应收应付账款模块.pptx

第五、六章 应收/应付款管理;;应收/应付款管理-系统概述;应收款管理-系统概述;应收款管理-系统概述;应收款管理-系统概述;应收款管理-系统概述;应收款管理-日常业务处理;应收款管理-日常业务处理;应收款管理-日常业务处理;应收款管理-日常业务处理;应收款管理-日常业务处理;应收款管理-日常业务处理;应收款管理-日常业务处理;应收款管理-日常业务处理;应收款管理-日常业务处理;;;;;;;;项目五 应收账款模块;二、操作内容;三、操作资料;四、操作要求;五、操作指导;2、在企业应用平台中，打开“基础设置”选项，执行“基础档案”→“业务”→“销售类型” 。单击“ ”进行录入，并进行“ ”设置。;（三）基本设置：（以02操作员登录企业门户）;（四）基本科目设置;（五）结算方式科目设置执行“财务会计”→“应收款管理”→“设置”→“初始设置”，单击“ ”按钮按所给资料录入。;（六）坏账准备设置执行“财务会计”→“应收款管理”→“设置”→“初始设置”，单击“ ”按钮按所给资料录入，如图5-17所示。提取比率：0.5%；·坏账准备期初余额：800；·坏账准备科目:1231(坏账准备)；对方科目:670101（资产减值损失——计提的坏账准备）。;（七）账期内账龄区间设置执行“财务会计”→“应收款管理”→“设置”→“初始设置”，“账期内账龄区间设置”按所给资料录入。;（八）报警级别设置执行“财务会计”→“应收款管理”→“设置”→“初始设置”，单击“ ”按钮按所给资料录入。;（九）业务核算;① A、按以下信息录入应收单据：16日，市场部付海涛向北京翰博书店售出电子商务讲座600套，无税单价25元，销售专用发票号码为787012，货税款尚未收到，税率17%。 注意：税率17%，直接输入17即可。 备注要写上，生成凭证时摘要即是备注的内容。 B、对以上应收单据进行审核，并立即生成如下凭证：借：应收账款（1122） 17 550 贷：主管业务收入──电子商务??座（600102） 15 000 应交税费──应交增值税（销项税额） 2 550单击“ ”将所给资料进行录入，录入完毕后单击“ ”如图5-23所示。;再以001的身份登录，在应收款管理系统中，执行“应收单据处理”→“应收单据审核” ，打开“应收单过滤条件”对话框；特别注意“单据日期”的设置。（3）再以002身份登录进行单据制单处理。 （4）执行“业务工作”中，“财务会计”→“应收款管理”→“制单处理” 。打开“制单查询”的窗口，在“制单查询”窗口，单击“发票制单” 。单击“ ”按钮，进入“销售发票制单”窗口，。单击“ ”按钮，单击“凭证类别”栏下拉三角按钮，选择“记账凭证”并进行制单；单击“ ”按钮，生成第一张记账凭证，单击“ ”按钮。 ;;项目六 应付账款模块;二、操作内容;三、操作资料应付账款核销方式为“按单据”核销，单据审核日期依据为“业务日期”，应付款核算类型为“详细核算”，受控科目制单依据为“明细到供应商”，非受控科目制单方式为“汇总方式”。四、操作要求1、要求操作者掌握应付账款的初始设置；2、要求操作者掌握应付账款的日常业务设置；3、要求操作者掌握应付账款的期末结账设置。;五、操作指导（一）系统登录1、以系统管理admin的身份登录系统管理。（二）基础设置1、用001的身份以账套主管登录企业门户2、在企业应用平台中，打开“基础设置”选项，执行“基础档案”→“业务”→“收发类别”;3、在企业应用平台中，打开“基础设置”选项，执行“基础档案”→“业务”→“采购类型”;（三）设置应付款管理系统参数A、选项设置：应付款系统的业务控制参数·应付款核销方式：按单据;·单据审核日期依据：单据日期;·汇兑损益方式：月末处理;·应付账款核算类型：详细核算;·是否自动计算现金折扣：√;·是否登记支票：√；·核销是否生成凭证：√。1、再用002的身份操作员登录企业门户，在企业应用平台中，打开“业务工作”选项，执行“财务会计”→“应付款管理”→“设置”→“选项”;（四）设置基本科目1、在企业应用平台中，打开“业务工作”选项，执行“财务会计”→“应付款管理”→“设置”→“初始设置”2、执行“财务会计”→“应付款管理”→“设置”→“初始设置”;3、执行“财务会计”→“应付款管理”→“设置”→“初始设置”，如图6-16所示；单击“ ”按钮按所