恒生公司ta与客服系统接口规范教材.doc

登记过户系统与客户服务系统接口规范 机密 第  PAGE 37 页 共  NUMPAGES 37 页  DATE 2017/4/20 登记过户系统与客户服务系统接口规范 文档修改记录 编号日期说明编写者12002/5/24形成V1.0李骏2002.12.16接口修改，形成V2.0版。 以后新修改部分用红色字体表示。 主要修改： 增加交易账号 交易确认文件增加处理返回信息，不再利用错误代码 确认文件增加本笔交易份额余额、单位净值 份额明细增加份额注册日期字段 修改文件名、文件名包含日期信息。增加全部数据导出，文件名区分 一些字段增加了描述沈志伟2003-9-16形成V3.0版本 1、份额明细：备注长度改为60沈志伟2003-10-22增加货币市场基金的未付收益相关内容，形成V3.1版本 静态份额：增加“未付收益”、“冻结未???收益”字段 确认数据：增加“兑付的未付收益”、“兑付的份额”、“未付收益”字段 基金行情：增加“累计单位净值”、“基金收益”、“未分配收益”，“万份基金收益”，“收益率”字段沈志伟2003-12-25形成V3.5版本 客户信息件增加：特殊代码、工作单位名称、工作单位电话、客服密码 账户确认文件增加：特殊代码、工作单位名称、工作单位电话沈志伟2004-11-22形成V3.6版本 基金静态份额数据，增加备注字段沈志伟2006-10-17形成V3.7版本 1、申请表增加相关协议信息。徐昌荣2007-03-27对于份额明细数据，生成发生变动的份额余额对应的所有份额明细记录； 2007-08-03行情文件中增加净值增长率，同时缩短备注字段许洪波20082008-02-19针对易方达增加份额对账文件许洪波2008-03-18确认文件中增加归注册机构费用、利息字段，备注字段加长（共100，剩19）许洪波2008-12-09账户信息（acco）、账户确认（accorequest）文件中增加“推荐人”字段许洪波2009-03-23账户信息acco文件中增加“操作网点”c_childnetno字段许洪波2009-04-08账户信息（acco）、账户确认（accorequest）文件中增加“推荐人类型”字段许洪波2009-06-22Confirm、confirmdetail的过户费，对专户产品表示业绩提成金额。Dividend文件中的印花税表示分红的业绩提成金额。许洪波2010-05-25Share文件备注字段增加“新增收益”(f_newincome)字段,同时缩短备注字段长度。许洪波2010-06-22TAINFO文件的fundinfo节，增加净值精度的字段，同时缩短备注字段长度。许洪波2010-9-21 TAInfo中的changelimit节增加补充定义，可分销售机构导出转换限制数据。许洪波2011-08-10Request文件中 协议号 字段扩为20位。 形成V3.73版本。许洪波2011-10-14为适应中央数据交换协议，形成V3.74版本。 Acco、accorequest文件中的客户名称、通讯地址、经办人证件号码、学历、职业字段的长度； Request文件中的资金方式字段长度； BlackList文件的客户名称字段长度； Tainfo文件BlackList节里的客户名称字段长度； 销售商代码扩为9位；许洪波2012-07-08在TAInfo中，增加一个超短期理财方案设置的节点，节点名为CycleFinance，内容见接口文档 TAInfo中的基金基本信息的具体内容，增加一个字段，是否超短期理财基金，用于表示是否短期理财基金 0表示否 1表示是 基金份额明细的具体内容，增加到期日和未付收益两个字段程英杭2012-07-13修改交易申请信息和交易确认结果中对方销售人代码长度,由3位改成9位程英杭 接口规范概述 用途 本接口规范仅描述登记过户系统给客户服务系统（包括CALL CENTER查询和网站查询）所提供数据的具体内容和形式。 数据处理规则为： 以文本文件定长记录方式提供数据； 约定：将来需要新增加的字段都增加在尾部，客服系统读记录时，不用校验记录的长度，以保持兼容。 文件的第一行为数据的记录数 最后一行为’END’ 文件数据体中，每行代表一条完整记录； 换行必须用回车（ODH）、换行（OAH）字符； 数据项类型，C:字符型；N:数字；A:字符型，填数字 数字如是负数，第一位用’-‘表示，占用一个整数位 数字左补零右对齐，字符右补空格左对齐； 带有小数点的数值型数据，传