关于嘉实机构快线货币市场基金收益支付的公告.PDFVIP

关于嘉实机构快线货币市场基金收益支付的公告 1 公告基本信息 基金名称 嘉实机构快线货币市场基金 基金简称 嘉实机构快线货币 基金主代码 000917 基金合同生效日 2015 年 6 月 25 日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实机构快线货币市场基金基金合同》 、《嘉实机构快线货币市场基金招募说明书》等 收益集中支付并自动结转 为基金份额的日期 2017 年 2 月 15 日 收益累计期间 自 2017 年 1 月 16 日 至 2017 年 2 月 14 日止 2 与收益支付相关的其他信息 累计收益计算公式 基金份额持有人累计收益＝∑基金份额持有人日收益(即基金份额持有 人的日收益逐日累加) 基金份额持有人日收益=基金份额持有人当日收益分配前所持有的基金份额×当日基金收益 /当日??金份额总额（按截位法保留到分,因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。 ） 收益结转的基金份额可赎回起始日 2017 年 2 月 16 日 收益支付对象 2017 年 2 月 15 日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式 税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税 费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费 3 其他需要提示的事项 （1）本收益支付公告仅适用于嘉实机构快线货币市场基金 A 类份额、B 类份额、C 类份额。 嘉实机构快线货币市场基金 H 类份额根据每日基金收益情况，以每百份基金净收益为基准， 为投资人每日计算当日收益并分配，计入投资人收益账户，投资人收益账户里的累计未付 收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配。 （2）本基金 A 类份额、B 类份额、C 类份额持有人所拥有收益结转的基金份额于 2017 年 2 月 15 日直接计入其基金账户，2017 年 2 月 16 日起可通过相应的销售机构及其网点进行 查询及赎回。 （3）2017 年 2 月 15 日，投资者申购或转换转入的本基金 A 类份额不享有当日的分配权益， 赎回或转换转出的本基金 A 类份额、B 类份额、C 类份额享有当日的分配权益。 （4）通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售 机构，仍保留每月 15 日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。 （5）咨询办法 嘉实基金管理有限公司客户服务电话 400-600-8800，网址：。 代销机构： 中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、青岛 银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司、烟台银行 股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、天津银行股份有限公司、河北银行股份 有限公司、江苏昆山农村商业银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、威海市商业银 行股份有限公司、福建海峡银行股份有限公司、泉州银行股份有限公司、青岛农村商业银 行股份有限公司、桂林银行股份有限公司、江苏紫金农村商业银行股份有限公司、宁波慈 溪农村商业银行股份有限公司、天相投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、诺亚正 行(上海)基金销售投资顾问有限公司、上海天天基金销售有限责任公司、上海好买基金销 售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、浙江同 花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、上海利得基金销售有限公司、 嘉实财富管理有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、众升财富(北京)基金销售有限 公司、深圳腾元基金销售有限公司、北京广源达信投资管理有限公司、中经北证(北京)资 产管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海中正达 广投资管理有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、 大泰金石基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限 公司、东海期货有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证