实验5财务报表系统实验讲解.doc

PAGE  PAGE 26 实验5 财务报表系统实验 一、实验目的与要求 1、熟悉使用报表模板或自定义报表生成报表的流程和相关内部控制； 2、掌握报表格式设计和公式设置的方法以及报表计算、报表审核方法； 3、掌握报表的输出方法。 二、实验重点、难点 1、编制资产负债表 2、编制利润表 3、编制现金流量表 4、编制自定义报表——管理费用明细表 5、审核报表 6、输出报表 三、实验准备 配置应用服务器 设置系统日期为“2016年1月31日” 启动系统管理，引入实验4结果帐套。 启动U8企业应用平台。以2013张芳3（用户3）身份，登录（001）四方科技有限公司。打开UFO报表系统 四、实验内容 1、编制资产负债表 （1）打开报表模板中的“2007年新会计制度科目”中的“资产负债表”； （2）熟悉报表格式，学习报表状态与格式状态的转换方式； （3）熟悉各项目的单元公??，查看“货币资金”项目年初数和期末数的公式； （4）定义报表关键字“单位名称、年、月”； 清除原有的编制单位，在该单元格中设置关键字“单位名称” （5）录入报表关键字； 单位名称：四方科技有限公司；年：2016；月：1；日：31 （6）计算生成报表； （7）将报表保存到自己名字的文件夹下，文件名为“资产负债表.rep”。 2、编制利润表 （1）打开报表模板中的“2007年新会计制度科目”中的“利润表”； （2）熟悉报表格式； （3）熟悉各项目的单元公式，查看营业收入、营业成本和净利润的本月数公式； （4）定义报表关键字，清除原有的编制单位，在该单元格中设置关键字“单位名称”； （5）录入报表关键字，单位名称：四方科技有限公司；年：2016；月：1； （6）计算生成报表； （7）将报表保存于自己名字的文件夹下，文件名为“利润表.rep”。 3、编制现金流量表 （1）打开打开报表模板中的“2007年新会计制度科目”中的“现金流量表”； （2）熟悉报表格式； （3）定义本年金额栏各明细项目的单元公式； 项目行次编码性质销售商品、提供劳务收到的现金101流入收到的税费返还202流入收到其他与经营活动有关的现金303流入购买商品、接受劳务支付的现金504流出支付给职工以及为职工支付的现金605流出支付的各项税费706流出支付其他与经营活动有关的现金807流出购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1713流出四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3223净额（4）定义报表关键字，清除原有的编制单位，在A3单元格中设置关键字“单位名称”； （5）录入报表关键字，单位名称：四方科技有限公司；年：2016；月：1； （6）计算生成报表； （7）将报表保存于自己名字的文件夹下，文件名为“现金流量表.rep”。 4、编制自定义报表——管理费用明细表 （1）新建报表； （2）定义报表格式：按下图设置报表 报表尺寸为11行3列，行高7mm，第一列列宽60mm，其他列宽40mm；第一行整体组合，宋体、14号字、粗体、水平、垂直居中，第4行水平居中； A4:C11区域画线，画线类型为“网线”，样式为第一种； （3）定义本期列各行的单元公式； （4）定义报表关键字（上图中红色字体的为关键字）； （5）输入关键字 单位名称：四方科技有限公司；年：2016；月：1 （6）计算生成管理费用明细表； （7）将报表保存于自己名字的文件夹下，文件名“管理费用明细表.rep”。 5、审核报表 （1）分别对资产负债表、现金流量表定义审核公式。 资产负债表审核公式： C38=G38 MESS资产负债表期末余额数不平 D38=H38 MESS资产负债表年初余额数不平； 现金流量表审核公式： C42=C40+C41 MESS现金流量表不平 （2）审核资产负债表、现金流量表。 6、输出报表 （1）资产负债表； （2）利润表； （3）现金流量表； （4）管理费用明细表。 将上述报表转换为HTML格式。 五、详细操作指导 （—）实验准备操作过程（若连续实验，可略过步骤1-4） 1、应用服务器配置：将数据库服务器名设置为你的计算机名称。（具体设置参见实验1） 2、设置系统日期为2016年1月31日（具体设置参见实验1） 3、启动系统管理，引入实验4结果帐套。 以系统管理员Admin身份注册系统管理，单击“帐套”菜单下的“引入”，选择帐套所在的路径，引入文件夹 “实验4结果账套”下的备份账套，单击“确定”后，系统将恢复账套（001）四方科技有限公司。 4、启动U8企业应用平台。 以总账会计2013张芳3（用户3）身份登录。注意输入正确的数据库服务器名为你的计算机名称。选择账套“001四方科技有限公司”