30(工业实用)在建工程及零星工程劳务作业流程管理制度.doc

第  PAGE 16 页 共  NUMPAGES 16 页 工程施工作业管理制度 **财字2011第（7）号 为规范公司各类工程施工作业管理，及财务结算手续，特制定工程施工作业管理制度如下： 工程施工作业定义：公司内各类土建等基本建设、设备及生产线按装工程、防腐保温工程、挖掘机工程作业及土建工程用料运输作业等。 第一条、1000元以下的工程施工作业： 公司各类工程作业，单项额度在1000元以下（含）的项目，由基建工程部门开具《派工单》，经分管领导核准后执行，并按《派工单》使用要求填记录原始作业及验收情况，财务结算时凭《派工单》及正规发票办理。 具体流程如下： 1、确定工程量及质量标准：公司基建设备部按单项工程施工作业出具详细的书面工程量及质量要求标准。包含工程名称、工程量、工期、工程质量标准具体要求、材料质量标准要求等信息。如果有我方供料的情况，应详细说明。如我方提供水电，应说明是否从工程款中扣除。 2、预算报价，确定施工方：施工方提供预算报价，基建设备部比价，并报分管副总经理批准，确定施工作业单位。 3、开具《派工单》，施工方进行施工作业：公司基建设备部开具《派工单》，经分管副总经理核准后，施工方进行施工作业，工程进行过程中需按工程业务内容详细登记《派工单》，《派工单》具体使用规定见后附《派工单》使用规定。进行的现场签证及变更均需有详细记录。工程价格应在《派工单》上标明。 基建设备部开具本单并通过核准后,1个工作日内将第二联传保管员，保管员凭派工单列示材料情况收料（开流转收货单。此单不需给施工方），《派工单》第三联：作业监工部门联，在《派工单》生效时，由基建设备部交监工人，按原始作业实际情况进行记录，工程完工后次日交回基建设备部。经基建设备部审核无问题后，签字确认，并于当日报财务部（时限以《派工单》中“原始作业记录”中的时间作为参照）。 4、工程验收： 单项工程额在1000元以下的工程作业项目，工程作业接受服务部门负责监督工程作业进行情况,并由基建设备部监工人填写《派工单》第三联的原始作业记录，施工方??同时确认。工程作业完工后次日将此联交派工部门，由派工部门在1个工作日内交财务部凭以结算用。财务部将协同稽核部门随机抽查工程作业质量完成情况。 5、工程结算：财务部对《派工单》记录的工程作业内容，在1日内完成进行对照审核，确认无问题的，1 个工作日内通知基建设备部，由基建设备部通知施工方开具发票到财务部办理结算手续；有问题的由基建设备部负责处理，直至确认合格。发票交到财务部时限为工程完工10日内（由基建设备部负责告知施工方）。施工方凭发票办理结算手续，施工方未在规定时间内出具结算发票办理结算手续的，财务部有权延期或拒绝支付工程款。未按规定开具发票的，财务将拒绝付款，并有权建议取消该施工方在公司的施工资格。 结算附件：1、基建设备部按工程名称出具的工程草图。2、施工方出具的预算报价单。3、填写完整的《派工单》第三联。4、工程发票。 流程图：1、公司基建设备部出具工程作业标准：公司基建设备部门出具书面的工程量质量要求标准--→2、施工方出具预算报价，确定施工方：施工方竞标上报预算书，基建设备部比价，报分管副总核准施工方→3、开具派工单，进行施工作业：经分管副总核准，施工方进行作业--→4、工程验收：单项工程作业1000元以下，由接受作业服务部门监工及基建设备部确认，填写派工单验收记录，并签名确认；派工单第三联报财务部--→5、工程结算：结算前，由稽核小组抽查工程作业质量，无问题的，施工方开具发票办理结算手续。 第二条、1000元（含）以上的工程作业： 单项公司各类工程施工作业，单项额度在1000元以上（含）的，由施工方按公司工程图及质量要求标准，提供相应的工程劳务《预算书》，经公司管理委员会核准后，签订《合同书》进行施工作业，施工作业过程中要有详细的原始《现场签证记录》、《变更记录》、《验收记录》，工作完工后验收合格的，由作业方出具工程施工作业《决算书》，经审计确定工程结算额，施工方开具发票办理结算手续。 具体流程规定如下： 1、工程量及质量标准：公司基建设备部按单项工程出具详细的工程量及质量要求标准，要求附图标示。 2、预算报价，确定施工方：施工方提供预算报价，基建设备部比价，并将施工方的预算报价标书报公司管理委员，由管理委员会确定施工作业单位。预算要附公司基建设备部原始工程图（可以是草图，但要注明质量及标准要求）。 3、签订合同，施工方进行施工作业：公司基建设备部通知中标单位，并与之签订工程合同，经公司与施工方确认后，方可进行施工，工程进行过程中，公司基建设备部监工人员应按工程项目内容详细登记施工作业情况，做好施工作业《现场签证记录》（需基建部负责人及监工人签字确认）及《变更记录》（