外销员考试辅导国际金融部分.ppt

外销员考试辅导;1、掌握基本概念;2、熟练掌握汇率的标价方法以及汇率的买入价、卖出价;举例：;3、熟练掌握基本的外汇业务;远期汇率报价方法;直接标出远期外汇的实际汇率 瑞士和日本等国家采用这种方法。 苏黎世外汇市场 某日 USD/SFR 即期汇率 1.8770/1.8780 1个月远期汇率 1.8556/1.8578 2个月远期汇率 1.8418/1.8434 3个月远期汇率 1.8278/1.8293 6个月远期汇率 1.7910/1.7930 12个月远期汇率 1.7260/1.7310;标出远期汇率与即期汇率的差额 ;? 远期汇率的报点数法;;例： 巴黎外汇市场 某日 USD/ECU 即期 1.3240/70 1个月 贴水 60/20 2个月 贴水 90/40 3个月 贴水110/70 USD/ECU的3个月的远期汇率？ 1.3240 1.3270 — 110 70 1.3130 1.3200 ;远期汇率与利率的关系 在其他条件不变的情况下，一种货币对另一种货币是升水还是贴水，升水或贴水的具体数字以及升水或贴水的年率，受两种货币之间的利息率水平与即期汇率的直接影响。 在其他条件不变的情况下，利率低的国家的货币的远期汇率会升水，利率高的国家的货币的远期汇率会贴水。; 举例： 伦敦外汇市场即期汇率为￡1=US$1.5500，纽约市场利率为7.5%，伦敦市场利率为9%，求解： （1）三个月后，美元远期汇率是升水，还是贴水，为什么？ （2）三个月后，美元远期汇率的升（贴）水值是多少？ （3）三个月后，美元的实际远期汇率是多少？ 答： （1）美元的利率低于英镑的利率，故美元三个月后升水 （2）升水值1.5500*（9%-7.5%）*3/12=0.0058US$ （3）远期实际汇率=即期汇率-升水值=US$(1.55-0.0058)=1.5442US$ ;4、 汇率折算与进出口报价的基本原则;交叉汇率（套算汇率）;;;;;二、合理运用汇率的买入价与卖出价 报价的一般规则： 1．本币折算外币时，用买入价 2．外币折算本币时，用卖出价 3. 如果报价时所采???的两种货币都是外币，则将外汇市场 所在国的货币视为本币 三、远期汇率与进出口报价 如果在进出口贸易中，进口商延期付款，并同时要求出 口方在原报价的基础上改报另一种货币，则出口商首先应 了解两种货币的即期汇率及相应的远期汇水状况，然后根据 求出的远期汇率运用买入价、卖出价折价原则，得到应改 报的价格。 ;买卖外汇与进出口报价的区别;5、计算题的题型和解法;分析:;解：;（2）进出口报价的比较 这类题目要求考生根据已知汇率判断两个或多个不同外币报价的高低，从而确定应当接受何种外币报价。 例：我某进口公司从国外进口设备，外商原报价为即期付款2000瑞典克朗/台，后来外商应我方要求改报欧元的即期付款价为12000欧元/台。已知巴黎外汇市场的汇价如下：1瑞典克朗=6.1820/6.1880欧元,问我公司在不考虑其它因素的情况下,我公司应接受哪种货币的报价?;分析:;(3)远期汇率的计算和运用;例;解:;;练习题;;;; END