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投资连结保险产品-投资管家投资账户2016年上半年度信
中国 上海 浦东新区世纪大道 88 号
金茂大厦 6 楼 邮编：200121
电话：(8621 传真：(8621
中宏免费热线：95383
网址：
投资连结保险产品-“投资管家”投资账户
2016 年上半年度信息公告
1. 账户设立时间：2001 年 2 月 8 日
2. 会计报告期间：2016 年 1 月 1 日到 2016 年 06 月 30 日
3. “投资管家”账户简介：
本账户主要投资证券投资基金，债券、银行存款和现金；其中股票型证券投资基金的投资比
例为20%-70%，债券、银行存款及现金的投资比例为30%-80%。债券投资以价值发现为基础，
确定和构造合理债券组合，获取票息收益及分享债券市场的整体收益。在选择证券投资基金时，
将以价值型基金为主，兼顾积极成长型基金，以获取股票市场的整体收益。本账户追求稳定的投
资收益与资产价值的长期增长。股票市场风险和债券市场风险是本投资账户的主要投资风险。
4. 截止本报告期最后一个计价日，中宏“投资管家”投资单位总数共 9,972,941.9031 份，最后
一个计价日的投资单位净值为 25.7890 元。
自设立起历年的业绩表现：
2016年
期间 2015 2014 2013 2012 2011 2010
至今
*投资管家
账户净值 -4.54% 20.69% 6.13% -2.36% 2.60% -6.93% 0.40%
增长率
期间 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
*投资管家
账户净值 13.18% -13.56% 68.12% 47.93% 3.81% -8.58% 2.22% -5.37% 1.12%
增长率
说明：投资账户净值增长率 = (本期末账户单位净值 / 上年末账户单位净值 -1) x 100%
5. 截止本报告期最后一个计价日，中宏“投资管家”账户资产净值为 257,193,123.40 元，财务
状况简要如下：
单位：人民币元
银行存款 4,058,335.78
债券投资 81,026,082.08
基金投资 165,471,336.20
其他应收款 7,948,632.56
应收红利 36,462.96
应收利息 2,382,791.43
其他应付款 3,730,517.61
账户资产净值 257,193,123.40
说明：账户资产净值 = 总资产 - 总负债
6. 截止本报告期最后一个计价日，中宏“投资管家”账户各类投资资产余额及占比说明：
单位：人民币元
投资资产类别
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