应付的管理系统简介v3.ppt

—余姚市宏正计算机技术有限公司;目　　　录;应付管理系统，通过发票、其他应付单、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时准确的提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如应付明细表、应付发票汇总表情况等，通过各种分析表报，帮助您合理地进行资金的分配，提高资金的利用效率。同时系统还提供了各种预警、控制功能，如到期债务列表列示以及合同到期款项列表，帮助您及时支付到期账款，以保证良好的信誉。 该系统既可独立运行，又可与采购系统、现金管理等其他系统结合运用，提供完整的业务处理和财务管理信息。 ;有效的合同管理 系统提供合同的维护的功能，并提供合同变更功能，通过合同与其他单据的关联，系统提供包括合同执行情况汇报表等一系列合同执行报表，满足企业加强合同管理的需要。 有效的单据管理 单据管理：系统提供采购合同,发票、其它应付单、付款单、退款单等单据的维护功能，以准确记录、跟踪企业实际发生的各项往来业务。? 强大的报表功能 系统及时、准确地提供给供应商往来账款余额资料，包括应付款明细表、汇总表，往来对账，到期债务列表、月结单等，并提供各种分析报表， 与现金系统的有效集成 通过付款单据的系统传递，实现系统资源的共享，以减少重复劳动，提高劳动效率。;系统主界面;应付管理系统总业务流程图;应付管理系统与其他接口相连;基础资料设置是应用系统进行日常业务处理所必需进行的，包括业务资料的设置，这里的每一步设置都关系到系统启用后对应模块的操作，是为后面更好的使用软件打下基础，故，基础资料的设置是相当重要的。 1.1 物料资料录入 1、 产品类别与产品目录 产品类别与产品目录是配套使用。两者之间的关系是分类与实体之间的关系。产品类别只是对物料的分类，而产品目录则是实实在在的存在于企业之中的物料信息。 比如以最简单的电脑为例。原材料、半成品、成品，这是对物料的分类，须录入到产品类别中。而内存、主板、主机、电脑，这是实实在在存在的物料，须录入到产品目录中。;产品类别;产???目录;2 、 产品类别 产品类别中，还存在一个分级的问题。图例中，产品类别只分了单级，实质上企业中物料的情况要复杂得多，可以按照不同的要求分为多级。比如：企业中的原材料一级类，可以再往下细分为：塑料件、五金件。塑料件二级类中还可以细分为：ABS类、树脂类。半成品、成品一级类也分别可以按照材质、成品类型等等再次细分。一级类中，除了原材料、半成品、成品等基本类别，还可以按照各自的情况建立：低值易耗品、包装物、工具等等一级类别。 3、产品目录 产品目录是建立在产品类别之下，在新建具体物料之前，先要找到它所归属的类别，然后再进行新建。 物品编码：物料的编码。物品编码是物料管理的核心，也是整个基础数据管理的核心。对物料进行编码管理。;1.2 往来资料录入 1、联系类型与往来单位 联系类型与往来单位是配套使用。两者之间的关系是分类与实体之间的关系。这与产品类别和产品目录相类似。联系类型是对供应商或客户的分类，而往来单位则是确实存在的供应商或客户的资料。;往来单位;币种;参数设置;如图所示212101就是应付科目的下级，完成之后点击存盘，那余宁波三好公司将属应付帐款的下级科目，如图;应付（部门核算）：应付（科目核算）的下级，意味着客户按部门分类，也就是这个单位属于哪个部门进行追踪，如图 应付（部门核算）—是应收（科目核算）212101的下级科目;完成之后点击存盘，那采购部是宁波三好公司的下级，如图;应付（业务员核算）：它是应付（部门核算）的下级，步骤与上述一致 总结：在应付科目下设置了3级明细（科目核算、部门核算、业务员核算），但每个企业有不同的设置，这是根据企业自身不同而设置。 注：如果企业没有设置这些参数，那么应付帐款下将无明细，它会将只有一个付款总额，不会详细的登记每个单位所属的付款额。;日常业务;采购发票; 应付发票核销 应付发票核销单主要是让用户清楚的知道购入商品款跟收到采购发票的金额核销;应付发票核销单：核销的内容是购入商品款跟采购发票金额核销。 购入商品款栏目内容： 单据数量、单据金额、未核销数据、未核销金额、本次核销数量、本次核销金额 采购发票栏目内容： 发票数量、发票金额、未核销数据、未核销金额、本次核销数量、本次核销金额 注：采购发票主要是选单，所以发票核销会自动核销掉，不用再去手动核销 应付发票核销单主要的作用就是能看出有多少发票未核销和已核销的发票;付款单 填写付款单说明公司已实付该笔款项;付款单的来源： 　　　１、选择应付管理中的采购合同 　　　２、选择应付管理中的采购发票 　　　３、选择应付管理中的其他付收单 　　　４、手工直接录入 付款单的来源主要就是选单，这是与其他系统接口相连的情况下才有上述三种（采