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手册_股份有限公司出纳岗位工作手册【专业实用超经典】
某某股份有限公司出纳岗位工作手册
二O一六年七月一日
目 录
第一章 现金收款 3
1.1手续办理 3
1.2单据整理传递 4
第二章 现金付款 4
2.1手续办理 4
2.2单据整理传递 4
第三章 现金管理 5
3.1每日库存现金盘点 5
3.2 登记现金日记账 现金日报表 5
3.3代收代付业务对账 5
第四章 工票录入 5
4.1《工票输入》 5
4.2《工票检验单》 6
4.3零工工资 7
4.4 自定义查询 8
第五章 工资核算 8
5.1车间工资计算 8
5.2车间汇总计算 9
5.3车间汇总明细表 9
5.4 后勤工资核算 10
第六章 工资发放 10
第七章 报表 10
第八章 其他业务 11
8.1加油卡充值业务 11
8.2电费充值业务 11
第九章 资料装订归档 11
第一章 现金收款
1.1手续办理
1.1.1据OA《废旧物资及下角料处置》流程,收款后提交,同时登记《资金日报表》《现金日记帐》;
1.1.2据《OA处罚通报》,收取各部门人员罚款,同时登记《坤隆隆昊罚款扣款明细表》;
1.1.3收押金
据各部门通知收据外协加工单位押金或保证金;
1.2单据整理传递
打印整理收齐以上《废旧物资通知单》、收款收据、销售发票等,交记账会计记帐。
第二章 现金付款
2.1手续办理
2.1.1审核各费用报销单签字及盖审手续是否齐全,齐全后报销人签字摁手印,现金出纳加盖“现金付讫”章,办理费用报销;
2.1.2金额超过一千元,不支付现金;
2.1.3现金借款,走OA借款流程,1000元以下给予现金支付,超过银行支付;
2.2单据整理传递
整理齐全以上《费用报销单》《差旅费报销单》《借款审批单》等单据,交记账会计记帐。
第三章 现金管理
3.1每日库存现金盘点
3.1.1每天盘点库存现金余额,跟账面及日记帐核对,做到日清日结,帐帐账实相符。如不符查明原因;
3.1.2库存现金最低限额1万元,最高3万元;现金提取须经财务经理审批;
3.2 登记现金日记账 现金日报表
每天在业务发生后随时登记现金日记账、现金日报表,下班前发主管会计。
3.3代收代付业务对账
与隆昊现金出纳就代收代付业务不定期对账并结算,做到帐实相符,帐目清晰。
第四章 工票录入
4.1《工票输入》
车间助理于次日11点前审核完成昨日工票交出纳;出纳收到工票后于次日下午3点前在ERP《工票输入单》中录入完成;
操作说明:
系统路径:生产管理 → 工票管理 → 工票输入单
打开“工票输入单”,点击[选择派工单],在“派工单选取”对话框中,输入:“派工单”、“派工日期”、“制令单”等条件,点击[F8确认]按钮;
回到“工票输入单”界面,输入每个操作员工的“自检报检数”、“自检合格数”等,存盘。
4.2《工票检验单》
出纳在工票检验单上录入工序检验合格数量;录入完毕后,进行“工票汇报”;
操作说明:
系统路径:生产管理 → 工票管理 → 工票检验单
打开“工票检验单”界面,点击[选择工票]按钮,在“工票输入单选择”对话框中,输入:“工票单”、“工票日期”、“工序”、“制令单”等条件,点击[过滤]按钮,双击选择符合条件的单号,点击[F8确认]按钮;
在“工票检验单”界面中,根据检验结果,输入每个操作员的:“检验数”、“合格数”;
存盘后点击[工票汇报]按钮
4.3零工工资
薪资异动输入:出纳收到车间助理交来的零工工票,检查相应的核准人签字;在ERP系统“薪资异动输入”中录入零工工票;
操作说明:
系统路径:行政管理 → 人事薪资 → 薪资核发 → 薪资异动输入
员工代号/代号:录入员工代号;
调整日期:录入员工计时日期;
薪资项目:
基数:录入“1”;
单位金额:录入包工金额。
4.4 自定义查询
路径:基础资料——系统维护——自定义——自定义查询:选“定义”,选择“2014生产日报表” 点击“制表”查询车间员工工资。
第五章 工资核算
5.1车间工资计算
车间工资导出路径:工票工资系统——人事工资——工资管理——工资计算:选“新增”,选择“提取数据”输入日期 点击“过滤”即可见车间员工每天的计件及零工工资。
5.2车间汇总计算
路径:工票工资系统——人事工资——工资管理——工资汇总计算:选“新增”,选择“速查”在工资汇总查询表中点击“查询”可汇总车间员工这一月的计件及零工工资。
5.3车间汇总明细表
路径:工票工资系统
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