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2012 年工作总结及 2013 年奋斗目标 （恒源砼业分公司 刘惠银） 2012 年，在全球金融持续动荡，国际国内经济增速持续放缓，国内产业结构调控力度 进一步加大，社会发展和经济企稳回升的不确定性进一步增强的大背景下，按照中央经济 工作会议确定的 “稳中求进”的总基调，在各级政府的关心和支持下，在集团公司正确 领导下，全体干部员工知难而进，迎难而上，团结拼搏，务实苦干，千方百计抢市场，精 益求精抓管理，全神贯注降成本，凝心聚力谋发展，全面超额完成了年初集团公司下达以 及本公司既定的生产经营目标任务，现将一年的企业经营情况及围绕生产经营所做的主要 工作总结报告如下，请审议！ 一、主要经营目标任务及完成情况。 （一）产（销）量、销售收入。 全年销售商品混凝土 396245.3m3，完成集团下达的目标任务 28 万m3的 141.52%，完 成砼业公司全年计划最低限度任务 32 万m3的 123.83%，同比（上年销售 319293.3 m3）多 销售了 76952 m3，涨幅为 24.10%。 全年实现销售收入 1.22 亿元，同比（上年 1.11 亿元）增长了 1131 万元，涨幅为 9.91%。 其中：外部客户全年销售 270206.4 m3，同 比（ 上 年 260968.2 m3）多销售了 9238.2 m3， 涨幅为 3.54%；外部客户本年度销售收入为 8204.29 万元，同比（上年 9058.22 万元）减少 了 853.93 万元，降幅为 9.43%。 （二）成本、费用、提取折旧、实现利润及上缴税金。 全年成本费用总额为 9429 万元，按实际生产量395135m3计算，单位产品平均成本费 用238元/ m3， 同比（上年271元/ m3）降低了 33 元/ m3，降幅为12%。 全年提取折旧 988 万元，实现利润 2030 万元，上缴税金 146 万元。 （三）清欠回款及应收账款控制。 上年年末（本年年初）应收账款余额为 4046 万元，本年（截止 12 月 25 日）应收账 款余额 4396 万元，年内新增应收账款 350 万元，占当年外部客户发???额 8204.29 万元的 4.27%。上年新增应收账款为 2595 万元，占当年外部客户发生额 9058.22 万元的 28.65%。 本年度清欠回款总额（仅外部客户）7925 万元，其中：清欠回款 3643 万元，当年业 务回款 4279 万元。回款中顶账物资总额 1985 万元，现金回款 5940 万元，顶账物资占回 款总额的 25.05%（目标值为 30%以内）。顶账物资处置变现了 929.35 万元，处置率为 46.82%， 顶账物资处置发生坏账损失 39.6 万元，占处置变现资产的 4.26%（公司目标值为 5%，行 业企业通常为 10%），坏账损失率（坏账占全部回款额的%）为 0.50%（公司目标值为 1%， 集团下达的坏账准备金提取标准为 3.5%），风险均在控制范围之内。 应收账款累计余额距离集团公司下达的至春节前控制在 3820 万元目标还差 576 万元， 完成目标值的 85%，2013 年 1 月计划清欠回款 1000 万元，能够超额完成全年的应收账款 控制目标任务。 （四）售房。 全年售房 108 套，超额完成前后三次分配下