KUMFI360固定资产关帐操作手册.doc

赫克力士天普化工 SAP Implementation Project 用户操作手册  编号：KUM—FI—360   PAGE 10 用户操作手册 1 赫克力士天普化工有限公司 SAP 用户操作手册 名 称:固定资产关帐操作手册 文档号：KUM-FI-360 定稿日期：2008-10-28 版本号：V1.0 1．目的： 在系统中执行固定资产年终结账,指导相关业务人员在系统中的实际操作 2．适用范围： 财务 3．相关流程： TOBE-FI-070 4．内容概述： 固定资产的年末处理 5．操作步骤： 5.1 固定资产折旧 系统路径SAP菜单→会计核算→财务会计→固定资产→定期处理→折旧运行→执行事务码AFAB参照KUM-FI-320 固定资产月末折旧处理操作手册、 5.2 固定资产年末结账 系统路径SAP菜单→会计核算→财务会计→固定资产→定期处理→年终结账→执行事务码AJAB按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕： 点击此处 或按事务码“AJAB”操作，按“回车键”进入如下屏幕： 输入公司代码、输入将结束的会计年度。 勾选测试运行。 点击执行，系统弹出会话框： 点击“是”确认，测试运行结果： 测试运行结果显示“否”，即不能执行结算。原因细节为公司代码下资产未全部记折旧。 当“其他错误”不存在时，可以进行实际关帐操作。点击返回，将“测试运行”的勾去掉。点击菜单“程序?后台执行”。 后台作业的执行步骤参照KUM-FI-320 固定资产月末折旧处理操作手册。 注意：执行为资产关闭会计年度成功后，被关闭的会计年度将不允许再对资产记账。 5.3 固定资产会计年度变更 系统路径SAP菜单→会计核算→财务会计→固定资产→定期处理→财政年度变更事务码AJRW按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕： 点击此处 或按事务码“AJRW”操作，按“回车键”进入如下屏幕： 输入公司代码和新会计年度 勾选测试运行。点击执行。弹出对话框，点击“是”确认。 测试运行结果如下： 点击返回，选择菜单“程序?后???执行”。（后台执行作业的操作同5.2）