HYERP-M10-FICO-010101-会计科目主数据维护流程v10.doc

ERP试点项目系统实施 会计科目主数据维护流程 ERP试点项目系统实施 第  PAGE 7页，共 NUMPAGES 7页 版本控制 版本更改日期更改人更改内容1.02012/07/09集团财务部/财务组创建文档 目录  TOC \o 1-4 \u 1 会计科目主数据维护流程  PAGEREF _Toc332276376 \h 4 1.1 HYERP-M10-FICO-01.01.01-会计科目主数据维护流程  PAGEREF _Toc332276377 \h 4 1.2 系统流程图  PAGEREF _Toc332276378 \h 5 1.3 系统流程图说明  PAGEREF _Toc332276379 \h 6 附件：  PAGEREF _Toc332276380 \h 7  会计科目主数据维护流程 HYERP-M10-FICO-01.01.01-会计科目主数据维护流程 流程适用范围 本流程适用于华谊集团下属二级公司，产生会计科目主数据维护需求后，对会计科目进行的业务处理和系统维护。 流程责任部门：二级公司资产财务部、集团财务部 流程概述：华谊集团二级公司产生会计科目主数据维护需求时，在MDM系统中提出会计科目主数据维护申请，经由二级公司相关领导、集团财务部相关领导逐层审核后，由集团主数据维护管理员在MDM系统进行集团层级会计科目主数据维护并通过接口传输至SAP系统，二级公司总账会计进行公司层级会计科目主数据维护工作。 流程所涉及的系统：MDM系统、SAP系统 风险控制点说明： 要防止由于会计人员对科目用途不够熟悉而导致重复申请 系统流程图 系统流程图说明 序号步骤步骤说明部门岗位输入文件输出文件系统-交易码关键绩效指标开始从二级公司总账会计产生会计科目维护需求开始资产财务部总账会计10在MDM系统中提出会计科目主数据维护申请二级公司总账会计在MDM系统中提出会计科目维护申请资产财务部总账会计MDM20审核是否通过二级公司相关领导审核申请是否通过，通过则进入30,不通过则流程结束资产财务部相关领导30审核是否通过集团相关领导审核申请是否通过，通过则进入40,不通过则流程结束财务部相关领导40MDM自动生成科目表层数据并分发至ERP系统MDM自动生成科目表层数据并分发至ERP系统财务部主数据管理员MDM50判断是否需要增加初级成本要素系统管理员判断是否需要增加初级成本要素，是至60,否则结束相关部门系统管理员60HYERP-M10-FICO-01.05.05-初级成本要素（组）主数据维护流程接初级成本要素（组）主数据维护流程70检查/更新系统设置系统管理员检查并更新系统设置相关部门系统管理员SAP-FSP080在SAP系统中维护公司层会计科目主数据二级公司总账会计在SAP系统中维护公司层会计科目主数据资产财务部总账会计SAP-FSS0结束以会计科目主数据维护处理完毕结束资产财务部总账会计 附件： 科目维护申请表