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华商现金增利基金投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1固定收益投资100,330,179.8227.59其中：债券100,330,179.8227.59资产支持证券- -2买入返售金融资产94,500,494.7525.99其中：买断式回购的买入返售金融资产--3银行存款和结算备付金合计139,356,376.9638.334其他资产29,411,343.888.095合计363,598,395.41100.00 报告期债券回购融资情况 序号项目占基金资产净值的比例（％）1报告期内债券回购融资余额1.19其中：买断式回购融资-序号项目金额占基金资产净值的比例（％）2报告期末债券回购融资余额--其中：买断式回购融资-- 注：本基金本报告期内未发生债券回购融资。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。 投资组合平均剩余期限基本情况 项目天数报告期末投资组合平均剩余期限64报告期内投资组合平均剩余期限最高值115报告期内投资组合平均剩余期限最低值64 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 根据本基金的基金合同约定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天。本报告期内无投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例（%）各期限负债占基金资产净值的比例（%）130天以内57.66 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--230天(含)-60天--其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--360天(含)-90天9.67-其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--490天(含)-180天11.09-其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--5180天(含)-397天（含）13.84-其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--合计92.26- 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种摊余成本（元）占基金资产净值比例（%）1国家债券--2央行票据--3金融债券9,995,564.932.76其中：政策性金融债9,995,564.932.764企业债券--5企业短期融资券90,334,614.8924.946中期票据--7其他--8合计100,330,179.8227.709剩余存续期超过397天的浮动利率债券-- 注：上表中，债券的摊余成本包括债券面值和折溢价。 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号债券代码债券名称债券数量（张）摊余成本(元)占基金资产净值比例（％）104125806112浙小商CP001200,00020,114,805.765.55204125906212清控CP001100,00010,062,086.412.78304135300413云天化CP001100,00010,040,534.752.77404126103112中普天CP002100,00010,035,546.552.77504135101513中建一局CP001100,00010,029,310.652.77604135803213沪打捞CP001100,00010,027,788.072.77704135901013北电CP001100,00010,019,562.142.77804137300113黔桂发电CP001100,00010,004,980.562.76912024512国开45100,0009,995,564.932.76 注：上表中，债券的摊余成本包括债券面值和折溢价。 7、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数4报告期内偏离度的最高值0.1297%报告期内偏离度的最低值-0.3325%报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.0824% 注：上表中“偏离情况”根据报告期内各工