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-项目报告-财务设备管理

项目报告、项目报告、 财务财务//设备管理设备管理 ————全民参与综合扶贫试点项目全民参与综合扶贫试点项目 中国计生协国内工作部 吴光华 王东风 2006年2月28日 在第一周期项目中管理的依据 ? 项目三年申请书 ? 逻辑框架表(Project Design Matrix) ? 工作计划(Plan of Operations) ? 年度工作计划(Annual Plan of Operations) ? 资金预算书(Budgetary Note) JICA要求提供的报告-四类报告 ? 实施单位每季度上报一份季度报告 ? 每季度提供资金支出证明(即发票或发 票复印件) ? 下季度工作计划 ? 财务年度结束时(每年三月底)提供外 部审计报告 JICA要求提供的报告-季度报告 1. 背景情况: ? 项目地点:贵州省三都县 ? 项目开始日期:2002年03月 ? 经过批准的资金总额:XXX,XXX元 ? 支出额及日期: 第N期XXX,XXX.XX元截止2002年6月30日 ? 2003年1月10日申请2003年1月至3月项目经费 XXX,XXX元。 JICA要求提供的报告-季度报告 2.项目实施报告 ? 项目成果:含活动、目标、实施时间、本季度完成情况 等内容; ? 下季度工作计划:含活动、目标、实施时间等; ? 中期项目成果说明:需详细说明工作内容、完成情况 ? 解释计划与实际工作的差异:差异超过10%时说明 ? 项目受益人群及受益组织参与项目的情况,遇到的问 题和采取的措施: ? 与其他政府及非政府组织的关系,遇到的问题和采取 的措施: ? 任何重要的外部环境的变化,遇到的问题和采取的措 施:如非典、禽流感等 ? 其它突发问题,遇到的问题和采取的措施: JICA要求提供的报告-季度报告 3 .财务报告 ? 本季度资金活动报告(用表格反映) 编号 支出 支出 计划 上期 累计 实际发 超支累计 凭证 备注 项目 内容 金额 余额 金额 生额 编号 A B A+B C C-A-B ? 解释计划与实际支出资金的差额 ? 需要JICA提供的资金量 JICA本年度计划提供的总的资金量 已经得到的资金 已经使用的资金 前两项的差额 预计下季度需要的资金量 净需求量 JICA要求提供的报告-季度报告 4.年度活动计划的变化说明: ? 本季度已批准的变化: 随上季度报告上报并获得批准 ? 希望通过季度监督报告 改变的计划和原因: ? 修改的年度计划 JICA要求提供的报告-季度报告 5.所需要的项目资金: 指年度计划发生改变后资金变化情况 6.反映项目活动、成绩、问题的照片 JICA要求提供的报告-支出证明 ? JICA要求在提交季度报告同时需要提供 财务支出证明,即发票或发票的复印件 ? 对发票的要求: 各项目如实填写齐全; 有清晰的印章或有关人员的签名; 不得涂改; 分项目数额与共计数额相等。 JICA要求提供的报告-季度申请 ? 为如期获得项目支持,应向JICA提交报 价单及付款通知书;两者格式相同。 报价单是与JICA商讨支持额度时使用; 付款通知书是要求JICA实施支持时使用; ? 主要内容: 资金申请表; APO-1、APO-4等内容。 新的项目可能会有新的要求 JICA要求提供的报告-外部审计 ? 外部审计由专业 的审计事务所负 责; ? 每个财务年度结 束前提供; ? 审计以??务为 主,兼顾设备、 到户物资等。 项目实施过程中的管理 ? 培训与会议管理 ? 援助设备(含代管理设备)的管理 ? 到户物资的管理 ? 项目物资的采购管理 项目实施过程中的管理-培训与会议培训与会议 ? 培训与会议管理 要求有预算、通 知、内容提要、参 加人员签到册、会 议小结(含参加人 员反馈更好); 项目实施过程中的管理-援助设备援助设备 ? 援助设备(含代管理设备) 的管理 要求有提供单位当事人 与接受单位负责人签字的 项目设备接受函,专人管 理要求,使用记录,效果 记录等 项目实施过程中的管理-到户物资到户物资 ? 到户物资的管理 要求提供物资使用人 家庭状况,现有物资状 况

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