xxx项目(课题)财务收支执行情况审计汇总表.doc

PAGE9 / NUMPAGES9 xxx项目(课题)财务收支执行情况审计汇总表 篇一：科研项目审计所需资料 ：（课题承担单位和承担单位财务部门）科研项目专项经费审计所需资料清单1．项目基本情况介绍 包括：项目合同书、立项申请书、有关立项批复、项目总结报告、项目绩效报告 2．拨款通知，农科院科研处、财务处下达经费指标的通知 3．拨款进账单、贷款合同 4．专用帐户明细账、对账单 5．支出明细账（根据项目内容分类汇总及明细） 6．项目经费支出决算表（分拨款支出和自筹支出）、实际支出与预算指标对比表及差异原因分析7．大额凭证及附件复印件 8．项目经济效益和社会效益分析 9．相关协议、大额采购合同、销售合同复印件 10．如项目包括基建部分，需提供：项目基本建设合同、竣工结算报告、工程结算审计报告等 11．根据经费来源提供相关项目验收结题管理规定和经费使用管理规定 国家科技计划课题结题财务验收审计需提供资料日期：2011年2月16日 编辑：wang 阅读:1317次 国家科技计划课题结题财务验收 审计需要资料 谨请提供以下与国家科技计划课题结题财务验收审计有关资料： 1.《国家计划课题结题财务验收申请报告》 2.科技计划项目申报(请)书、可行性研究报告、项目（课题）合同任务书、项目（课题）预算书、预算调整批复文件，科技部对该项目下达专项资金的通知； 3.项目财务报告、巡视检查报告、专项（中期）审计报告、完成情况报告、绩效评价报告、举报材料等； 4.实际参加研究工作的科技计划项目组全体成员名单（包括课题合作单位）； 5.专有账户开户证明，银行日记账及银行对账单；收到专项经费拨款和配套经费拨款???银行进账单复印件； 6.项目经费外拨合同或协议及外拨经费情况表，拨付时的银行进账单，课题合作单位开户银行的银行进账单的复印件； 7.承担单位负责人签字并加盖单位公章、财务印章的项目专项经费决算表专项经费支出辅助明细账、自筹经费支出辅助明细账，记帐凭证，单次支出超过2000元以上的原始凭证（包括原始发票以及另附的费用审批报销单复印件）课题经费分配表（同时承担多个课题时）； 8.科技计划项目专项经费购置的设备明细表，设备计划购置清单、实际购置清单、安装调试记录； 9.项目成果的证明材料包括技术水平、获得的专利、经济效益和配套物资条件等方面的证明材料； 10.单位制定的科技经费内部控制制度等管理制度（组织机构、工作计划、工作档案、财务管理制度、核算模式支出审批权限、其它相关制度附后）； 11.出版文献资料； 12.项目承担单位企业（事业）法人营业执照、税务登记证，工商变更登记通知书等； 13.最近一期的简介，项目研究期间发生合并或撤销情况，项目（子项目）实施情况，对技术开发项目产业化现状与趋势的说明；财务部门人员基本情况（人数及职称）等； 篇二：决算审计工作底稿——完整版 36表 审计工作底稿汇总表（完整版） 审计组长：年月日 索引号编写说明：第一层为审计组人员编号，第二层为每一审计人员编写审计工作底稿总数，第三层为每一审计人员编写审计工作底稿在其编写审计工作底稿总数中的顺序号。C或G为自定义代码。 篇三：市科技项目验收审计报告模板(8-8) 科技项目“××”专项资金审计报告 文号： 注协报备号： XXXXXXXXXXXX公司： 我们接受贵单位委托，对××单位（以下简称“××”）××年××月立项的××项目“××”经费支出进行专项审计。根据审计的有关规定，××单位提供××年××月××日至××年××月××日与本项目相关的会计账册、报表、凭证、“××”任务书(合同书)及其他相关资料。××单位的责任是设立专账对科技项目经费进行单独核算，保证科技经费使用的合法性、合规性、合理性，防止或发现科技经费的挪用、挤占、超范围或超标准开支并纠正错报，提供真实、合法、完整的审计资料。我们的责任是在实施审计工作的基础上对该科技项目经费的使用情况发表专项财务审计意见。我们的审查是依据中国注册会计师审计准则、《广州市科技计划与项目管理办法》、《广州市科技项目经费审计细则》和《??任务书（合同书）》及其他有关财税及科技经费的现行规定进行的。在检查过程中，我们结合项目承担单位的实际情况，实施我们认为必要的审计程序。现将审计情况报告如下： 一、项目概况 广州市科技和信息化局××计划项目“××”的主要内容为：?? 本项目承担单位为××单位，项目类别为××计划项目，项目编号：××，合同起止时间为××年××月至××年××月，经广州市科技和信息化局××文件批准，实际延期至××年××月。××年××月××日，贵单位××号文件，同意对“××”项目给予人民币××万元资金补助。××年××月××日，××单位××号文件，同意对“××”项目