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一、根据以下资料,完成:建立账套、增加操作员、进行财务分工。
1. 账套资料
(1)账套信息
账套号:001
账套名称:青岛海洋科技有限公司
账套路径:默认
启用日期:2011年01月01日。会计期间:1月1日~12月31日。
(2)单位信息:
单位名称:青岛海洋科技有限公司(简称:海洋科技)地址:青岛市华阳路199号, 法定代表人:王智, 邮政编码:266012, 联系电话及传真:0532电子邮件:wzh@,纳税人登记号:111112222233333。
(3)核算类型:
记账本位币名称为人民币 (RMB)。
企业类型:工业,行业性质:新会计制度。
账套主管:李成
按行业性质预置会计科目;
(4)基础信息
该企业有外币核算;进行经济业务处理时,需要对客户、供应商、存货进行分类。
(5)分类编码方案
会计科目编码级次:42222。
其他编码级次采用默认值。
(6)数据精度
数量、单价等核算时小数位为2。
2. 操作员资料
操作员资料(如表6-30所示)
表6-30 操作员资料
编号姓名口令所属部门001李成1财务部002孙丽2财务部003赵清3财务部3. 财务分工
(1)李成─—账套主管
具有系统所有模块的全部权限。
(2) 孙丽─—出纳
负责现金、银行账管理工作。
具有“总账—凭证—出纳签字”权限,具有“总账—出纳” 的全部操作权限。
(3)赵清─—会计
负责总账系统的管理工作以及工资和固定资产系统的管理工作。
具有总账、工资、固定资产系统的全部操作权限。
二、根据以下资料,完成:部门档案、职员档案、客户表分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式的设置。
1. 部门档案(如表6-31所示)
表6-31 部门档案
部门编码部门名称部门属性部门编码部门名称部门属性1行政部管理部门202市场二部专售硬件101经理办公室综合管理203市场三部售配套用品102财务部财务管理3采购部采购供应2市场部市场营销4生产部产品生产201市场一部专售软件
2. 职员档案(如表6-32所示)
表6-32 职员档案
职员编号职员姓名所属部门职员属性101王智经理办公室总经理102李成财务部会计主管103孙丽财务部出纳104赵清财务部会计201陈峰市场一部部门经理202许毅市场二部部门经理203周江市场三部部门经理301刘宏采购部部门经理401张杰生产部部门经理
3. 客户分类(如表6-33所示)
表6-33 客户分类
类别编码类别名称01长期客户 01001行政事业单位 01002企业单位02短期客户
4.供应商分类(如表6-34所示)
表6-34 供应商分类
类别编码类别名称01软件供应商02硬件供应商03材料供应商
5.地区分类(如表6-35所示)
表6-35 地区分类
类别编码类别名称01青岛地区02济南地区03北京地区
6.客户档案(如表6-36所示)
表6-36 客户档案
客户编号客户
名称客户简称所属分类码所属地区码邮编税号开户银行银行
账号地址001青岛华星学校华星学校010010126602111111建行5698358青岛市九水路6号002青岛翰海公司翰海公司010020126601122222工行6587635青岛市辽宁路56号003人保青岛分公司青岛人保020126601333333工行5687236青岛市香港中路8号004济南大宇公司大宇公司020225002344444建行6896358济南市向阳路6号
7.供应商档案(如表6-37所示)
表6-37 供应商档案
供应商编号供应商
名称供应商简称所属分类码所属地区码邮编税号开户银行银行
账号地址001北京华信科技公司北京华信020310002155555中行8978687北京市上地路9号002浪潮电脑青岛分公司浪潮青岛020126601366666工行7856328青岛市延安路28号003青岛博通软件公司博通软件010126603377777工行6589325青岛市湛山路9号004青岛华伟科技公司华伟科技030126602788888交行382385
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