零售店资金管理规定.doc

零售店资金管理规定 为规范零售店的资金，避免可能出现的差错和舞弊，明确相关流程，特制订本规范。 本规范所指零售店包括公司以支付租金形式经营的专卖店和与商场联营形式经营商场专柜。 一．收银规范 1、任何人不得以任何理由挪用营业款项或备用金，一经发现，公司将作为挪用公款行为予以辞退并送司法机关处理； 2、收银员上岗前应将自带财物另行保管,不得带私款上岗； 3、每天每家零售店现金营业款必须由店长或带班在公司财务部规定的时间内解交银行，不得擅自延误，不得多存或少存，如发现多存、少存，根据实际情况由财务部下处罚单，最少50元/次； 4、营业款解交银行时，正确填写现金解款单上的帐号、公司抬头要，营业款大小写金额必须一致，交纳后取回由银行盖章的第一联回单，如发现账号与抬头填错，但未给公司造成损失的，由财务部根据实际情况下处罚单，最少50元/次。如无特殊情况不存或恶意存错账号，公司将予以辞退并移送司法机关处理； 5、在解款往返银行途中，应由零售店第一负责人或当班收银员前去，每天尽量使用不同线路、时间，并随时留意附近有否可疑人物，提高警觉；解款时尽量不要使用拎袋、背包等，并且最好有同事陪同； 6、零售店第一负责人应保管好找零备用金，应经常核对检查（每周至少一次）； 7、零售店内非必要作找零之现金必须存放于保险箱； 8、当班收银员在早上开门营业前；每次将收银工作交由另一同事负责时；每晚营业结束后均须与当班零售店第一负责人一起点算现金及帐目； 9、收银员在每次交易前应认真核对每项物品的编码、价格是否与电脑显示的一致,如有不同应及时告知当班第一负责人处理； 10、复核收银员提供之现金数目、点算现金时,应在隐蔽地方进行,如果数目较大,则应与当班第一负责人带入后仓由双方当面点算； 11、每日营业结算时,零售店第一负责人将现金点算清楚后立即存放于保险箱内并做好清楚记录； 12、每笔交易必须“唱报、唱收、唱付”清楚报出顾客付款金额并确认件数、应收及应找金额，将打印的电脑小票和找零双手递交给顾客；收银员发放衣物时必须检查，以免发放出错造成不必要的误会； 13、在任何时间,收银机内不可存放多于￥5000元之现金； 14、除交接班时间之外,收银员不得随意清点收银机内的钱款,如遇特殊情况,须经当班第一负责人同意并在其监督下清点； 15、零售店第一负责人必须随时严谨监督零售店各级员工,防止出现舞弊现象； 16、零售店必须按照公司设定的推广价进行销售,不允许零售店私自给予顾客折扣,特殊情况下必须请示区域经理,在区域经理同意后方可给予顾客最高9.5折优惠；温直属执行折扣操作应取得总经理的签批文件。 17、收银员用餐时必须和替补收银人员清点营业金额，并有书面记录，签字确认； 18、店长、收银调店或离职，在交接过程中要明确备用金和营业款的金额，并有书面记录，签字确认，如因交接不善，由此出现的差额由接任者承担； 19、店内员工不得私自换零，以免影响零售店零头周转。 二、现金、备用金管理 零售店应设立《零售店资金登记本》用以登记零售店每日现金、备用金的变动情况。 1、每日开门营业前，当班负责人与当班收银员共同清点昨日营业款与备用金并 在相应登记本上签名； 2、每日营业结束后，收银员清点当日营业款项及备用金后由当