T3-用友通年结小锦囊-年结流程.doc

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T3-用友通年结小锦囊-年结流程

 PAGE 14 §2年结流程 §2.1年结流程图 【年结流程图】 注意:对于没有启用的模块,大家可以跳过这些模块的操作步骤。 §2.2年结详细流程: 以账套主管身份登陆系统管理 年度账栏目下建立新年度账 (此过程可能需几分钟时间) 注意:假如建立新年度账时间在旧年度,则首先要调整电脑系统时间到新年度(如2015年) 安装补丁,并执行脚本(建议) 用友通支持网站\补丁下载页面,下载对应产品补丁包,并进行安装。双击exe文件,出现如下界面。 注意: 补丁版本应和产品版本一致,如产品版本为T3标准版,则不能安装精算版补丁包,服务器和客户端都需要安装同一版本补丁,服务器需要执行脚本,客户端不需要。 以账套主管身份登陆新年度账(如2015年) 5、数据结转 数据结转包括:结转供销链、结转固定资产、结转工资和结转总账。 注意:对于没有启用的模块,大家可以跳过这些模块的操作步骤。 (1)结转供销链 操作流程: ①年度账 ④确认 ②结转上年数据 ⑤开始 ③供销链结转 ⑥确定 注意:应收应付结转操作类同,只有在启用供销存模块的情况下才进行应收应付结转。 (2)结转固定资产 操作流程: ①年度账 ②结转上年数据 ③固定资产结转 ④确认 ⑤开始结转上年 ⑥是 ⑦确定 (3)结转工资 操作流程: ①年度账 ④确认 ⑦是 ②结转上年数据 ⑤确认 ⑧确认 ③工资管理结转 ⑥是 ⑨确定 注意: 清零是把相关工资项目的数据在新的工作月份里进行清除。 结转工资后总账系统做12月份月结,才能继续进行年结 (4)结转总账 操作流程: ①年数据中总账结转 ②选择客户往来明细账结转方式 按‘余额方式’ :系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年; 选择按‘明细方式’ :系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年。 ③结转步骤完成后,会弹出结转报告。 确认无误后,即可关闭结转报告,从而完成总账系统的年度结转。 5、结转老板通 ??作流程: ①结转上年数据中总账结转 ②确认结转老板通 注意:老板通可随时年结。

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