应收应付账款模块.pptx

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应收应付账款模块

第五、六章 应收/应付款管理;;应收/应付款管理-系统概述;应收款管理-系统概述;应收款管理-系统概述;应收款管理-系统概述;应收款管理-系统概述;应收款管理-日常业务处理;应收款管理-日常业务处理;应收款管理-日常业务处理;应收款管理-日常业务处理;应收款管理-日常业务处理;应收款管理-日常业务处理;应收款管理-日常业务处理;应收款管理-日常业务处理;应收款管理-日常业务处理;;;;;;;; 项目五 应收账款模块 ; 二、操作内容 ; 三、操作资料 ; 四、操作要求 ; 五、操作指导 ;2、在企业应用平台中,打开“基础设置”选项,执行“基础档案”→“业务”→“销售类型” 。单击“ ”进行录入,并进行“ ”设置。 ;(三)基本设置:(以02操作员登录企业门户) ; (四)基本科目设置 ;(五)结算方式科目设置 执行“财务会计”→“应收款管理”→“设置”→“初始设置”,单击“ ”按钮按所给资料录入。 ; (六)坏账准备设置 执行“财务会计”→“应收款管理”→“设置”→“初始设置”,单击“ ”按钮按所给资料录入,如图5-17所示。 提取比率:0.5%;·坏账准备期初余额:800;·坏账准备科目:1231(坏账准备); 对方科目:670101(资产减值损失——计提的坏账准备)。 ;(七)账期内账龄区间设置 执行“财务会计”→“应收款管理”→“设置”→“初始设置”,“账期内账龄区间设置”按所给资料录入。 ;(八)报警级别设置 执行“财务会计”→“应收款管理”→“设置”→“初始设置”,单击“ ”按钮按所给资料录入。 ; (九)业务核算 ;① A、按以下信息录入应收单据: 16日,市场部付海涛向北京翰博书店售出电子商务讲座600套,无税单价25元,销售专用发票号码为787012,货税款尚未收到,税率17%。 注意:税率17%,直接输入17即可。 备注要写上,生成凭证时摘要即是备注的内容。 B、对以上应收单据进行审核,并立即生成如下凭证: 借:应收账款(1122) 17 550 贷:主管业务收入──电子商务??座(600102) 15 000 应交税费──应交增值税(销项税额) 2 550 单击“ ”将所给资料进行录入,录入完毕后单击“ ”如图5-23所示。 ;再以001的身份登录,在应收款管理系统中,执行“应收单据处理”→“应收单据审核” ,打开“应收单过滤条件”对话框;特别注意“单据日期”的设置。 (3)再以002身份登录进行单据制单处理。 (4)执行“业务工作”中,“财务会计”→“应收款管理”→“制单处理” 。打开“制单查询”的窗口,在“制单查询”窗口,单击“发票制单” 。单击“ ”按钮,进入“销售发票制单”窗口,。单击“ ”按钮,单击“凭证类别”栏下拉三角按钮,选择“记账凭证”并进行制单;单击“ ”按钮,生成第一张记账凭证,单击“ ”按钮。 ;; 项目六 应付账款模块 ; 二、操作内容 ;三、操作资料 应付账款核销方式为“按单据”核销,单据审核日期依据为“业务日期”,应付款核算类型为“详细核算”,受控科目制单依据为“明细到供应商”,非受控科目制单方式为“汇总方式”。 四、操作要求 1、要求操作者掌握应付账款的初始设置; 2、要求操作者掌握应付账款的日常业务设置; 3、要求操作者掌握应付账款的期末结账设置。 ;五、操作指导 (一)系统登录 1、以系统管理admin的身份登录系统管理。 (二)基础设置 1、用001的身份以账套主管登录企业门户 2、在企业应用平台中,打开“基础设置”选项,执行“基础档案”→“业务”→“收发类别” ;3、在企业应用平台中,打开“基础设置”选项,执行“基础档案”→“业务”→“采购类型”;(三)设置应付款管理系统参数 A、选项设置:应付款系统的业务控制参数 ·应付款核销方式:按单据; ·单据审核日期依据:单据日期; ·汇兑损益方式:月末处理; ·应付账款核算类型:详细核算; ·是否自动计算现金折扣:√; ·是否登记支票:√; ·核销是否生成凭证:√。 1、再用002的身份操作员登录企业门户,在企业应用平台中,打开“业务工作”选项,执行“财务会计”→“应付款管理”→“设置”→“选项”; (四)设置基本科目 1、在企业应用平台中,打开“业务工作”选项,执行“财务会计”→“应付款管理”→“设置”→“初始设置” 2、执行“财务会计”→“应付款管理”→“设置”→“初始设置”;3、执行“财务会计”→“应付款管理”→“设置”→“初始设置”,如图6-16所示;单击“ ”按钮按所

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