SOPAIM009定期库存盘点作业流程.doc

神州数码管理系统有限公司 修订日期2004.05.01定期库存盘点作业流程流程编号AIM009版本GP 1.00页次1/4流程定义：库存品年终、年中或定期盘点现有存货作业流程流程负责人: DSC作业说明盘点计划部门备注Ａ 盘点资料 补 登 aimt820-A 盘点数据遗漏否 盘点标签打印 aimr800 aimr811 盘点标签 生成 aimp800 aimp810 空白标签别存在否 空白标签生成否 盘点卡发放陈列 盘点标签 设置 aimi800 定期盘点 计划 1.计划定期盘点范围时 程 2.空白标签生成：对于 部份尚未于电脑编列 基本数据之料件，是 否生成空白标签人工 填写 5.可同时生成料件盘点 卷标及空白卷标 8.审核盘点资料是否遗 漏 9.将盘点卡发放予盘点 人员并标示于材料前 1. 2. 5. 6. 7. 9.  Y 3. Y 8 Y 4. N 5.空白标签生成另 可由(aimp810)独立 运行 6.可利用(aimr800) 盘 点卷标打印作业─ 现有库存及（aimr811）空白标 签打印作业─现有 库存，来打印盘点 标签 参数资料 （aimr895）盘点标 签生成参数列 审核参考表： （aimr823）盘点资 料清单─现有库存 （aimr821）初盘盘 点表打印  修订日期2004.05.01定期库存盘点作业流程流程编号AIM009版本GP 1.00页次2/4流程定义：库存品年终、年中或定期盘点现有存货作业流程流程负责人: DSC 作业说明盘点计划部门备注生成卷标与系统冻结间是否仍有出入库异动 Ａ Ｂ 初盘资料登入 （第二组） aimt821 实地实物初盘作业 初盘资料登入 （第一组） aimt820 初盘资料 调整 aimt826 初盘资料差异否 差异分析表 aimr820 盘点资料 重新计算 aimt800 10若两者间有时间差有可能库存账面量不为正确，此会造成盘盈亏错误 13初盘资料录入 14利用差异分析表， 比较初盘两组数据 16将盘点数据调整至 正确  10 N 13 14 15 11 Y 13 16 10为于盘点前作好 标签准备之工作， 可于冻结前先生成 标签，因此此时抓 取之账面量可能与 冻结时之库存有差 异 13为避免登入电脑 错误，可同时有两 组人同时录入 修订日期2004.05.01定期库存盘点作业流程流程编号AIM009版本GP 1.00页次3/4流程定义：库存品年终、年中或定期盘点现有存货作业流程流程负责人: DSC作业说明盘点计划部门备注Ｂ Ｃ 复盘资料 调整 aimt836 报表稽核 复盘资料登入 （第一组） aimt850 实地实物复盘作业 复盘作业否 (Y/N) 报表稽核 报表稽核 差异分析表 aimr830 17打印参考报表以稽 核盘点资料 21利用差异分析表， 比较复盘两数据 23将盘点数据调整至 正确 24打印参考报表以稽 核盘点资料  17 18  19 Y 20 21 22 24 20 复盘资料登入 （第二组） aimt851 23 17稽核表包含： 盘点资料清单─现 有库存（aimr823） 初盘现有库存状况 表（aimr821） 未盘标签清单─现 有库存（aimr860） 24稽核表包含： 盘点资料清单─现 有库存（aimr823） 复盘现有库存状况 表（aimr831） 未盘标签清单─现 有库存（aimr852） 盘盈亏数量汇总表 （aimr898） 盘盈亏数量汇总表 （aimr899） 实地盘点过帐前检 核表（aimr880） 修订日期2004.05.01定期库存盘点作业流程流程编号AIM009版本GP 1.00页次4/4流程定义：库存品年终、年中或定期盘点现有存货作业流程流程负责人: DSC作业说明盘点计划部门备注盘点资料清除 aimp850 aimp851 盘点资料清除否 盘点盈亏表 盘点资料过帐 aimp880 盘点盈亏确否 盘点数据调整 aimt826 aimt836 Ｃ 26若仅作初盘则运行 初盘调整，??有复盘 需运行复盘调整 28打印盘点盈亏表供 存查 30盘点完毕作资料清 除  25 27 28 29  26 N 30  28系统提供盘盈亏 表盘盈亏分析表─ 现