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审计实施系统培训(中软)讲解
XX市审计局金审工程(一期)软件培训班现场审计实施系统 2004年11月17日主讲人:黄芳;金审工程(一期)应用系统;金审工程现场审计实施系统软件模块图;业务上:审计现场和审计机关互动;现场审计实施系统;先讲软件原理和操作方法
带领大家进行操作
大家自己练习操作
(以下的流程介绍中红色的为AO中的五大应用标题,蓝色的为各应用中的二级菜单或三级菜单,箭头为流程步骤);现场审计实施系统的安装;现场审计实施系统的安装;现场审计实施系统初始化工作流程;一、项目管理
1、建立审计项目
项目管理->准备管理->建立项目
>项目人员管理(添加项目组成员,设置组员权限)
>资料管理(引入项目所需的各种公文和文档,如审计通知书和实施方案等,包括从系统引入资料和从模板引入资料,
利用辅助功能-审计模板管理进行模板的设置和维护)
>编制审计事项(依据审计实施方案编制审计事项);2、项目信息初始化
(同一审计项目小组内部的信息共享)
A、项目管理->准备管理->导出项目信息
(由建立项目的人员进行)
B、项目管理->准备管理->导入项目信息
(由项目组的其他成员进行)
C、项目管理->资料管理->资料打包管理
D、项目管理->交互管理->报送数据包管理
->进行数据包的导出、引入、解包等操作
3、其他的项目管理工作
(由项目组长或主审进行)
A、项目管理->进度管理
B、项目管理->成本管理;二、采集转换
1、采集财务数据
(根据从被审计单位实际获得的财务数据情况来选择的执行A与B其中某一种采集转换方式)
A、采集财务软件备份数据
采集转换->财务数据->财务软件备份数据->采集数据->新建账套(根据审计项目的实际情况填写账套名称、单位名称、行业)->数据采集(根据被审计单位所用的财务软件选择转换模板、根据备份数据在电脑中的存放位置查找选择数据源、根据财务数据反应的财务期间选择会计年度) ->开始采集
;关系数据库基础;关系数据库基础;关系数据库基础;Excel 电子表格于关系数据库的对应关系;B、采集财务软件数据库数据
1)必需要采集的数据表和字段有:
会计科目表(会计科目名称、科目代码)
科目余额表(科目代码、期初余额、余额方向)
凭证表(凭证号、凭证日期、摘要、科目代码、借方金额、贷方金额等)
2)其他的财务数据表,如部门、项目等辅助核算信息
;现场审计实施系统;现场审计实施系统; 3)、采集财务软件数据库数据的步骤
采集转换->财务数据->数据库数据->采集数据->选择目标数据库(不同单位的数据放入不同的数据库中)->选择数据导入模板(若以前没有制作模板就选择新建数据导入定义)->添加数据源(选择财务数据库数据的类型,找出其存放位置)->选择转换数据表(从数据库中选择需要的数据表)->选择账套->选择导入方式(根据凭证表的存储形式)->根据数据导入向导进行数据表的对应设置和转换
>会计期间及科目调整
>账表重建
; 2、采集业务数据
采集转换->业务数据->采集数据->选择目标数据库->添加数据源(选择业务数据库数据的类型,找出其存放位置)->选择转换数据表(从数据库中选择需要的数据表)->选择账套->根据数据导入向导进行业务数据的导入->生成业务数据中间表
;采集转换案例分析 ;采集转换案例分析 ;采集转换案例分析 ;科目余额表中期初余额的存储形式;AO系统中的审计中间表中科目余额表的形式;采集转换案例分析 ;凭证表的存储形式 A、凭证为一张表;凭证表的存储形式 B、凭证为两张表;凭证表中的发生金额的两种存储形式;采集转换常用SQL语句实例;采集转换常用SQL语句实例;采集转换常用SQL语句实例;采集转换常用SQL语句实例;采集转换常用SQL语句实例;三、审计分析
账表分析
账套管理
总账、明细账审查
会计科目审查
日记账审查
报表审查
数据分析
Select * from 表名 (SQL语句)
审计方法
自动审计
审计方法管理(ASL语言)
疑点管理;凭证库(1个)
要点:源凭证号
总账(1个)
要点:每个科目十二条记录(如果是12个会计期间),全年每个会计期间每个科目的汇总
全年总账(1个)
要点:每个科目一条记录,全年每一个科目的汇总
会计科目表(1个)
要点:科目编码、科目名称
科目明细账(多个)
要点:期初余额、月计、累计、是否是计算字段
其他表(多个,也就是导入的业务数据);SQL语句-数据定义语句;SQL语句-数据操作语句;SQL语句-Select语句语法结构;摘要包含“费”
Where 摘要 LIKE %费%
摘要以“费”结束
Where 摘要 LIKE %费
摘要以“费”开始
Where 摘要 LIKE 费% ‘
摘要第二个字是“费”
Where 摘要 LIKE ‘_费% ‘
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