手册_财务部运转手册 (完整版).doc

岗 位 职 责 财务总监岗位职责 一、 岗位名称:财务部总监 二、 岗位级别： 三、 直接上司：总经理 四、 管理对象：会计主管、收银主管、成本控制主管及财务部全体职员。 五、 岗位提要：在总经理的指导下，负责XXX商务酒店财务管理与采购管理工作，组织制定各项财会制度并督促执行，负责做好资金的筹集、使用和管理工作，保证XXX商务酒店正常运转的资金需求以及日常用品的采购管理。 六、 具体职责： 1、 组织编制酒店财务管理、会计核算、会计监督、预算管理、审计监察、采购管理等工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况。 2、 组织执行国家有关财经法律、法规、方针政策和制度，保障酒店合法经营，维护酒店权益。 3、 负责酒店重要融资项目的评估和审核，审核酒店重大资金流向。 4、 负责酒店预决算与计划管理工作并负责审查核定计划外重大收支项目以及签批各部门重要用款项目。 5、 定期向总经理汇报酒店财务收支、经营成果和资金变动情况，对酒店经营状况进行阶段性的财务分析与预测，呈报重要会计报表和财务分析报告。 6、 严格执行国家的外汇管理制度，统筹酒店的外汇管理工作。 7、 指导监督酒店全面经济核算工作的展开，审查批示财务部汇总后的营业收入表。 8、 定期或不定期审核重要原始凭证和记账凭证。 9、 负责设置酒店的总分类账，监督检查各种财务报告的及时性、正确性。 10、负责酒店主要负责人的离职审计及重大财务违规审计并向董事长及总经理提出处理意见。 11、根据酒店相关规定，组织实施年度财务收支审计、经营成果审计等工作。 12、审核酒店物资采购计划，指导协助采购部的各项工作，确保按时完成采购任务，同时严格控制成本。 13、参与主要经济活动的判断、签署并监督执行情况。 14、负责与财政、银行、税务、外汇和保险机构重要财务事项的沟通工作。 15、 完成上司交办的其他任务。 七、 任职条件： 1、有强烈的责任心和事业心，具有良好的会计职业道德，遵纪守法，廉洁奉公、坚持原则，实事求是。 2、熟知国家劳动人事政策法规，了解酒店各部门运转流程、各岗位人员素质要求，具备人力资源管理、心理学、经济学、社会学等专业知识。 3、熟练掌握会计基础理论、XXX商务酒店财务会计、管理会计、成本控制、国际金融外汇知识、财政与信贷、税务知识等，熟悉国家制定的各种财务会计制度及财务法规，做到依法理财。 4、五年以上相关工作经验。 5、大学专科以上学历，具备财务管理、酒店管理、法律等相关专业知识。 财务部经理岗位职责 一、 岗位名称:财务部经理 二、 岗位级别： 三、 直接上司：总经理 四、 管理对象：会计主管、收银主管、成本控制主管及财务部全体职员。 五、 岗位提要：，负责XXX商务酒店财务管理与会计核算工作，组织制定各项财会制度并督促执行，负责做好资金的筹集、使用和管理工作，保证XXX商务酒店正常运转的资金需求，负责培训，督促财务人员。 六、 具体职责： 1、 正确执行《企业会计准则》与《企业财务通则》，按照《旅游、餐饮服务企业会计制度的要求,建立/健全财务管理的各项规章制度和工作程序。 2、 组织编制XXX酒店财务预算和决算,定制(每月)坚持/监督财务预算的执行情况,发现问题及时提出解决方法。 3、 定期(每月/年)向总经理或提交经营活动分析报告和专题财务分析,提出改善经营.加强管理的措施和意见。 4、 合理组织控制内部各个环节的财务收支情况, 正确有效地调动资金,按照国家外汇管理法规,加强对外汇收支的监督。 5、 建立有效的物资验收及保管制度,督促有关人员在保证正常运转的条件下,实行货比三家的原则,以合理的价格采购经营所需的物资。 6、 负责XXX酒店从采购/上货/到仓库物流的控制,建立适合XXX酒店的物资流程,制定各部门的物资消耗指标,提高物资利用率。 7、 参与制定经营方针、参与XXX酒店固定资产及更新改造等重大投资决策,为总经理决策当好参谋助手。 8、 参与重大经济合同和经济协议。的研究、审查、参与职工工资福利奖金方案的制定，参与有关经营管理会议 9、 协助总经理处理好与上级主管部门财务。税务、工商、外管、金融保险等有关部门之间的工作关系、密切同这些部门 的联系，及时获取财务、税务及外汇信息。 10、根据实际工作要求不断地对现有财务政策和操作规程进行补充、修改。 11、合理的考核、调配、培训、使用财务部的员工，督促财务部个岗位人员履行职责。 12、督促有关人员抓紧催收应收款的工作，加速资金回收。 13、拟定财务部工作计划。并逐渐组织落实。 14、完成总经理交办的其他任务。 七、 任职条件： 1、有