首誉光控贵州盘北专项资产管理计划2-zx.pdfVIP

MAKING WEALTH SIMPLE 简单创造价值 北京：北京市西城区平安里西大街 28号中海国际中心6层601 上海：上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪中心大厦18楼1803 深圳：深圳市福田区深南大道4013号兴业银行大厦8楼 400-610-9066 声明：资产管理人不保证本计划一定盈利，也 不保证本计划不发生亏损。本投资指南仅为资 产管理计划的简要说明，不作为任何法律文件， 亦不构成任何邀约或承诺，具体内容以投资说 明书和资产管理合同为准，投资者在加入本资 产管理计划前应仔细阅读投资说明书和资产管 理合同。 声明：资产管理人不保证本计划一定盈利，也不保证本计划不发生亏损。本投资指南仅为资产管理计划的简要 说明，不作为任何法律文件，亦不构成任何邀约或承诺，具体内容以投资说明书和资产管理合同为准，投资者 在加入本资产管理计划前应仔细阅读投资说明书和资产管理合同。 投资分析 本产品通过受让平台公司既有的对盘北经济开发区管委会应收账款，最终将资金用于盘北经济开发区路 网建设项目，融资方到期回购应收账款，由贵州省红果经济开发区开发有限责任公司（AA发债主体）作为 担保人，盘北经济开发区管委会作为债务人有义务偿付既有应收账款债务。还款来源为融资方的资金统筹； 担保方的资金统筹；管委会对应收账款的偿付。 首誉光控-贵州盘北专项资产管理计划2号 基本要素 管理人 首誉光控资产管理有限公司 产品类型 基础设施建设 产品期限 24个月 预期规模 20,000万元整 收益分配方式 每6个月支付一次收益 认购起点 100万，以1万元的整数倍递增 业绩比较基准 100万~300万：7% 300万（含）以上：7.2 % 管理费 +托管费 0.7%/年 资金运用方式 与贵州盘北经济开发区投资有限公司（以下简称“盘北投资”）签订应收账款转让及回 购合同，由盘北投资回购该笔应收账款。用于盘北经济开发区路网建设项目。 交易结构 首誉光控-贵州盘北专 项资产管理计划2号 认 购 管理 收 益 首誉光控资产 管理有限公司 合格投资者 盘北经济开发区 投资有限公司 增信措施 风控措施 贵州省红果经济开发区开发有限责任 公司（AA发债主体）为本次融资本 息提供不可撤销的连带担保责任。 应收账款转 让及回购 MAKING WEALTH SIMPLE 简单创造价值 北京：北京市西城区平安里西大街 28号中海国际中心6层601 上海：上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪中心大厦18楼1803 深圳：深圳市福田区深南大道4013号兴业银行大厦8楼 400-610-9066 声明：资产管理人不保证本计划一定盈利，也 不保证本计划不发生亏损。本投资指南仅为资 产管理计划的简要说明，不作为任何法律文件， 亦不构成任何邀约或承诺，具体内容以投资说 明书和资产管理合同为准，投资者在加入本资 产管理计划前应仔细阅读投资说明书和资产管 理合同。 项目介绍 资金拟用于盘北经济开发区经济开发区路网建设项目的开发建设，主要建设内容包含道路绿化、管线、交通安全设 施、照明等工程。本项目的三条道路均为盘北经济开发区主干道。建设地点为盘县鸡场坪乡。根据盘北经济开发区中心 城区路网规划方案中近期规划建设的相关内容，结合拟建工程在区域路网中的规划定位以及工程沿线地区开发的系统性 和完整性等因素，拟建盘北经济开发区路网建设项目道路工程线路总长18.749km，其中工业大道长为6188.634米，首 黔大道全长为8391.044米，5号路全长为4169.411米。工业大道和首黔大道红线宽度均为30.0米，5号路红线宽度为 36.0米。为盘北经济开发区路网建设项目作为启动盘北经济开发区建设的重要道路，该路的新建将直接影响区域路网的 交通状况。 政府财政情况 盘北经济开发区位于盘县北部，距红果新城40公里，以鸡场坪乡为中心，包括鸡场坪工业园区、柏果工业园区和洒 基工业园区三个规划区，拟规划面积为40．1平方公里。2015年，盘北经济开发区财政总收入为59.35亿元，其中，一 般预算收入为15.84亿元，占26.90%，上级补助收入为15.18亿元，占25.78%。截至2015年底，盘北经济开发区本级 政府债务余额为21.76亿元，可支配财力为59.35亿元，政府债务率为36.67%。 应收账款情况 应收账款系由盘北开发区管委会授权委托贵州盘北经济开发区投资有限公司建设盘北经济开发区20万平方米标准 厂房项目和盘北经济开发区13万平方米标准厂房项目，两个项目共计应收账款本金70685.57万元，预计本息合计 77612.74万元。 MAKING WEALTH SIMPLE 简单创造价值 北京：北京市西城区平安里西大街 28号中海国际中心6层601 上海：上海市浦东新区世纪大道210号二十一世