会计电算化系统的管理.doc

会计电算化系统管理 实验准备 把系统日期修改为2006年1月31日，因为制单日期不能滞后于系统日期。 系统管理及总账的注意事项 1、只有系统管理员（admin）才能进行账套引入和账套备份。备份的账套数据名以“Uferpact”为前缀。 2、正在使用的账套是不允许删除的。 3、若要删除选中账套数据，则在输出账套时，选中“删除当前输出账套”即可。 4、填制凭证的一些快捷： F5：增加， F6：保存， F2：参照，F11：原币、汇率、本币换算 空格：改变金额方向 ； “=”：借贷平衡 负号：红蓝字切换；回车：自动进入下一行并复制上一行摘要 5、保存凭证：增加下一张会自动保存本张凭证 6、删除凭证： 先作废凭证 →后整理断号 7、采用序时控制时，凭证日期应大于等于启用日期，在修改制单日期时，不能在上一张凭证的制单日期之前。 8、凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号不能修改。（注：外部凭证不能在总账中修改） 9、正文中不同行的摘要可以相同也可以不同，但不能为空。每行摘要将随相应的会计科目在明细账、日记账中出现。 10、科目编码必须是末级的科目编码。 11、未经审核的错误凭证可通过“填制凭证”功能直接修改；已审核的凭证应先取消审核后，再进行修改。 12、若选择“不允许修改或作废他人填制的凭证”权限控制，则不能修改或作废他人填制的凭证。 13、外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行修改，只能在生成该凭证的系统中进行修改。 实验资料 一、系统管理操作 1、系统管理员注册（用户名:admin，无密码） 建立账套 账 套 号：110（账套号不能重复） 账套名称：广东科技有限公司 账套路径：默认 账套启用日期：2006年1月 单位名称（简称）：广东科技有限公司 企业类型：工业 行业性质：新会计制度科目 账套主管：demo 按行业性质预置科目 基础信息：有外币核算、客户分类、供应商分类 分类编码方案：科目编码级次：4222 客户分类编码级次：12 供应商分类编码级次：12 是否立即启用账套：是，启用总账、固定资产管理和工资管理，启用日期为2006.1.1 增加操作员 编号：11001　　　姓名：刘春红　　　口令：1 编号：11002　　　姓名：张信哲　　　口令：2 　编号：11003　　　姓名：赵小英　　　口令：3 增加操作员权限 刘春红：110账套总账的凭证查询、凭证审核权限 张信哲：110账套的账套主管权限 赵小英：110账套的凭证查询、填制凭证、记账等权限 退出系统管理 二、基础设置（点击“会计电算化通用教学软件”，用“11002”于2006年1月1日登录，密码2） 1、部门档案设置 部门编码部门名称1财务部2广告部201广告一部202广告二部101财务一部102财务二部 2、职员资料 代码姓名所在部门11001刘春红财务一部11002张信哲财务一部11003赵小英财务二部11004钟梅玲广告一部11005莫嫣嫣广告二部 3、客户分类 代码名称1本省2外省 4、客户档案 代码名称101东莞东科102广州万通201北京天蛾公司202长沙麻婆 5、供应商分类 代码名称1本省2外省 6、供应商档案 代码名称101深圳长虹公司102惠州电子公司201上海天力公司 7、外币汇率设置 币别 代码币别名称1月记账汇率折算方式汇率类型USD美元6.5外币×汇率=本位币固定汇率 8、结算方式设置 编码结算方式票据管理1转账支票否 9、会计科目设置 科目 代码科目名称备注数量 单位辅助核算100201工行存款日记，银行100202中行存款日记，银行，外币币种USD外币核算1131应收账款金额式客户往来（无受控系统）113301职员个人往来121101A材料数量金额式，数量核算件2121应付账款金额式供应商往来（无受控系统）550201工资金额式部门核算550202折旧费金额式部门核算550203差旅费金额式部门核算550204办公费金额式部门核算 10、凭证类别设置：选择“记账凭证”凭证类别 三、总账 1、期初余额 科目名称外币/数量借方金额贷方金额现金60 000.87银行存款——工行存款2 00