会计电算化—销售业务处理.ppt

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会计电算化—销售业务处理

课程负责人:张洪波 E-MAIL:SDZHANGHB@163.COM;任务一 中型制造企业会计信息化实施 任务二 采购与应付业务处理 任务三 销售与应收业务处理 任务四 存货管理业务处理 任务五 其他业务处理和报表管理;任务三 销售与应收业务处理;(二)业务处理流程;2.先发货后开票模式;二、销售业务日常处理(开票直接发货模式);2、应收单据审核、制单 (1)进入应收款管理系统 (2)选择[应收单据处理]—[应收单据审核],审核相应单据 (3)选择[制单处理],进行制单 如果事后款项收回,在应收款管理系统 中录入收款单,核销,并制单。;3、审核销售出库单 (1)进入库存管理系统 (2)选择[单据列表]—[销售出库单列表], [审核] 4、登记存货明细账 (1)进入存货核算系统 (2)选择[业务核算]—[正常单据记账] (可到账簿中查询存货明细账) 5.生成出库凭证(先进先出法可以当时制单,??月加权平均法无法当时计算发出存货的成本,暂时不制单);(二)代垫运费 1、代垫运费单录入 进入销售管理系统 录入方式一:在销售专用发票窗口点击[代垫] 录入方式二:选择[代垫费用]—[代垫费用单],录入单据内容,点击[保存]、[审核] 代垫费用单审核后在“应收系统”中生成其他应收单;2、到应收款系统中录入对应科目、审核、制单 选择[应收单据处理]—[应收单据审核],找到其他应收单,点击[修改],录入对应科目,[保存],[审核],可立即制单,也可到制单处理中与发票合并制单。 ;(三)收到商业汇票的销售 在票据管理中录入商业汇票后,会自动生成一张收款单,在【应收单据审核】中审核后,与销售发票合并制单 (四)销售退货 1、开红字销售发票:选择[开票]—[红字专用销售发票] 2、退货单:[发货]—[退货单];三、销售业务日常处理(先发货后开票模式);(一)普通销售业务 1.录入、审核发货单 (角色:销售主管) (1)进入销售管理系统 (2)选择[发货]—[发货单],点击[增加],录入发货单内容,点击[保存]、[审核] (审核发货单的同时自动生成出库单);2.参照录入、复核销售发票 (角色:销售主管) (1)进入销售管理系统 (2)选择[销售开票]—[销售专用发票],点击[增加] (3)点击[生单](参照发货单),选择客户,过滤,选择发货单,选择发票,点击[确认] (4)修改发票日期、发票号等,点击[保存] (5)(如同时收款结算,点击[现结]),点击[复核];3.应收单据审核、制单(角色:应收会计) 4.审核出库单 (角色:仓库主管) 5.登记存货明细账(角色:存货会计);(二)代垫运费 1.在销售管理系统录入、审核代垫费用单(角色:销售主管) 2.到应收款系统中录入对应科目、审核、制单(角色:应收会计)

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