案例7：财务管理系统综应用案例案例7：财务管理系统综合应用案例.doc

PAGE  PAGE 13 财务管理系统综合应用案例 一、单位基本信息 丹东启新实业有限责任公司，简称启新公司，为工业企业，执行新会计制度，手工账向计算机转换时间为2008年7月1日。 地址：丹东市开发区137号；法人：赵珂；邮编：118002；联系电话及传真：0415-3130247；电子邮件： HYPERLINK mailto:tdljh@163.com tdljh@163.com；纳税登记号：118108200711013；开户行为中国工商银行丹东市支行，账号：118070125-33。 丹东启新实业有限责任公司的记账本位币为“人民币（RMB）”，建账时要求按行业性质预留会计科目，存在外币核算业务，在对经济业务处理时，需要存货、客户、供应商进行分类管理，存货分类编码级次为222，客户和供应商分类编码级次为222，科目编码级次为4223，结算方式编码21，其他编码采用系统默认，企业在对数量、单价核算时，小数定为2位。 二、企业财务分工信息 企业财务核算设置“财务核算”、“综合管理”、“出纳管理”三种基本会计管理岗位，编号分别为“A001”、“A002”、“A003”，其中，财务核算岗负责制单、审核与记账；综合管理岗负责财务分析与报表管理；出纳管理岗负责现金管理与银行对账等。 企业财务部门职工信息与财务分工情况如下表所示。 企业财务人员信息表 编号姓名口令所属部门角色主要职责001夏颖1财务部账套主管财务主管002高静2财务部总账会计报表编制003王婷3财务部财务核算制单004宋玢4财务部财务核算制单与凭证管理005王晓5财务部财务核算审核006孙翠6财务部财务核算记账007于洋7财务部出纳管理出纳008李雪8财务部出纳管理现金、银行管理009赵祥9财务部出纳管理银行对账010李磊10财务部综合管理财务分析三、企业基础信息 1. 企业机构设置信息 企业机构信息包括???织机构划分和人员基本信息两部分，其中，部门机构设置如表2，员工基本信息信息如表3所表。 表2 部门档案信息表 部门编码部门名称负责人部门属性1综合部赵珂管理部门101总经理办公室赵珂综合管理102财务部夏颖财务管理2技术开发部于晓技术开发3市场部王亮购销管理301采购部王亮采购管理302销售部李哲销售管理4生产加工部孙亮生产加工表3 职员档案信息表 职工编号职员姓名所属部门职员属性10101赵珂总经理办公室总经理10102李楠总经理办公室总经理助理10201夏颖财务部财务主管10202高静财务部财务经理10203王婷财务部会计10204宋玢财务部会计10205王晓财务部会计10206孙翠财务部会计10207于洋财务部出纳10208李雪财务部出纳10209赵祥财务部出纳10210李磊财务部会计20101于晓技术开发部部门经理20102赵天技术开发部职员20103赵雪蒙技术开发部职员20104刘学义技术开发部职员30101王亮采购部部门经理30102刘学采购部职员30103李莉采购部职员30201李哲销售部部门经理30202赵信销售部职员30203肖华销售部职员40101孙亮生产加工部部门经理40102李祥语生产加工部职员40103孙磊生产加工部职员40104刘良生产加工部职员40105赵海生产加工部职员2. 结算方式 企业经济业务结算方式如下表。 常用结算方式 结算方式编码结算方式名称票据管理01现金支票是02转账支票是03商业承兑汇票否04银行承兑汇票否3. 外币信息资料 企业外贸业务使用外币为美元，汇率方式为固定汇率，7月初记账汇率为1美元=6.9元人民币。 4. 地区、客户和供应商分类信息 企业往来单位分类资料信息如表5、表6和表7所示。 表6 客户分类信息表分类编码分类名称01长期客户02中期客户03短期客户 表7 供应商分类信息表分类编码分类名称01工业02商业03事业 表5 地区分类信息 地区编码地区名称01国内01001北京01002上海01003辽宁01004天津02国外02