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中银专户 5 号资产管理计划 2009 年年度报告 中银专户 5 号资产管理计划 2009 年年度报告 2010年3月26日 管理人：中银基金管理有限公司 托管人：中国银行股份有限公司 1 中银专户 5 号资产管理计划 2009 年年度报告 1 重要提示 1.1 重要提示 资产托管人中国银行股份有限公司根据本计划合同规定，于 2010 年2月24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 资产管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用委托资产，但不保 证一定盈利。 投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本计划的资产管理合同及 投资说明书等法律文件。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2009 年 9 月 14 日起至 12 月 31 日止。 2 计划简介 2.1 计划基本情况 计划简称 中银专户5号 交易代码 389005 合同生效日 2009年9月14日 报告期末份额总额 170,705,238.00 份 合同存续期 2年 2.2 管理人和托管人 项目 管理人 托管人 名称 中银基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 021 95566 客户服务电话 400-888-5566 互联网网址 传真 021 010 2 中银专户 5 号资产管理计划 2009 年年度报告