒店管理、旅游项目开发于经营。公司现系房地产开发暂定三级资质。 图为借款人基本情况 02 图为借款人股权结构 标的项目介绍 ? 背景介绍 本项目的交易对手方为万兆（武夷山）实业发展有限公司（以下简称“万兆实业”）， 2014年6月，福建育河 贸易有限公司（以下简称“福建育河”）以竞标的形式获得武夷山市工业路棚改区改造项目的土地使用权及开发权， 根据当地政府要求，福建育河将所获得的本棚改项目权限转让给万兆实业，福建育河与万兆实业为同一实际控制 人所控制的关联企业。 我司发行契约型基金通过银行委贷向万兆实业发放项目资金贷款，用于该武夷市工业路棚改区改造项目（以 下简称“万兆国际广场项目”）的工程款。 ? 地理位置 项目位于武夷山市中心区域，项目所在地被工业路划分为东西两处地块，整个地块位于五九路南侧、一中路 北侧，毗邻武夷山市市政府。 ? 周边配套 本棚户区改造项目将建成为武夷山市首个封闭式公园住宅小区，是第一个引进天然气的小区，安保24小时服 务，坐拥65293平米的地下停车场（目前每个车位11万起步）。周边商城、餐饮、医院等配套设施一应俱全。小 学划分为武夷山实验小学，初中高中划分在武夷山一中，两校均为武夷山市最好的学校，具备学区房属性。本项 目距离高铁站、机场距离不