×用友GRP-U8常用功能流程(含反记账、消审).doc

GRP-U8凭证处理流程 1.登陆系统 双击桌面上的【GRP-U8管理软件】快捷方式，弹出用户登录对话框，输入用户名称和密码，点击【确认】，然后弹出设定单位帐套对话框，选择对应的单位及帐套，点击【确定】进入系统。 2、会计科目设置 操作方法：【基础数据管理】－【建立会计科目】，如图： 输入科目代码，规则按“科目分级确定” 说明： 1、根据主管局统一管理的需要，所属单位不允许自行增加一级科目，对于本单位用的往来类科目，需要自行设置。有些科目后如存在【辅项信息】，则不需要添加明细科目，只需要在对应的辅助核算中添加即可。 2、收入和支出类科目不允许明细。 3.填制凭证 单击左侧【账务处理】→凭证管理后的【编制凭证】，进入填制凭证，录入凭证后，点击【保存】或者按CTRL+S保存凭证。 3.审核凭证 审核凭证分为两种方式，一种是在凭证箱中批量??核，一种是打开每张凭证，一张张的审核。 A.在凭证箱中批量审核凭证 点击【账务处理】→【凭证处理】，打开凭证箱界面，选择【未审核】页签。 选择审核相记录（如果全选的话，可以点击右键，选择【全选】功能） 选择好需要审核的记录后，点击【审核】按钮 在弹出的凭证审核界面，先选择【审核范围】，在这如果审核范围选择的是“所有未审核凭证”和“当前凭证”的话，那么在(2)中选择的记录就没有作用，只有选择的是“已选凭证”系统审核的才是(2)中选择的凭证，最后点击【开始】按钮，开始审核凭证。 在凭证审核的过程中，如果需要终止审核操作，那么点击【终止】按钮，停止审核凭证。 最后审核完成，点击【完成】按钮，完成审核的操作 B．在凭证编制界面审核凭证（这里只能一张张的审核，不能批量审核） 点击【账务处理】→【凭证处理】，打开凭证箱界面,在【未审核】页签下选择需要审核的记录，双击打开凭证内容。 在打开的凭证内容界面，点击审核按钮 审核完成后，界面的【审核】按钮置灰，如果需审核下一张，直接点击【下张】按钮 4.记账凭证 记账凭证也和审核凭证一样，有两种方式，一种是在凭证箱中批量记账，一种是打开每张凭证，一张张的记账。 A.在凭证箱中批量记账凭证 点击【账务处理】→【凭证处理】，打开凭证箱界面，选择【已审核】页签。 选择需要记账的记录（如果全选的话，可以点击右键，选择【全选】功能） 选择好需要记账的记录后，点击【记账】按钮 在弹出的凭证审核界面，先选择【记账范围】，在这如果审核范围选择的是“所有未记账凭证”和“当前凭证”的话，那么在(2)中选择的记录就没有作用，只有选择的是“已选凭证”系统记账的才是(2)中选择的凭证，最后点击【开始】按钮，开始记账凭证。 在凭证记账的过程中，如果需要终止记账操作，那么点击【终止】按钮，停止记账凭证。 最好记账完成的话，那么点击【完成】按钮，完成记账的操作 B．在凭证编制界面记账凭证（这里只能一张张的记账，不能批量记账） 点击【账务处理】→【凭证处理】，打开凭证箱界面,在【已审核】页签下选择需要记账的记录，双击打开凭证内容。 在打开的凭证内容界面，点击【记账】按钮 记账完成后，界面的【记账】按钮置灰，如果需记账下一张，直接点击【下张】按钮 销审凭证 销审凭证是审核凭证的反操作，是取消凭证的审核状态。操作的方式也有两种，1.在凭证箱中销审凭证，2，在凭证编制的界面对凭证一张张的销审。 A.在凭证箱中批量销审凭证 点击【账务处理】——【凭证处理】，打开凭证箱界面，选择【已审核】页签。 选择需要销审的记录（如果全选的话，可以点击右键，选择【全选】功能） 选择好需要销审的记录后，点击【文件】菜单下的【凭证销审】功能 在弹出的凭证销审界面，先选择【销审范围】，在这如果审核范围选择的是“所有已审核凭证”和“当前凭证”的话，那么在(2)中选择的记录就没有作用，只有选择的是“已选凭证”系统销审的才是(2)中选择的凭证，最后点击【开始】按钮，开始销审凭证。 在凭证销审的过程中，如果需要终止销审操作，那么点击【终止】按钮，停止销审凭证。 最好销审完成的话，那么点击【完成】按钮，完成销审的操作 B．在凭证编制界面销审凭证（这里只能一张张的销审，不能批量销审） 点击【账务处理】——【凭证处理】，打开凭证箱界面,在【已审核】页签下选择需要销审的记录，双击打开凭证内容。 在打开的凭证内容界面，点击【文件】菜单下面的【销审】按钮 销审完成后，界面的【审核】按钮不置灰，如果需销审下一张，直接点击【下张】按钮 反记账凭证 反记账凭证是记账凭证的反操作，是取消凭证的记账状态。操作的方式也有两种，1.在凭证箱中批量反记账凭证，2，在凭证编制的界面对凭证一张张的反记账。 在凭证箱中批量反记账凭证 点击【账务处理】——【凭证处理】，打开凭证箱界面，选择【已记账】页签。 选择需要反记账的记录（如果全选的话，可以点击右键，选择【全