PPP项目运作和实施策划讲解.ppt

PPP项目运作和实施策划 ---以贵阳保税区为例 ;; 集团公司：集团公司领导凭着对宏观经济的精准研判和对商业模式转变的超前思考，2013年《指导意见》提出积极开展PPP等高端项目；2014年集团公司做了大量的基础性准备工作；2015年大量PPP项目开始落地，贵阳综合保税区是今年集团投资的第一个超百亿的PPP项目。 贵阳市综合保税区：规划面积为3.平方公里。贵阳综合保税区管委会与葛洲坝股份公司双方以 PPP模式建设该保税区部分基础设施。该项目由房建、市政、土地一级整理三部分组成，投资总额约130亿元。计划2015年7月开工，合同工期约46个月。;本项目融资方案主要从控制集团的资产负债率、降低融资成本、控制回购风险三个方面综合考虑。 方案采用“基金+银行贷款” 的方式解决项目资本金及建设资金，项目资本金约39亿元由基金解决，股份公司认购不超过20%的劣后级基金份额;项目建设资金约91亿元由银行贷款解决，按照项目进度分期到位。 基金和银行贷款期限覆盖项目建设期+回购期，根据回购款到位时间分期返还。 ;投融资方案设计;三、项目实施组织结构;葛洲坝;主要风险一：融资风险 应对措施：拓宽融资渠道，创新融资方式，引入专业金融机构，实现风险共担。 目前融资能力是集团的核心竞争力之一，风险可控。 主要风险二：资金回购风险 应对措施：1.积极落实两级财政回购承诺，以及落实市人大将回购资金 列入财 政预算决议的工作； 2.在集团的合作银行建立土地收益共管账户，确保收益优先支付； 3.项目分步实施，滚动开发。 主要风险三：履约风险（工期、质量） 应对措施：1.引入专业机构，组建项目管理公司，加强项目管理； 2.选择有实力的公司负责工程总承包或分包； 3.应做详细的项目实施策划并报集团评审通过后实施； 4.引入跟踪审计及时纠偏。 ;; 核心 竞争力;3. 打造“PPP+”项目合作新模式;PPP模式是未来的潮流，行业空间巨大，研究好做好PPP项目对集团来说有特别现实的意义，它必??助推集团的结构调整和转型升级，必将助推集团的再次腾飞！