中信信托有限责任公司中信无锡崇安保障性安居工程应收账.PDFVIP

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中信信托有限责任公司中信无锡崇安保障性安居工程应收账

中信信托有限责任公司 中信•无锡崇安保障性安居工程应收账款流 动化信托项目信托事务管理报告 (2013 年第二季度) 尊敬的委托人/ 受益人: 2012年3月9 日,中信信托有限责任公司(以下简称“本公 司”)发起设立的“中信•无锡崇安保障性安居工程应收账款流动 化信托项目”(以下简称“本信托”)依法成立。目前,本信托计 划正常运行。本信托信托受益权分为优先级和次级2个层级。截 至2013年6月30 日,本信托信托本金为人民币39,076.54万元, 其中优先级信托受益权本金为人民币15,000.00万元,以现金形 式认购;次级信托受益权本金为人民币24,076.54万元,由无锡 市广益建设发展集团有限公司持有。本信托期限为24个月。本公 司为本信托设立了如下信托专户: 开户名称:中信信托有限责任公司 开户银行:招商银行无锡分行城西支行 银行账号:1109 0253 6410 339 本公司作为受托人,向您报告本信托2013年第二季度信托 事务管理事宜。 本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。 一、项目运行情况 - 1 - (一)自本信托成立起至本日,受托人恪尽职守、勤勉尽责、 谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和本信托文件的规定。 (二)自本信托成立起,受托人及时正常地接收到交易各方 的有关信息,未发现有异常情况或者不利情况。 (三)报告期间内,应收账款债务人崇安区人民政府、崇安 区拆迁安置办公室、保证人无锡市崇安城市投资发展有限公司运 行正常,未发现影响本信托到期支付信托利益的风险。 二、资金使用情况 (一)本报告期内,本信托未发生信托费用。 (二)截至本报告期末,本信托的信托专户余额为人民币 6,358,981.73元。 三、期间分配情况 本信托自成立日起满第一个信托年度后10 个工作日内分配 一次优先级信托单位项下的信托收益,本信托存续期限届满后 10 个工作日内分配优先级信托单位项下的剩余部分信托利益和 次级信托单位项下的信托利益。本信托优先级预期收益率为:300 万元(不含)以下预期收益率为9%/年,300 万元(含)以上预 期收益率为10%/年,次级无预期收益率。 按合同约定,本报告期内本公司未向受益人进行信托收益分 配。本公司已于2013年3月9 日向受益人进行了第一次收益分配, 实际收益率为:300万元(不含)以下预期收益率为9%/年,300 万元(含)以上预期收益率为10%/年。请您及时核查资金到账 - 2 - 情况。 根据信托文件的规定,本公司将于2014年3月进行第二次信 托收益分配。届时请您及时核查资金到账情况。 四、信托执行经理情况说明 本信托执行期间,由宋伟、吴晨昊担任信托执行经理,报告 期间未发生变动。 五、其他事项 无。 信托执行经理: 宋伟 Tel: 021 Fax: 021 Email: songweit@ 信托执行经理: 吴晨昊 Tel: 021 Fax: 021 - 3 - Email: wucht@ 中信信托有限责任公司 二〇一三年六月三十日 - 4 -

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