SAP_FI培训教材1228讲解.ppt

SAP FI(财务管理）模块培训教材;;课程内容; 课程总览;课程目标 对SAP FI模块基本功能和基本概念有初步了解 了解FI模块的主要流程 了解报表和分析工具 了解FI模块和其他模块的集成 课程内容和时间安排 第一天： Unit 1（系统浏览） Unit 2（ 财务组织结构） 第二天 ： Unit 3（ 总账管理） 第三天： Unit 4（应付账款） 第四天 ： Unit 5（应收账款） 第五天： Unit 6（固定资产） ;Unit 1;;;;菜单栏;工具栏常用项目; 状态栏;;F1 - 获取关于某栏位的解释;用户个性化参数定制;用户个性化菜单的定制;用户个性化菜单的定制;事务代码的查询;练习一：;Unit 2;组织机构;公司代码;公司代码;业务区域;销售组织;SAP 会计科目表;组织机构;Unit 3; SAP中的主要数据类型 -- 主数据：是一种在较长时间内相对稳定的数据 -- 业务数据：在业务录入时产生，通过查询文档报表来显示 帐户类型: 定义了帐户 主数据的类型: -- 总帐帐户: S -- 供应商: K -- 客户: D -- 资产: A -- 材料: M ;主数据 总帐科目 客户主数据 供应商主数据 银行数据 物料主数据 ;科目表中的主数据;科目表层;;什么是帐户组？;冻结科目;标记删除科目作用: 删除科目 归档科目;在公司代码中删除仅从相关的公司代码中去除;按业务类型定义 总帐可用的凭证类型为: ;;我不想现在 就过帐.;预制凭 证清单;外币处理;外币处理;外币处理;;;期末处理;会计期间 ;;练习;练习;练习;练习;练习;练习; 概念: 采购环节概览 应付/供应商主数据 凭证处理 应付报表;应付帐：采购循环;应付帐款循环;采购和;应付帐：供应商主数据;公司数据 统驭客户 排序码 付款条件 容差组 付款方式;采购数据 订单货币 付款条件 最小订单金额 销售人员及联系电话 以GR 为基础的发票校验 收货接受确认 自动创建采购订单;;发票流程;接收无订单的发票;Invoices without a PO;无采购订单的发票录入;带采购订单的发票;发票上的信息;发票录入;暂存发票;贷项凭证;;付款流程;付款方式;发票录入;对外付款;手工付款;程序流程;付款条款 付款冻?? 付款方式;结果显示;应付帐：回顾;练习;练习;练习;练习;练习; 概念: 销售环节概览 应收/客户主数据 凭证处理 特殊业务 应收报表;应收帐：销售;应收帐：销售循环;应收款循环;采购和;应收帐：客户主数据;应收帐：客户主数据;应收帐：客户主数据;;发票流程;产生有会计凭证的系统发票 在客户帐户上产生一个未清项，可以用付款来清帐 应收帐款的总帐帐户也同时更新;没有销售订单的发票;没有销售订单的发票录入;例如：产成品销售;发票基于销售订单或交货单开出 发票上的开单数据可以被冻结而不能转为应收帐款 应收帐款帐户上的凭证具有由系统分配的唯一的号码，与开单凭证上的发票号码不同。;发票上的信息;录入发票;借项和贷项凭证;借项和贷向凭证;应收帐：收款;收款流程;收到付款;折扣或计算错误会引起付款不足;将差异计入预定义的 总帐科目中 ;用户应决定采用下列哪种方式处理客户的部分付款： 剩余付款 部分付款;;;应收帐：回顾;练习;练习;练习;Unit 6 ;资产模块;哪些业务在资产模块中处理？; 根据不同的目的计算资产价值 实际折旧范围和派生折旧范围;什么是资产分类;包括和资产相关的所有信息 一个简单的资产，只有一个主资产 一个复杂的资产，可以由一个主资产和多个子资产来表示;子资产（资产次级编号〕;资产主数据;;A;创建资产并资本化;;;;资产转帐; 很重要，和计算码结合在一起控制折旧的起始和终止日期;;月末折旧;;;;练习;练习