吉林高速公路股份有限公司合同管理办法吉林高速公路股份有限公司合同管理办法.pdf

吉林高速公路股份有限公司 合同管理办法 （第一届董事会2012年第八次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范合同管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益，根据《合同法》、 财政部《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和上海证券交易所相关规定，制定本制度。 第二条 适用范围：公司、分公司。全资、控股子公司据此制定制度并通过内部决策程序审批 后执行；参股公司参照执行。 第三条 定义 1、合同：指公司、所属各分公司对外签订的设立、变更、终止民事权利义务关系的各类合同、 协议等，包括购销合同、建设工程承包合同、代理招标合同、借款合同、租赁合同、运输合同、资 产转让合同、财产保险合同、服务合同、劳务合同等。 2、合同管理：指合同的谈判、审查、签约、履行、变更、解除、纠纷处理以及合同文本的建档、 保存和监督、检查、考核等全过程。 第四条 公司合同管理实行承办人制度、审查制度和备案制度；采用统一授权，综合与分级归 口管理相结合，分工负责的工作机制。各级管理部门应依本办法的规定规范合同订立、履行、变更 和终止及合同纠纷处理的全过程。 第五条 公司各部门及合同承办人员，管理人员在合同管理工作中应遵循下列原则： 1、依法签订合同，保证所签合同的合法性； 2、切实履行合同，保证公司合同权益的切实实现； 3、有效监控合同，保证公司利益不因合同的失控而受到损害； 4、及时处理合同纠纷，有效地维护公司的合法权益； 5、注重合同资料管理，保证合同资料的完整性。 第六条 任何部门和个人不得以任何方式泄露在合同管理过程中知悉的技术秘密和商业秘密。 第二章 管理职责 第七条 属于公司股东大会、董事会决策事项范畴的合同，应当履行相应的决策程序。 公司总经理、副总经理按照《总经理工作细则》确定职责和分工负责其职责范围内的合同事务 管理。 第八条 综合部是公司合同事务的综合管理部门，其主要职责为： 1、对各部门提交的各类合同的审批签署过程、程序合规性进行审查； 2、统一保管并按规定的程序出具授权委托书、法定代表人身份证明书； 3、负责合同登记、流转、盖章、编号、归档与查询； 4、协助督促合同履行。 第九条 董事会办公室是公司合同事务的法律审查部门，主要职责为： 1、制定、修改和完善公司合同管理的基本规章制度； 2、对合同进行法律审核、提供法律咨询服务； 3、协助合同纠纷的处理。 第十条 公司合同应当经公司法律顾问审查后方可对外签署。 第十一条 财务部门负责对合同涉及的财税事项提供意见，负责根据合同条款审核并执行资金 的收支等结算业务，并对合同应收款回收到帐进行监督。 第十二条 审计部门依其职责对合同订立、履行、变更、解除全过程进行定期或不定期审计。 第十三条 根据职能分工和授权，负责合同立项、谈判、起草、履行等事务的部门为合同承办 部门。合同承办部门应保证合同文本的质量，内容的完整，合同要素的完备并负责合同的履行。承 办部门负责人是合同的第一负责人；承办部门根据合同项目需要指定的合同经办人为合同承办人。 第十四条 合同的订立和履行涉及多个部门，需由所涉部门分别会签时，各部门应根据各自的 职责分工，对与自己部门职责相关的事项出具审核意见。 第三章 合同的主体、形式及内容 第十五条 合同的主体 1、对外签订经济合同，除公司法定代表人外，必须是法定代表人的受委托人。受委托人必须对 公司负责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权。无权代理和超越代理权限的人均无对外签 约权。 2、订立合同前，应当就对方当事人的法人资格、经营范围、资信情况及履约能力，以及经办人