K301 问卷调研-标准个财务.doc

文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改参考 审核 姓名 职位 签字 分发 拷贝号 姓名 区域 填写说明 首先感谢您在百忙中接受问卷的访问，感谢您对项目实施的高度重视与大力支持！ 目前，XX项目已进入“业务流程描述与管理诊断”阶段，此阶段的工作目标是：识别出企业的核心问题，对问题的存在原因进行深刻分析，对问题可能的解决途径提出初步意见。 因此，您对问卷中各项情况的了解、对XX历史沿革的经验体会，对当前情况的深刻理解、XX未来发展的真知灼见，能给项目组本阶段的工作起到重要的指导、帮助和参考作用。 问卷包括以下几个部分： ? 企业现状，请详细填写； ? 财务部分，请对每一个问题给出详细回答。 ? 请浏览所有的问题。对同您没有任何关系的问题，不用做出回答；对于在流程图描述或其他相关文件中已经说明清楚的问题，不用做出回答，注明“参见***”；对于在某项制度、规定里已经规定的问题，需要将制度、规定中的有关部分摘录出来进行填写；对于其他所有问题，请给出详细回答。 工作落实：部门联络员会同部门业务骨干进行，请在问卷首页注明填写人。 问卷回收时间： 问卷填写咨询：项目实施组 联系电话： 相关工作：如果对问卷有些问题的回答不够清晰，还将返回问卷要求进一步说明。 企业概貌 1、 请简单描述企业的行业、规模，目前发展状况等；企业的行政组织架构？ 2、 企业的组织架构变动是否频繁？人员调动是否频繁？ 3、 现有信息系统及网络设施现状（系统部署及应用模式）？ 4、 原是否进行财务管理信息化；原系统有哪些不能满足您的需求？ 主要问题及困惑是什么？ 5、 当前的财务管理目标是什么？希望重点管理那些方面？希望通过实施财务管理系统能达到怎样的管理效果？ 基础数据管理 2.1科目与辅助账 序号 内容 备选答案 选择 备注 1 集团是否统一科目体系 A是 B否 2 如果有统一科目系统，控制的层次 A1级 B 2级 C层次不齐 3 基层单位是否可以增加下级明细账 A是 B否 4 是否有集团控制的辅助帐 A是 B否 5 如果有，控制的策略是 A集团维护、全局共享 B全局维护、全局共享 6 集团使用的科目体系 客户提供 2.2币别与汇率 序号 内容 备选答案 选择 备注 1 是否有外币核算 A是 B否 2 是否存在期末调汇业务 A是 B否 3 如果有外币业务，执行的汇率是： A浮动汇率 B固定汇率 4 使用的币别和汇率资料 客户提供 2.3客商管理 序号 内容 备选答案 选择 备注 1 是否有统一的客户、供应商类别管理 A是 B否 2 是否存在统一管理的大客户和重要客户 A是 B否 3 客商是否有统一的编码规则 A是 B否 4 是否对客户供应商进行了信用管理 A是 B否 5 客户供应商的名称是否标准、完整（要求是客户、供应商的公章的名字） A完整、准确 B不完整 6 是否有客户、供应商的税务登记号等 A是 B否 7 是否启用了客户、供应商的分级管理 A是 B否 8 客户、供应商分类及明细 客户提供 2.4物料管理 序号 内容 备选答案 选择 备注 1 是否有统一的物料类别管理 A是 B否 2 是否存在统一管理的明细物料 A是 B否 3 物料是否有统一的编码规则 A是 B否 4 是否对物料商进行了ABC重点管理 A是 B否 5 统管的物料类别和物料 客户提供资料 2.5计量单位 序号 内容 备选答案 选择 备注 1 集团是否对计量单位使用分组管理 A是 B否 2 集团常用的计量单位 请客户提供 2.6结算方式 序号 内容 备选答案 备注 1、 集团是否使用统一的结算方式 A是 B否 2、 集团常用的结算方式 请客户提供 总账系统 3.1财务核算总体需求 序号 内容 选项 选择 备注 1 分账制还是统账制 A分账制 B统账制 2 目前使用的凭证类型和默认的凭证类型 A记 B收、付、转 C现收、银收、现付、银付、转 3 现金流量项目设定的原则，包括主表项目和附表项目，是否区分集团内外部现金流量项目 A与会计标准的的现金流量项目基本一致，没有考虑区分内、外部现金流量项目 B与会计标准的不一致，也没有考虑区分集团内外部现金流量项目 C与会计标准的不一致，考虑到需要区分集团内外部现金流量项目 4 出报表是否需要统一币别 A是 B否 5 账簿余额方向与科目设置的余额方向相同 A是 B否 6 损益结转是月结还是年结 A月结 B年结 3.2总账日常凭证处理