G、财务控制分析纵向.doc

财务状况控制表 应收账款应付账款昨日余额昨日余额本日销货+本日销货+本日退货折让－本日退货折让－现金销货+现金销货+贷款收回－贷款收回－本日余额 本日余额应收票据应付票据昨日余额 张昨日余额 张本日收入+ 张本日支付票据+ 张本日兑现－ 张本日到期－ 张本日余额 张本日余额 张说 明银行别昨日结存本日存入本日支出本日结存明日应付款核准： 主管： 制表： 说明：1．本表格将应收、应付账款，应收、应付票据，及银行存款每日的变动情形予以表达； 2．经营者可籍由此表，掌握每日流动资产与流动负债的变化情形。 资产负债表（正面） 编制单位： 年 月 日 资 产行次年初数期 末 数 流动资产： 货币资金1 短期投资2 应收账款3 减：坏账准备4 应收账款净额5 应收补贴款6 其他应收款7 存 货8 待摊费用9 待处理流动资产净损失10 一年内到期的长期债券投资11 其他流动资产12 流动资产合计14 长期投资： 长期投资15 固定资产： 固定资产原价17 减：累计折旧18 固定资产净值19 固定资产清理20 在建工程21 待处理固定资产净损失22 固定资产合计23 无形资产及递延资产：24 无形资产 递延资产25 无形资产及递延资产合计26 其他长期投资：28 其他长期资产 递延税项：29 递延税款借项3031 资产总计33 资产负债表（背面） 编制单位： 年 月 日 资 产行次年初数期 末 数 流动负债： 短期借款34 应付账款35 其他应付费36 应付工资37 应付福利费38 未交税金39 未付利润40 其他未交款41 预提费用42 一年内到期的长期负债43 其他流动负债44 流动负债合计47 长期负债： 长期借款48 应付债券49 长期应付款50 其他长期负债51 其中：住房周转金52 长期负债合计55 递延税项： 递延税款贷项56 负债合计58 所有者权益： 实收资本59 1．（ ） 2．（ ） 3．（ ） 4．（ ） 资本公积60 盈余公积61 其中：公益金62未分配利