ZZHK00-GL0903A-2013营销公司报销制度.doc

济南豪沃客车有限公司营销公司费用报销制度ZZHK00/GL0903A-2013更改标记： 第  PAGE 6 页 共 5 页 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 营销公司费用报销制度 ZZHK00/GL0903A-2013 受控状态： 分发编号： 2013年3月1日起实施。 注：所有文件都会被修订，非受控文件持有者可寻求使用必威体育精装版有效版本。下载文件为非受控文件，用后请销毁。如需持有，请向人力资源部申请带有“受控”标识及“分发编号”的受控文件。 营销公司费用报销制度 1．目的 为了规范营销公司费用报销的管理，控制费用支出，提高资金使用率，依据集团公司相关规定，结合企业自身实际情况，特制订本制度。 2．报销细则 2.1白天乘车10小时内或夜间乘车6小时内，皆不许乘坐火车卧铺，超过可乘坐硬卧，乘坐软卧按票面金额的80%报销 2.2出差路途票据应以微机票为主，原则上微机打印票据不得少于80%；离济南、返济南票据必须是微机票，非微机票必须由主管领导在每张票据上签章审核。 2.3出济南和回济南可乘坐飞机，业务人员按全价机票的3.5折（含3.5折）以下据实报销；分公司经理、副经理、市场部经理、副经理、服务主管按全价机票的5折（含5折）以下据实报销。特殊情况事前需经总经理同意，报销时由主管领导审核，总经理签批“同意全报”字样后准报。 3．出差补助标准 3.1出差补助采取包干办法按以下标准执行，住宿费按发票实际天数报销： 人员类别住宿补助餐饮补助市内交通合计分公司正、副经理130元/日25元/日25元/日180元/日独立市场部经理120元/日25元/日25元/日170元/日市场部正、副经理及服务正、副主管100元/日25元/日25元/日150元/日业务人员80元/日25元/日25元/日130元/日服务人员80元/日25元/日25元/日130元/日其它人员80元/日25元/日25元/日130元/日注：北京、上海、天津、重庆直辖市和深圳、珠海、厦门、汕头、海南5个特区住宿补助在??述基础上上浮20元； 3.2负责济南市区的业务人员，每月按出勤记录凭发票报销补助费用，最高不超过25天，标准为住宿60元/天，交通及误餐补助50元/天。负责济南市区周边的业务员，因业务原因到章丘市场的费用按照正常差旅费报销。家庭所在地在济南的负责济南市区业务的人员，仅凭发票报销交通及误餐补助50元/天，无住宿补贴。 3.3 驻外业务人员原则上每月在分公司市场的工作时间不能少于22天，业务人员，一线服务人员（家庭所在地不在济南的）因公回济南，单位不再负责安排住宿，根据在济南实际的住宿天数，每人每天按60元，凭住宿发票报销住宿费用。 3.4对营销人员在外发生的市场开发及维护费用，按销售收入的8‰划归分公司管理，据实报销，年末统一核算。特大批量（销售收入1000万元以上）以低于公司结算价成交的，低于结算价5%以内按4‰，低于结算价5～10%按2‰。 2013年上半年未实现销售前，分公司或独立市场部可以一次性预支部分市场费用，具体分公司每月数额根据年度销售任务由营销公司提报总经理批准后实施。 3.5来济考察费用：客户到公司考察的，公司不承担客户火车票、飞机票等来济南或由济南到其他地区的交通费。在济南发生的住宿费、招待费、礼品费以及在公司考察后的外出旅游费用（门票、住宿、用车、招待等费用）由营销总公司承担50%。 3.6车辆使用费用： 走访客户时，原则不允许乘坐出租车，服务人员因需携带配件等特殊情况时需乘坐出租车时，要向分管领导请示，经批准后方可乘坐，否则不予报销。 自带交通工具时，需将行车路线及车辆信息（包括驾驶证、行驶证复印件、里程数等）提前报公司备案，以备核查。报销时按实际行驶公里数，每百公里给予10升汽油的补贴（以加油票报销），另外过路过桥票、修理费实报实销，不再发放交通补贴，但每月的交通费用最高不能超出以下标准，超出部分自理（大区经理5000元/月，市场部经理3000元/月，副职按正职的80%，业务人员按2000元/月执行，公司配车的大区经理最高按4000元/月执行，公司配车修理费实报实销不在此额度）。 4．营销公司员工出差时，下列费用不予报销： 4.1自带交通工具时，因违章被罚款。 4.2技术服务人员出差所发生的招待费。 4.3员工出差，到达目的地非必经之路的车票、机票、船票一律不予报销。 4.4员工出差到家庭居住地时，住宿费用不予报销。 5．注意事项 5.1员工出差，住宿标准原则上按上述规定实行包干管理，但必须有相应的住宿发票；为定额住宿发票的必须填写住宿日期。不符合该项规定的，不再给予住宿补助，只给予50元/夜的补贴。在家庭所在地从事业务活动的，根