×用友GRP-U8常用功能流程(含反记账、消审).doc

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GRP-U8凭证处理流程 1.登陆系统 双击桌面上的【GRP-U8管理软件】快捷方式,弹出用户登录对话框,输入用户名称和密码,点击【确认】,然后弹出设定单位帐套对话框,选择对应的单位及帐套,点击【确定】进入系统。 2、会计科目设置 操作方法:【基础数据管理】-【建立会计科目】,如图: 输入科目代码,规则按“科目分级确定” 说明: 1、根据主管局统一管理的需要,所属单位不允许自行增加一级科目,对于本单位用的往来类科目,需要自行设置。有些科目后如存在【辅项信息】,则不需要添加明细科目,只需要在对应的辅助核算中添加即可。 2、收入和支出类科目不允许明细。 3.填制凭证 单击左侧【账务处理】→凭证管理后的【编制凭证】,进入填制凭证,录入凭证后,点击【保存】或者按CTRL+S保存凭证。 3.审核凭证 审核凭证分为两种方式,一种是在凭证箱中批量??核,一种是打开每张凭证,一张张的审核。 A.在凭证箱中批量审核凭证 点击【账务处理】→【凭证处理】,打开凭证箱界面,选择【未审核】页签。 选择审核相记录(如果全选的话,可以点击右键,选择【全选】功能) 选择好需要审核的记录后,点击【审核】按钮 在弹出的凭证审核界面,先选择【审核范围】,在这如果审核范围选择的是“所有未审核凭证”和“当前凭证”的话,那么在(2)中选择的记录就没有作用,只有选择的是“已选凭证”系统审核的才是(2)中选择的凭证,最后点击【开始】按钮,开始审核凭证。 在凭证审核的过程中,如果需要终止审核操作,那么点击【终止】按钮,停止审核凭证。 最后审核完成,点击【完成】按钮,完成审核的操作 B.在凭证编制界面审核凭证(这里只能一张张的审核,不能批量审核) 点击【账务处理】→【凭证处理】,打开凭证箱界面,在【未审核】页签下选择需要审核的记录,双击打开凭证内容。 在打开的凭证内容界面,点击审核按钮 审核完成后,界面的【审核】按钮置灰,如果需审核下一张,直接点击【下张】按钮 4.记账凭证 记账凭证也和审核凭证一样,有两种方式,一种是在凭证箱中批量记账,一种是打开每张凭证,一张张的记账。 A.在凭证箱中批量记账凭证 点击【账务处理】→【凭证处理】,打开凭证箱界面,选择【已审核】页签。 选择需要记账的记录(如果全选的话,可以点击右键,选择【全选】功能) 选择好需要记账的记录后,点击【记账】按钮 在弹出的凭证审核界面,先选择【记账范围】,在这如果审核范围选择的是“所有未记账凭证”和“当前凭证”的话,那么在(2)中选择的记录就没有作用,只有选择的是“已选凭证”系统记账的才是(2)中选择的凭证,最后点击【开始】按钮,开始记账凭证。 在凭证记账的过程中,如果需要终止记账操作,那么点击【终止】按钮,停止记账凭证。 最好记账完成的话,那么点击【完成】按钮,完成记账的操作 B.在凭证编制界面记账凭证(这里只能一张张的记账,不能批量记账) 点击【账务处理】→【凭证处理】,打开凭证箱界面,在【已审核】页签下选择需要记账的记录,双击打开凭证内容。 在打开的凭证内容界面,点击【记账】按钮 记账完成后,界面的【记账】按钮置灰,如果需记账下一张,直接点击【下张】按钮 销审凭证 销审凭证是审核凭证的反操作,是取消凭证的审核状态。操作的方式也有两种,1.在凭证箱中销审凭证,2,在凭证编制的界面对凭证一张张的销审。 A.在凭证箱中批量销审凭证 点击【账务处理】——【凭证处理】,打开凭证箱界面,选择【已审核】页签。 选择需要销审的记录(如果全选的话,可以点击右键,选择【全选】功能) 选择好需要销审的记录后,点击【文件】菜单下的【凭证销审】功能 在弹出的凭证销审界面,先选择【销审范围】,在这如果审核范围选择的是“所有已审核凭证”和“当前凭证”的话,那么在(2)中选择的记录就没有作用,只有选择的是“已选凭证”系统销审的才是(2)中选择的凭证,最后点击【开始】按钮,开始销审凭证。 在凭证销审的过程中,如果需要终止销审操作,那么点击【终止】按钮,停止销审凭证。 最好销审完成的话,那么点击【完成】按钮,完成销审的操作 B.在凭证编制界面销审凭证(这里只能一张张的销审,不能批量销审) 点击【账务处理】——【凭证处理】,打开凭证箱界面,在【已审核】页签下选择需要销审的记录,双击打开凭证内容。 在打开的凭证内容界面,点击【文件】菜单下面的【销审】按钮 销审完成后,界面的【审核】按钮不置灰,如果需销审下一张,直接点击【下张】按钮 反记账凭证 反记账凭证是记账凭证的反操作,是取消凭证的记账状态。操作的方式也有两种,1.在凭证箱中批量反记账凭证,2,在凭证编制的界面对凭证一张张的反记账。 在凭证箱中批量反记账凭证 点击【账务处理】——【凭证处理】,打开凭证箱界面,选择【已记账】页签。 选择需要反记账的记录(如果全选的话,可以点击右键,选择【全

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