会计电算化系统的管理.doc

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会计电算化系统的管理

会计电算化系统管理 实验准备 把系统日期修改为2006年1月31日,因为制单日期不能滞后于系统日期。 系统管理及总账的注意事项 1、只有系统管理员(admin)才能进行账套引入和账套备份。备份的账套数据名以“Uferpact”为前缀。 2、正在使用的账套是不允许删除的。 3、若要删除选中账套数据,则在输出账套时,选中“删除当前输出账套”即可。 4、填制凭证的一些快捷: F5:增加, F6:保存, F2:参照,F11:原币、汇率、本币换算 空格:改变金额方向 ; “=”:借贷平衡 负号:红蓝字切换;回车:自动进入下一行并复制上一行摘要 5、保存凭证:增加下一张会自动保存本张凭证 6、删除凭证: 先作废凭证 →后整理断号 7、采用序时控制时,凭证日期应大于等于启用日期,在修改制单日期时,不能在上一张凭证的制单日期之前。 8、凭证一旦保存,其凭证类别、凭证编号不能修改。(注:外部凭证不能在总账中修改) 9、正文中不同行的摘要可以相同也可以不同,但不能为空。每行摘要将随相应的会计科目在明细账、日记账中出现。 10、科目编码必须是末级的科目编码。 11、未经审核的错误凭证可通过“填制凭证”功能直接修改;已审核的凭证应先取消审核后,再进行修改。 12、若选择“不允许修改或作废他人填制的凭证”权限控制,则不能修改或作废他人填制的凭证。 13、外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行修改,只能在生成该凭证的系统中进行修改。 实验资料 一、系统管理操作 1、系统管理员注册(用户名:admin,无密码) 建立账套 账 套 号:110(账套号不能重复) 账套名称:广东科技有限公司 账套路径:默认 账套启用日期:2006年1月 单位名称(简称):广东科技有限公司 企业类型:工业 行业性质:新会计制度科目 账套主管:demo 按行业性质预置科目 基础信息:有外币核算、客户分类、供应商分类 分类编码方案:科目编码级次:4222 客户分类编码级次:12 供应商分类编码级次:12 是否立即启用账套:是,启用总账、固定资产管理和工资管理,启用日期为2006.1.1 增加操作员 编号:11001   姓名:刘春红   口令:1 编号:11002   姓名:张信哲   口令:2  编号:11003   姓名:赵小英   口令:3 增加操作员权限 刘春红:110账套总账的凭证查询、凭证审核权限 张信哲:110账套的账套主管权限 赵小英:110账套的凭证查询、填制凭证、记账等权限 退出系统管理 二、基础设置(点击“会计电算化通用教学软件”,用“11002”于2006年1月1日登录,密码2) 1、部门档案设置 部门编码部门名称1财务部2广告部201广告一部202广告二部101财务一部102财务二部 2、职员资料 代码姓名所在部门11001刘春红财务一部11002张信哲财务一部11003赵小英财务二部11004钟梅玲广告一部11005莫嫣嫣广告二部 3、客户分类 代码名称1本省2外省 4、客户档案 代码名称101东莞东科102广州万通201北京天蛾公司202长沙麻婆 5、供应商分类 代码名称1本省2外省 6、供应商档案 代码名称101深圳长虹公司102惠州电子公司201上海天力公司 7、外币汇率设置 币别 代码币别名称1月记账汇率折算方式汇率类型USD美元6.5外币×汇率=本位币固定汇率 8、结算方式设置 编码结算方式票据管理1转账支票否 9、会计科目设置 科目 代码科目名称备注数量 单位辅助核算100201工行存款日记,银行100202中行存款日记,银行,外币币种USD外币核算1131应收账款金额式客户往来(无受控系统)113301职员个人往来121101A材料数量金额式,数量核算件2121应付账款金额式供应商往来(无受控系统)550201工资金额式部门核算550202折旧费金额式部门核算550203差旅费金额式部门核算550204办公费金额式部门核算 10、凭证类别设置:选择“记账凭证”凭证类别 三、总账 1、期初余额 科目名称外币/数量借方金额贷方金额现金60 000.87银行存款——工行存款2 00

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