财务会计信息化专业名词解释.doc

EAS财务会计专业术语解释 财务会计部李苏霞 导读 伴随EAS的客户增多，为帮助相关实施人员准确理解总账模块中的相关专业术语特制作本文档。日常的客户维护中实施人员由于所学专业的限制很难再短时间内一下掌握所有的会计专业术语，给日常客户沟通带来困难，以下内容就日常业务中使用的专业名词做出详细的解释。 下面按照总账系统的功能：初始化设置、基础数据维护、凭证处理、账簿报表处理、期末处理五组术语。 适用对象 初次接触EAS总账模块的开发人员、实施顾问等。 请注意：本文件只作为产品介绍之用，不属于您与金蝶签署的任何协议。本文件仅包括金蝶既定策略、产品及功能方面的信息，不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。本文件内容可能随时变更，恕不另行通知。 目 录  TOC \o 1-3 \h \z \u  HYPERLINK \l _Toc269832427 1.1 初始化设置  PAGEREF _Toc269832427 \h 3  HYPERLINK \l _Toc269832428 1.1.1 业务参数初始化设置（Business Parameter Setup）  PAGEREF _Toc269832428 \h 3  HYPERLINK \l _Toc269832429 1.1.2 系统参数初始化设置 (System Parameter Setup)  PAGEREF _Toc269832429 \h 3  HYPERLINK \l _Toc269832430 1.1.3 报告货币( Reporting Currency)  PAGEREF _Toc269832430 \h 3  HYPERLINK \l _Toc269832431 1.1.4 汇率（Exchange Rate）  PAGEREF _Toc269832431 \h 4  HYPERLINK \l _Toc269832432 1.1.5 科目类别（Account Sort）  PAGEREF _Toc269832432 \h 4  HYPERLINK \l _Toc269832433 1.1.6 损益类科目（Profit and Loss Accounts）  PAGEREF _Toc269832433 \h 4  HYPERLINK \l _Toc269832434 1.1.7 外币统账制 (Foreign Currency F use)  PAGEREF _Toc269832434 \h 4  HYPERLINK \l _Toc269832435 1.1.8 外币分账制 (Foreign Currency self-help )  PAGEREF _Toc269832435 \h 4  HYPERLINK \l _Toc269832436 1.1.9 结算方式（Settlement Type）  PAGEREF _Toc269832436 \h 4  HYPERLINK \l _Toc269832437 1.1.10 结算号 (Settlement Bill No.)  PAGEREF _Toc269832437 \h 4  HYPERLINK \l _Toc269832438 1.1.11 现金流量项目(Cash Flow Item)  PAGEREF _Toc269832438 \h 4  HYPERLINK \l _Toc269832439 1.1.12 试算平衡（Trial Balance）  PAGEREF _Toc269832439 \h 4  HYPERLINK \l _Toc269832440 1.2 总账基础资料  PAGEREF _Toc269832440 \h 5  HYPERLINK \l _Toc269832441 1.2.1 凭证类型（Voucher Type）  PAGEREF _Toc269832441 \h 5  HYPERLINK \l _Toc269832442 1.2.2 原币（Original Currency）  PAGEREF _Toc269832442 \h 5  HYPERLINK \l _Toc269832443 1.2.3 本位币（Local Currency）  PAGEREF _Toc269832443 \h 5  HYPERLINK \l _Toc269832444 1.2.4 期初汇率（Period-open Exchange Rate）  PAGEREF _To