4-NC财务系统固定资产操作手册.doc

 PAGE \* MERGEFORMAT 23 浙江用友软件有限公司 NC实施部 NC财务系统固定资产操作手册 目 录  TOC \o 1-3 \h \z  HYPERLINK \l _Toc139388349 一、原始卡片管理  PAGEREF _Toc139388349 \h 3  HYPERLINK \l _Toc139388350 1、原始卡片录入  PAGEREF _Toc139388350 \h 3  HYPERLINK \l _Toc139388351 2、定位原始卡片  PAGEREF _Toc139388351 \h 4  HYPERLINK \l _Toc139388352 3、修改原始卡片  PAGEREF _Toc139388352 \h 6  HYPERLINK \l _Toc139388353 4、删除原始卡片  PAGEREF _Toc139388353 \h 6  HYPERLINK \l _Toc139388354 5、复制原始卡片  PAGEREF _Toc139388354 \h 7  HYPERLINK \l _Toc139388355 二、日常卡片管理  PAGEREF _Toc139388355 \h 8  HYPERLINK \l _Toc139388356 1、新增资产  PAGEREF _Toc139388356 \h 8  HYPERLINK \l _Toc139388357 2、资产减少  PAGEREF _Toc139388357 \h 10  HYPERLINK \l _Toc139388358 3、资产变动  PAGEREF _Toc139388358 \h 11  HYPERLINK \l _Toc139388359 三、固定资产日常业务  PAGEREF _Toc139388359 \h 14  HYPERLINK \l _Toc139388360 1、固定资产调拨  PAGEREF _Toc139388360 \h 14  HYPERLINK \l _Toc139388361 2、折旧计提  PAGEREF _Toc139388361 \h 17  HYPERLINK \l _Toc139388362 2、月末结账  PAGEREF _Toc139388362 \h 18  固定资产系统以卡片账的形式反映资产的增加、减少、变动以及折旧，卡片和折旧清单通过财务会计平台生成会计凭证传入总账系统。 一、原始卡片管理 本系统原始卡片指卡片所记录的资产的开始使用日期的月份早于其录入系统的月份。在使用固定资产系统进行核算前，必须将原始卡片资料录入系统，保持历史资料的连续性。 1、原始卡片录入 节点：【财务会计】-【固定资产】-【录入原始卡片】，双击进入 进入原???卡片录入界面，单击【选择类别】按钮 系统弹出资产类别编码名称参照窗口，选定资产类别单击【确认】 根据选定的资产类别显示相应的卡片样式，如下窗口： 卡片录入时要先录入主账簿的固定资产卡片，然后可以切换账簿页签录入报告账簿的项目信息  .“业务信息(非账簿信息)”录完后才可以切换至其他账簿页签来录入，各账簿卡片的“业务信息”是联动的，必须相同，“财务信息(账簿信息)”需要手工在各账簿逐一录入，可以不同。 录入完成，单击“保存”，进入浏览状态，继续单击【增加】按钮，可以新增相同类别的下一张卡片： 2、定位原始卡片 在“原始卡片录入”界面，单击【定位卡片】按钮。显示如下窗口： 点击按钮，弹出卡片定位参照窗口： 选定卡片，单击【确定】返回到卡片界面： 3、修改原始卡片 通过卡片定位功能，选择需要的原始卡片。单击【修改】按钮，可以对该原始卡片的项目执行修改操作。修改完成，单击【保存】。 注：原值、使用部门、管理部门、折旧承担部门、使用状况、累计折旧、净残值（率）、折旧方法、使用年限、资产类别等项目在做过一次月末结账后，只能通过变动单或评估单调整，不能通过卡片修改功能改变。 4、删除原始卡片 通过卡片定位功能，选择需要的原始卡片。 单击【删除】按钮，显示如下窗口： 单击【是】按钮，确认删除该卡片。 注：卡片作过一次月末结账后不能删除，只能通过资产减少来减少卡片。 5、复制原始卡片 通过卡片定位功能，选择需要的原始卡片。 单击【复制】按钮，弹出复制参照窗口：