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Oracle_ebs_R12_总账-GL选编
总帐模块概要培训;总帐模块培训目录;销售;财务模块总体概览-总帐功能;
;财务模块总体概览-应收和应付;
;
;资产管理系统的功能主要是对固定资产(无形资产)的增减变动、分类、折旧计提(摊销)和分配等活动以及相关业务进行管理,提供各种固定资产的明细报表,结合有关的客户化开发对资产进行价值管理和一定程度的实物管理。
同时可以方便地与项目成本管理系统、应付款管理系统集成来管理固定资产的购建及技改项目资本化活动,利用资产历史成本的追溯功能来反映资产成本的来源、构成和变化信息。;
;财务模块总体概览-系统组织架构;
;灵活设计;财务会计与管理会计的统一
汇总、报告、分析的弹性
组织结构变动的弹性
适合不同行业性质的需要
同时完成对同一科目多方位的信息统计
十分方便地调整科目层次使之完全适应公司机构重组的需要
客户完全根据自身业务及管理特点,建立自己的弹性会计科目结构提供多种汇总报表
;xx - xxx - xxxx - xxx ;安全规则;总帐模块培训目录;总帐概述;
分析
;总帐概述;总帐概述;总帐概述;总帐概述;总帐概述;总帐概述;总帐概述;Oracle 总帐模块是会计信息的中央仓库,接收财务及成本分类帐中的交易数据.;GL_JE_LINES
GL_JE_HEADERS
GL_JE_BATCHES;总帐模块培训目录;总帐业务流程图; 凭 证 审 核、 分 析 和 更 改 ;维护会计期
创建分录
外币分录转换
审核和修改分录
分录过帐
余额重估
合并帐套
审核和调整余额
运行会计报表
关闭会计期;从未打开
将来--分录
打开
关闭
永久关闭;Oracle 的会计分录包含了三部分内容:
日记帐批(Batch): 在相同批中的分录必须公用
相同的会计期间过帐是按批来过帐
日记帐分录(Journal entry):在一个日记帐分录中所有的分录行
公用相同的货币和分类
日记帐分录行(Journal entry line): 在日记帐分录行中借方必须
等于贷方;过帐以前
1. 随机审核日记帐明细信息
2. 通过报表审核日记帐明细信息
3. 在输入日记帐分录屏幕中修改日记帐;GL_JE_LINES
GL_JE_HEADERS
GL_JE_BATCHES;过帐后更新帐户余额
不平衡的过帐分录到暂记帐帐户(Suspense Account)
可以定义自动过帐(定期自动过帐)
;随机查询
通过报表查询(试算平衡表)
编制调整分录;使用财务报表生成器编制 (FSG)
资产负债表,利润表等客户化的财务报表
FSG Financial Statement Generator;完成帐务处理以后关闭或永久关闭会计期;打开所有
帐套的期间;总帐模块培训目录;日记帐来源;日记帐类型;日记帐业务流程图;分录的组成:3部分;基本型
日记帐;手工输入
冲销
经常性
成批分配;日记帐输入;步骤
打上反冲标记
指定反冲期间
生成反冲分录
反冲分录过帐;每个会计期重复发生的会计分录,定义成循环分录
设置(定义)循环分录
生成循环分录;基本类型
Dr. 销售费用 ------------不填金额
Cr. 应付工资 -------------不填金额
标准类型
Dr.销售费用------------固定金额
Cr. 应付工资 -------------固定金额
公式类型
Dr.销售费用-------------变动金额
Cr. 应付工资 -------------变动金额;帐户余额查询;帐户查询;应付;总帐模块培训目录;预测;可用资金=预算-保留款-实际;第1步: 定义预算及预算组织结构.;预算包括期间、帐户和金额.;使用“总-明细”预算实施预算层次.;Oracle 总帐模块用汇总帐户来维护预算层次中的“总-明细”预算关系. ;定义预算组织,以指定预算帐户.;从现有的预算组织中复制帐户.;Oracle 总帐模块提供了输入预算数据的许多方法,可按特殊的组织需求选择:
输入预算金额
输入预算分录
使用桌面集成器中的预算导航
上载预算
生成预算公式
生成成批预算分录
转移预算金额;预算规则是预定义的计算帐户金额并分配至所有期间的方法. 您可以使用预算规则快速简便地输入预算.;第1步: 输入预算分录.;利用其它预算金额或实际数据计算经常性预算金额.;第1步: 定义一个成批预算批.
第2步: 输入公式及公式行.
第3步: 验证成
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