公司关于投资华夏投资华夏上证.PDFVIP

信诚人寿保险有限公司关于投资华夏上证 505050ETF50 ETF 基金 关联交易的信息披露公告 根据中国保监会《保险公司资金运用信息披露准则第1 号：关联交易》及相关规定，现将信诚人寿保险有限公司（以 下简称我司）投资华夏基金管理有限公司（以下简称华夏基 金）“上证50交易型开放式指数证券投资基金”（以下简称 “该基金”）的有关信息披露如下： 一一一、一、、、交易概述及交易标的的基本情况交易概述及交易标的的基本情况 （一）交易概述 2015 年 7 月 6 日，我司分红账户下达认购该基金 2 亿元 的交易指令，并于当日成交 66,624,002.33 元,次日成交 90,257,115.70 元，合计成交 156,881,118.03 元。我司 2014 年度末净资产为 29.83 亿元,该基金投资已超过上年末净资 产的百分之一，并超过五百万元。依据《保险公司关联交易 管理暂行办法》的规定，属于重大关联交易。我司认购该基 金的主要目的系积极响应监管部门号召，在 A 股市场剧烈波 动的过程中肩负起保险机构应尽的社会责任，为稳定我国资 本市场贡献自身力量。同时，通过把握市场机会、参与市场 反弹，有助于平抑资产组合的前期波动和稳定收益水平。我 司始终看好中国资本市场的长期健康发展，并相信市场将逐 步企稳并回归上行通道。为此，我司正在积极研究和布局资 本市场，为下半年开展资金运用业务奠定良好的基础。 （二）交易标的基本情况 该基金经中国证监会证监基金字[2004]196号文件注册 募集并公开发售，基金合同于2004年12月30日正式生效。基 金托管人为中国工商银行股份有限公司。该基金为指数型基 金，投资目标为紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪 误差最小化，以期获取与标的指数收益相似的回报。 二二二、二、、、交易各方的关联关系和关联方基本情况交易各方的关联关系和关联方基本情况 （一）交易各方的关联关系 华夏基金是由中信证券股份有限公司控股的基金管理 公司，我司与华夏基金之间属于《保险公司关联??易管理暂 行办法》规定的“保险公司股东直接、间接、共同控制的法 人或者其他组织”，具有以股权为基础的关联关系。 （二）关联方基本情况 基金管理人华夏基金是中信证券股份有限公司（以下简 称“中信证券”）的主要控股子公司。据中信证券 2013 年 年度报告披露，截至 2013 年 4 月，该公司持有华夏基金 62.2 % 股份。我司中方股东为中信证券第一大股东，我司与华夏基 金之间具有以股权为基础的关联关系。 三、交易的的的定价政策的定价政策及定价依据 （一）定价政策 该投资交易按市场价格认购。 （二）定价依据 基金份额交易价格由交易所实时价格。 四四四、四、、、交易协议的主要内容交易协议的主要内容 （一）交易价格 7 月 6 日为 2.7023 元/份,7 月 7 日为 2.7412 元/份。依 基金合同约定，该基金的认购费率为 0.5 %，赎回费率为 0.5 % 。 （二）交易结算方式 交易所场内交易。 （三）协议生效条件、生效时间、履行期间 7 月 6 日、7 日买入，并完成基金份额交割。 五五五、五、、、交易决策及审议情况交易决策及审议情况 2008 年 8 月 29 日，我司第三届董事会第七次会议决议， “投资于一家关联企业的全部投资不应超过该投资组合净 资产的 5 % ，投资于一只关联企业的产品不应超过该投资组合 净资产的 3 %或该产品有效份额的 10 % 。”此项关联交易授权 即我司现行授权表 B。按上述决议，我司管理层可以在授权 金额内作出投资决策。本笔基金投资由我司管理层按照上述 权限进行审批并按我司资金运用管理制度执行，符合我司关 联交易内控制度的有关规定。 六六六、六、、、其他需要披露的信息其他需要披露的信息。。。 我司承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险，并 对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负 责，愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议，