手册_股份有限公司出纳岗位工作手册 【专业实用+超经典】.doc

手册_股份有限公司出纳岗位工作手册 【专业实用+超经典】.doc

  1. 1、本文档共11页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
手册_股份有限公司出纳岗位工作手册【专业实用超经典】

某某股份有限公司出纳岗位工作手册 二O一六年七月一日 目 录 第一章 现金收款 3 1.1手续办理 3 1.2单据整理传递 4 第二章 现金付款 4 2.1手续办理 4 2.2单据整理传递 4 第三章 现金管理 5 3.1每日库存现金盘点 5 3.2 登记现金日记账 现金日报表 5 3.3代收代付业务对账 5 第四章 工票录入 5 4.1《工票输入》 5 4.2《工票检验单》 6 4.3零工工资 7 4.4 自定义查询 8 第五章 工资核算 8 5.1车间工资计算 8 5.2车间汇总计算 9 5.3车间汇总明细表 9 5.4 后勤工资核算 10 第六章 工资发放 10 第七章 报表 10 第八章 其他业务 11 8.1加油卡充值业务 11 8.2电费充值业务 11 第九章 资料装订归档 11 第一章 现金收款 1.1手续办理 1.1.1据OA《废旧物资及下角料处置》流程,收款后提交,同时登记《资金日报表》《现金日记帐》; 1.1.2据《OA处罚通报》,收取各部门人员罚款,同时登记《坤隆隆昊罚款扣款明细表》; 1.1.3收押金 据各部门通知收据外协加工单位押金或保证金; 1.2单据整理传递 打印整理收齐以上《废旧物资通知单》、收款收据、销售发票等,交记账会计记帐。 第二章 现金付款 2.1手续办理 2.1.1审核各费用报销单签字及盖审手续是否齐全,齐全后报销人签字摁手印,现金出纳加盖“现金付讫”章,办理费用报销; 2.1.2金额超过一千元,不支付现金; 2.1.3现金借款,走OA借款流程,1000元以下给予现金支付,超过银行支付; 2.2单据整理传递 整理齐全以上《费用报销单》《差旅费报销单》《借款审批单》等单据,交记账会计记帐。 第三章 现金管理 3.1每日库存现金盘点 3.1.1每天盘点库存现金余额,跟账面及日记帐核对,做到日清日结,帐帐账实相符。如不符查明原因; 3.1.2库存现金最低限额1万元,最高3万元;现金提取须经财务经理审批; 3.2 登记现金日记账 现金日报表 每天在业务发生后随时登记现金日记账、现金日报表,下班前发主管会计。 3.3代收代付业务对账 与隆昊现金出纳就代收代付业务不定期对账并结算,做到帐实相符,帐目清晰。 第四章 工票录入 4.1《工票输入》 车间助理于次日11点前审核完成昨日工票交出纳;出纳收到工票后于次日下午3点前在ERP《工票输入单》中录入完成; 操作说明: 系统路径:生产管理 → 工票管理 → 工票输入单 打开“工票输入单”,点击[选择派工单],在“派工单选取”对话框中,输入:“派工单”、“派工日期”、“制令单”等条件,点击[F8确认]按钮; 回到“工票输入单”界面,输入每个操作员工的“自检报检数”、“自检合格数”等,存盘。 4.2《工票检验单》 出纳在工票检验单上录入工序检验合格数量;录入完毕后,进行“工票汇报”; 操作说明: 系统路径:生产管理 → 工票管理 → 工票检验单 打开“工票检验单”界面,点击[选择工票]按钮,在“工票输入单选择”对话框中,输入:“工票单”、“工票日期”、“工序”、“制令单”等条件,点击[过滤]按钮,双击选择符合条件的单号,点击[F8确认]按钮; 在“工票检验单”界面中,根据检验结果,输入每个操作员的:“检验数”、“合格数”; 存盘后点击[工票汇报]按钮 4.3零工工资 薪资异动输入:出纳收到车间助理交来的零工工票,检查相应的核准人签字;在ERP系统“薪资异动输入”中录入零工工票; 操作说明: 系统路径:行政管理 → 人事薪资 → 薪资核发 → 薪资异动输入 员工代号/代号:录入员工代号; 调整日期:录入员工计时日期; 薪资项目: 基数:录入“1”; 单位金额:录入包工金额。 4.4 自定义查询 路径:基础资料——系统维护——自定义——自定义查询:选“定义”,选择“2014生产日报表” 点击“制表”查询车间员工工资。 第五章 工资核算 5.1车间工资计算 车间工资导出路径:工票工资系统——人事工资——工资管理——工资计算:选“新增”,选择“提取数据”输入日期 点击“过滤”即可见车间员工每天的计件及零工工资。 5.2车间汇总计算 路径:工票工资系统——人事工资——工资管理——工资汇总计算:选“新增”,选择“速查”在工资汇总查询表中点击“查询”可汇总车间员工这一月的计件及零工工资。 5.3车间汇总明细表 路径:工票工资系统

文档评论(0)

店小二 + 关注
实名认证
内容提供者

包含各种材料

1亿VIP精品文档

相关文档