最终用户操作手册-付款工作台-20110414分析.doc

用户操作手册最后更新日： TIME \@ yyyy/M/d 2017/4/18 版本控制号： PAGE  PAGE 3-53 处理付款 付款，即对已录入的发票进行付款操作。在Oracle系统中，有三种付款模式：人工、快速和退款。 一般使用“快速”付款，“退款”模式用于处理贷项通知单等退款业务。 创建付款申请 概述 根据集团财务管控需要，要求对付款请求进行系统内审批。因此，正式付款前，首先要提交付款申请，得到相应的主管审批后，方可进行支付。注意：系统标准付款界面仍保留，但仅供处理中转结算业务。 业务操作流程 步骤任务描述处理方式负责部门1创建付款申请批应付模块应付会计2输入贸易伙伴信息应付模块应付会计3查询并匹配发票应付模块应付会计4复核并确认申请信息应付模块应付会计5提交审批应付模块应付会计 系统操作参考 创建付款申请批 付款申请批，即集合多行付款申请进行批处理，该功能类似应付发票的发票批。每个付款申请批，根据不同的币种类型、控制金额等，对包含的付款申请行进行限制。 目的创建付款申请批前提已知需要付款的供应商以及相关付款信息 定位至应付会计付款录入付款申请选择付款申请批 屏幕字段举例字段说明批号18申请批编号，系统自动生成流水号。业务实体B02_CBHB0_淮北公司录入职责下可选业务实体名称，默认为该职责下的默认业务实体。批名TEST2011手工输入。注意：同一业务实体下，批名不允许重复。日期2011-04-12创建该申请批的日期，系统自动生成。币种CNY可供支付的币种，默认为本位币。状态新建反映申请批状态（包括新建、付款准备、付款完成、已作废、已审批、已拒绝、已提交、通用导入初始化），系统自动生成，不可更改。???制金额20000手工输入，可为空。用以限制批内申请合计金额。当批内所有申请行合计金额超过该控制金额时，将不能完成申请确认。申请人SETUP创建该申请批的用户名，系统自动生成。审批人审批该申请批的用户名，系统自动生成。审批日期审批该申请批的日期，系统自动生成。安全组-引用系统设置中的安全组编号，根据所选的安全组，限定相应的职责部门。例如，财务组、销售组等。安全组说明所选安全组来源类别手工根据不同的来源区分该申请，可能包含手工录入或者接口导入内容，系统自动生成。导入批次号-当该批次为接口导入时，系统自动带入导入批次的批号。弹性域-预留弹性域。 建议文档的标题尽量不超过三个层次，若标题三下需再进行分类，可通过其他编号方式来区分，如： 输入贸易伙伴信息 录入付款申请行信息， “贸易伙伴名称”、“申请金额”等黄色栏位为必填项。一条付款申请行信息可对应同一贸易伙伴、同一币种下的，已经过验证的一张或者多张发票付款计划。 目的选择需要支付的贸易伙伴信息，以查找相应发票。前提该贸易伙伴的发票已通过验证。 定位至应付会计付款录入付款申请付款申请批选择打开 屏幕字段举例字段说明控制金额20000显示该付款申请批的控制金额序号1该批内的申请行号，系统自动生成流水号。状态新建显示该付款申请行的状态，包括新建、已确认、付款中、付款完成；由系统自动生成，不可更改。贸易伙伴名称月亮公司2手工输入或者在值列表中选择。注意：贸易伙伴可能包括供应商和AR客户退款两种类型，当选择供应商时，供应商编号等相关供应商信息为必输项，（当有默认值时，会自动带出）；选择AR客户退款类型贸易伙伴时，不可输入供应商编号等相关信息，但对于不同地址层的退款客户，可能需要选择不同的贸易伙伴地址。供应商编号100037供应商编号供应商地点安徽省淮北供应商地点。同一供应商可能有多个地点。贸易伙伴地址-输入或者选择AR客户退款类型贸易伙伴的地址信息。申请金额2000手工输入需要支付的金额，该金额必须大于零。付款币种CNY付款币种信息，由付款申请批带入，不可更改。若要进行其他币种的支付，需要首先在付款申请批上选择相应的币种信息。 屏幕字段举例字段说明收款方供应商名称-该字段中可以选择到所选支付供应商的其他相关联供应商信息，从而使得最后的收款方变为所选的关联供应商。该功能须先设置关联供应商。收款方供应商编号-关联供应商编号收款方供应商地点-关联供应商地点地址安徽省淮北市长宁路106号供应商地址信息，与发票一致，不可更改汇入账户-若该供应商已经设置了相应的收款账户，则可选择出其汇入账户。付款方