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2017 年资兴市城市建设投资有限责任公司 公司债券（第一期）募集说明书摘要 发 行 人 资兴市城市建设投资有限责任公司 联合主承销商 二〇一七年 重要声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本募集说明书，发行人全体董事承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书中财务数据真实、准确、完整。 三、联合主承销商勤勉尽责声明 联合主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯 例，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调 查，确认本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和联合主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人 或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任 1 2017 年资兴市城市建设投资有限责任公司公司债券（第一期）募集说明书 何说明。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2017年资兴市城市建设投资有限责任公司公司 债券（第一期）（简称“17资兴城投01”）。 （二）发行总额：本期债券发行总额不超过人民币8亿元。 （三）债券期限及利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，票面 利率为 Shibor 基准利率加上基本利差，Shibor 基准利率为本期债券申 购和配售办法说明公告日前五个工作日一年期上海银行间同业拆放 利率（Shibor）的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。本期债券 的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有 关主管部门备案。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （四）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，在债 券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%，当期利息随 本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上 登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项 自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 （五）债券形式及托管方式：本期债券采用实名制记账式： 1、通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行 的债券在中央国债登记结算有限责任公司登记托管。 2、通过上海证券交易所协议发行的债券在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记托管。 2 2017 年资兴市