第八周上机(应收、应付管理系统.doc

PAGE  PAGE 12 任务一：应付款管理子系统 【实训资料】应付款管理子系统全操作 【目标】掌握应付款管理子系统初始化设置，日常业务处理及期末处理。 一、启用应付款管理系统 提示：以0001刘主管身份登录“企业应用平台”，操作日期为2009-01-01。打开“企业应用平台—设置页签—基本信息—系统启用”，勾选“AP 应付款管理”，将启用日期设置为2009年1月1日。 二、应付款管理子系统初始化 1.初始设置 提示：打开“企业应用平台—业务页签—财务会计—应付款管理—设置—初始设置”，按下面要求进行设置。 科目类别参数设置基本科目设置应付科目：应付账款（2202） 预付科目：预付账款（1123） 采购科目：材料采购（1401） 采购税金科目：应缴税费—应交增值税—进项税结算方式科目设置结算方式：转账支票 币???：人民币 科目：100201基本科目设置截面截屏： 结算方式科目设置截面截屏： 2.设置计量单位组和计量单位 提示：打开“企业应用平台—设置页签—基础档案—存货—计量单位”，进入“计量单位—计量单位组别”窗口，单击【分组】，打开“计量单位分组”对话框，根据下表内容【增加】。 计量单位组编号计量单位组名称计量单位组类别01基本计量单位组无换算率对结果截屏 选择“基本计量单位组”计量单位组，单击【单位】，打开“计量单位”设置对话框，根据 下表内容【增加】。 计量单位编号计量单位名称所属计量单位组名称01盒基本计量单位组02台基本计量单位组03只基本计量单位组04千米基本计量单位组对结果截屏 3.设置存货分类和存货档案 提示：打开“企业应用平台—设置页签—基础档案—存货—存货分类”，进入“存货分类” 窗口。按下表内容进行设置。 存货类别编码存货类别名称01原材料0101主机010101芯片010102硬盘0102显示器0103键盘0104鼠标02产成品0201计算机03配套用品0301配套材料0302配套硬件030201打印机030202传真机0303配套软件09应税劳务打开“企业应用平台—设置页签—基础档案—存货—存货档案”， 进入“存货档案” 窗口。按下表内容进行设置。 存货 编码存货名称存货分类主计量单位税率存货属性001PIII芯片010101芯片盒17%销售、外购、生产耗用00240GB硬盘010102硬盘盒17%销售、外购、生产耗用00317英寸显示器0102显示器台17%销售、外购、生产耗用004键盘0103键盘只17%销售、外购、生产耗用005鼠标0104鼠标只17%销售、外购、生产耗用006计算机0201计算机台17%销售、自制0071600K打印机030201打印机台17%销售、自制008运输费09应税劳务千米7%销售、外购、应税劳务输入完后请点击“存货分类”对结果截屏： 4.开户行设置： 提示：设置页签—基础档案—收付结算—本单位开户银行。编码：01。银行账号：831658796200。币种：人民币。开户银行：中国工商银行中关村分理处。所属银行编码：中国工商银行。 开户行设置截屏： 5.录入期初余额 （1）输入期初余额 提示：打开“企业应用平台—业务页签—财务会计—应付款管理—设置—期初余额”，进入“期初余额—查询”对话框，单击【确定】，进入“期初余额明细表”窗口。单击【增加】 ，打开“单据类别”对话框。选择单据名称“采购发票”，单据类型“采购专用发票”。 按下表内容进行设置。 票据类型开票日期供应商货物名称数量价税合计采购专用发票2008—12—20兴华公司40GB硬盘791276850 （2）期初对账 提示：在“期初余额明细表”窗口，单击【对账】，进入“期初对账”窗口，查看应付款管理系统和总账管理系统的期初余额是否平衡，金额应该都是276850。 对账截屏 三、应付款管理子系统日常处理（以刘会计身份登录，注册日期为业务发生日期） 1.增加应付款： 业务举例：2009年1月1日，采购部从建昌公司采购PIII芯片100盒，价税合计351000元，收到产品及增值税专用发票，货款未付。 提示：打开“企业应用平台—业务页签—财务会计—应付款管理—应付单据处理—应付单录入”，单据名称“采购发票”，选择单据类型“采购专用发票”。表头部分输入供应商建昌公司，代垫单位默认建昌公司。表内输入所购存货的编码、数量、价税合计。【保存】