吉林森工财务汇报剖析.docx

吉林森工财务报告分析 一、企业基本情况 一、吉林森林工业股份有限公司（以下简称本公司或公司）系经吉林省人民政府吉政函（1998）47号文批准，由中国吉林森林工业集团有限责任公司为独家发起人，采用社会募集方式成立的股份有限公司，注册地址为中华人民共和国吉林省长春市高新区硅谷大街4000号。公司经吉林省工商行政管理局注册登记，企业法人营业执照注册号：220000000067331，总部地址为长春市朝阳区延安大街1399号。本公司经中国证券监督管理委员会证监发字（1998）190号文 和证监发字（1998）192号文批准，向社会公开发行人民币普通股（A股）8,500万股，并于1998 年10月7日在上海证券交易所挂牌上市交易。本公司主要产品为木材、人造板、装饰材料、林化 产品以及金融服务等。所属行业为林业及人造板行业。本公司原注册资本为人民币28,500万股，其中国有发起人持有20,000万??，社会公众持有 8,500万股。本公司股票面值为每股人民币1元。 2000年12月11日至2000年12月22日本公司实施了以1999年末总股本28,500万股为基数，向 全体股东每10股配售3股的配股方案，其中：国有法人股东承诺放弃配股权，共向社会公众股股东配售2,550万股，本公司总股本增至31,050万股。 截至2013年12月31日，本公司累计发行股本总数为31,050万股。 （一）行业竞争格局和发展趋势 自 2008 年金融危机起，在全球经济不景气的大环境下，国内人造板及装饰建筑材料行业受到巨大影响，并且这种影响逐年加剧，行业竞争达到了白热化程度。而政府为抑制房价上涨过快出台的一系列房地产调控政策，对相关的下游产业亦造成了较大的影响。目前国内人造板生产企业，尤其是刨花板企业，面临着严峻的挑战，产能严重过剩，市场不景气带来的销售不畅，资金流受阻，各种原材料价格、劳动力成本快速上涨；以及由于国家天然林保护政策，人造板原料大幅减少，这些因素导致了人造板企业举步维艰，大多数企业处于勉强维持经营的状态，部分企业已开始向其他行业转型以求生存。 未来行业发展趋势必将是在行业大洗牌，淘汰一部分低档次、劣质的无市场竞争力的企业后，逐步向规模化、品牌化、功能化方向迈进。企业将越来越重视生产技术的升级，先进的生产技术和设备可以给竞争日趋激烈的市场带来成本优势、质量优势等。此外，人造板行业属于传统行业，已然发展了几十年，未来必将由粗放型向精细型转型；产品也由传统的满足生产、生活需要向功能型、环保型、高附加值型转型，将产品注入现代化的科技力量，打造新型人造板，如轻质刨花板、无醛人造板等。并且企业将从各个生产、销售、与地位，丰富影响手段成为未来行业竞争的重中之重。 （二）公司发展战略 公司利用国内市场调整的机会，在危机中寻找商机，积极进行战略转型，坚持产业与资本双维发展提升产业层次发展金融证券等资本运营产业，通过资本运营促进传统产业发展； 创新发展模式、创新经营方式、创新管理机制；着力打造四大产业：以刨花板、纤维板、实木门等绿色、环保产品为主导的人造板和定制家居产业；以经营、培育森林资源和园林苗木为主 、的森林资源经营产业；以债权、股权投资为主的现代金融服务产业；以进出口贸易、森林食品、为主的现代商贸服务产业。力争通过三年至五年时间的努力，在岗员工收入、人造板生产规模、经济效益、经营收入、资产规模等五项指标实现跨越式提升。 （三）经营计划 2014 年，公司根据对未来经营环境的判断，紧紧围绕效益和发展两个主题，合理安排公司的各项生产经营及投资计划，加大销售力度，减少产品库存，降低生产经营成本，同时积极培育新的经济增长点，提高公司创利和发展能力，实现公司的健康、可持续发展。2014年公司的经营目标是实现营业收入 15.71 亿元，营业总成本 16.71 亿元（该经营目标并不代表公司对 2014 年的盈利预测，能否实现取决于国家宏观政策、市场状况的变化等多重因素，存在不确定性，敬请投资者特别注意）。具体措施如下： 1、执行公司内控和各项管理规章，用制度来约束，强化成本控制，向低成本要效益。 2、加强木质原料采购力度，充分协调一切可能因素，最大限度保证生产线原料供应充足。 3、全面加强企业管理，加强品牌、质量及安全生产管理，为公司科学、高效运作提供保障。 4、以市场需求为导向，科学制定销售策略，做好营销工作。 5、积极促进已建成项目达标达产，提升利润增长点。 6、全力促进新产业健康发展，做到严格管控，积极开拓产品市场，力争年内收到可观效益。 7、转变增长方式，继续不断的开发新项目、新产业。 （四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 公司主营业务整体发展趋势良好，并与多家银行建立了良好的合作关系，同时密切监控和 分析自