月末处理操作手册(试用)月末处理操作手册(试用).doc

月末处理 PAGE  PAGE 9 用友软件股份有限公司重庆分公司 第  PAGE 9 页 共  NUMPAGES 9 页 ERP咨询实施部 ERP系统规范指导-月末处理  制定人/日期: 审核人/日期: 核准人/日期: 月末结账顺序：存货核算 库存管理 采购管理 销售管理 应付账款 总 账 应收账款 1、采购管理 月末结账是逐月将每月的单据数据封存，并将当月的采购数据记入有关账表中。采购管理系统月末结账可以连续将多个月的单据进行结账，但不允许跨月结账。月末结账后，该月的单据将不能修改、删除。该月未输入的单据只能视为下个月单据处理。 1. 用鼠标单击【设置】下的【月末结账】选择【月末结账】按回车，屏幕显示月末结账对话框。 2. 选择结账的月份，必须连续选择，否则不允许结账。 3. 用鼠标单击〖记账〗按钮，计算机自动进行月末结账，将所选各月采购单据按会计期间分月记入有关账表中。 月末结账后，如果发现已月末结账月份的某单据输入有错误，需要取消结账进行修改，那么可以选中那月份，用鼠标单击〖取消记账〗，将该月的月末结账取消。 4、委外管理的月末结账同上 2、销售管理 当月月底结束时，于会计月最后一天，销售管理系统的月末结账是将每月的销售单据逐月封存，并将当月的销售库数据记入有关账表中。进行系统内业务结帐，再有新业务则为下月单据。 【销售管理】—【业务】—【销售月末结账】 进行月末结帐： 进入【月末结账】，屏幕显示月末结账对话框。 用鼠标单击〖结账〗按钮，系统开始进行合法性检查。 如果检查通过，系统立即进行结账操作，结账后结账月份的已经结账显示为是；如果检查未通过，系统会提示您不能结账的原因。 进行月末恢复结帐： 当某月结账发生错误时，可以按〖取消结账〗恢复结账前，正确处理后再结账。不允许跳月取消月末结账。只能从最后一个月逐月取消。 ?【注意事项】 《销售管理》月末处理后，才能进行《库存管理》、《存货核算》、《应收款管理》的月末处理。 如果《销售管理》要取消月末处理，必须先通知《库存管理》、《存货核算》、《应收款管理》的操作人员，要求他们的系统取消月末结账。 如果《库存管理》、《存货核算》、《应收款管理》的任何一个系统不能取消月末结账，那么也不能取消《销售管理》的月末结账。 若《应收款管理》、《库存管理》、《存货核算》已结账，《销售管理》不能取消结账。 3、库存管理 当月月底结束时，于会计月最后一天，库存管理系统的月末结账是将每月的库存处入库单据逐月封存，并将当月的库存数据记入有关账表中。进行系统内业务结帐，再有新业务则为下月单据。结账后本月不能再填制单据。结帐前要看是否所有单据都已审核完毕 【库存管理】—【业务处理】—【月末结账】 进行月末结帐： 进行月末恢复结帐： ?【注意事项】 如果《库存管理》和《采购管理》、《销售管理》集成使用，只有在《采购管理》、《销售管理》结账后，《库存管理》才能进行结账。 如果《库存管理》和《存货核算》集成使用，《存货核算》必须是当月未结账或取消结账后，《库存管理》才能取消结账。 当某月结账发生错误时，可以按〖取消结账〗恢复结账前，正确处理后再结账。不允许跳月取消月末结账。只能从最后一个月逐月取消。 4、应收管理 当月月底结束时，在销售管理系统的月末结账的前提下可以进行应收账款模块结账，再有新业务则为下月单据。 【应收账款】—【业务】—【其他处理】月末结账 进行月末结账： 进入【月末结账】，屏幕显示月末结账对话框。 用鼠标单击〖结账〗按钮，系统开始进行合法性检查。 如果检查通过，系统立即进行结账操作，结账后结账月份的已经结账显示为是；如果检查未通过，系统会提示不能结账的原因。 进行月末恢复结账： 当某月结账发生错误时，可以按〖取消结账〗恢复结账前，正确处理后再结账。不允许跳月取消月末结账。只能从最后一个月逐月取消。 ?【提醒】 应收账款模块与销售管理模块集成使用，应收账款模块应在销售管理模块结账后，才能对应收账款模块进行结账处理。 当选项中设置审核日期为单据日期时，本月的单据（发票和应收单）在结账前应该全部审核。 当选项中设置审核日期为业务日期时，截止到本月末还有未审核单据（发票和应收单），照样可以进行月结处理。 如果本月的结算单还有未审核的，不能结账。 当选项中设置月结时必须将当月单据以及处理业务全部制单，则月结时若检查当月有未制单的记录时不能进行月结处理。 当选项